2025年1-12月收支明细表
- 发布时间：2026-02-13
- 信息来源：骆店镇双塘村村民委员会
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| 收支明细表 | ||||||
| 单位：双塘村 | ||||||
| 日期：2025年01月 至 12月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2025-01-31 | 记-1 | 镇政府转入村民之家建设经费 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-3 | 镇政府转入香稻种子补贴资金 | 7,500.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-7 | 镇政府拨入2024年第二批村级结算资金 | 97,060.72 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-12 | 镇政府转入村级运转资金 | 50,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-13 | 镇政府转入幸福食堂经费 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-17 | 2024年干部工资 | 96,000.00 | 10201,1120203 | |||
| 记-18 | 2024年干部岗位补贴 | 2,600.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-19 | 党员生活杂志费 | 360.00 | 库存现金 | |||
| 记-20 | 办公室2023年12月-2024年2月电费 | 976.31 | 库存现金 | |||
| 记-21 | 办公室2024年3月-2024年6月电费 | 671.83 | 库存现金 | |||
| 记-22 | 2024年办公室自来水费用 | 1,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-23 | 2024年办公室网络费 | 1,600.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-24 | 2024年办公打字复印费用 | 3,115.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-25 | 村务广告宣传制作费用 | 3,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-26 | 幸福食堂炊事员2024年工资 | 30,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-27 | 购买塑料垃圾桶55个 | 7,425.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-28 | 公厕水暖安装维修费用 | 9,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-29 | 自来水维修费用 | 1,500.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-30 | 2024年公路管护工资 | 5,560.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-31 | 2024年护林防火员工资发放 | 9,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-32 | 8月份通组道路清障用工 | 4,700.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-33 | 通组道路清障用工 | 800.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-39 | 村民之家整修 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-44 | 计提折旧 | 1,059.86 | 累计折旧 | |||
| 记-44 | 计提折旧 | 17,433.28 | 累计折旧 | |||
| 2025-02-28 | 记-1 | 广水市民政局汇入日间照料中心建设资金 | 6,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 1,059.86 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 20,051.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-03-31 | 记-1 | 镇政府转入2024年公路管护资金 | 5,254.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 镇政府转入转移支付资金 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 购买办公用品费用 | 840.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 办公室2024年7月份电费 | 657.34 | 库存现金 | |||
| 记-7 | 办公室2024年8月份电费 | 704.67 | 库存现金 | |||
| 记-8 | 办公室2024年10-12月份电费 | 919.77 | 库存现金 | |||
| 记-10 | 2024年清洁家园费用 | 76,790.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-11 | 办公室2024年9月份电费 | 514.11 | 库存现金 | |||
| 记-12 | 计提折旧 | 1,059.86 | 累计折旧 | |||
| 记-12 | 计提折旧 | 20,051.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-04-30 | 记-1 | 镇政府转入2025年开门红大会经费 | 25,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-3 | 计提折旧 | 1,059.86 | 累计折旧 | |||
| 记-3 | 计提折旧 | 20,051.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-05-31 | 记-1 | 补发2022年-2023年干部工资 | 2,439.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 1,059.86 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 20,051.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-06-30 | 记-1 | 草塘水库承包费（吴东玲转入）（面积差异补交） | 5,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 产业发展农产品加工厂建设（乡村振兴局衔接资金） | 100,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-2 | 广水市乡村振兴局产业发展衔接资金 | 100,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-3 | 产业发展中药材种植（乡村振兴局衔接资金） | 23,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-3 | 产业发展中药材种植（乡村振兴局衔接资金） | 23,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-4 | 产业发展中药材种植（乡村振兴局衔接资金） | 62,740.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-4 | 产业发展中药材种植（乡村振兴局衔接资金） | 62,740.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-5 | 产业发展中药材种植（乡村振兴局衔接资金） | 25,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-5 | 产业发展中药材种植（乡村振兴局衔接资金） | 25,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-6 | 产业发展香稻种植（农业农村局衔接资金） | 30,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-6 | 产业发展香稻种植（农业农村局衔接资金） | 30,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-7 | 计提折旧 | 1,059.86 | 累计折旧 | |||
| 记-7 | 计提折旧 | 20,051.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-07-31 | 记-1 | 五星党组织奖励（政府调账） | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-3 | 2024年度耕地流出监测图斑整改费（政府入账） | 27,116.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 拨备用金（吴东玲）2025年1-5月电费 | 881.09 | 库存现金 | |||
| 记-7 | 耕地流出整改工程（广水市坤达建材经营部） | 27,116.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-9 | 计提折旧 | 1,059.86 | 累计折旧 | |||
| 记-9 | 计提折旧 | 20,051.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-08-31 | 记-1 | 计提折旧 | 1,059.86 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 20,593.55 | 累计折旧 | |||
| 2025-09-01 | 记-2 | 殡葬重点示范村建设资金（广水市民政局汇入） | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 2025-09-30 | 记-3 | 计提折旧 | 1,059.86 | 累计折旧 | ||
| 记-3 | 计提折旧 | 20,593.55 | 累计折旧 | |||
| 2025-10-31 | 记-2 | 计提折旧 | 1,139.03 | 累计折旧 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 22,954.29 | 累计折旧 | |||
| 2025-11-30 | 记-1 | 计提折旧 | 1,139.03 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 41,980.67 | 累计折旧 | |||
| 2025-12-31 | 记-1 | 2024年第三批及2025年1至3批光伏发电收入 | 38,000.00 | 经营收入 - 其他 | ||
| 记-1 | 2024年第三批及2025年1至3批光伏发电收入 | 38,000.00 | 管理费用 - 运转支出 - 公益性岗位 | |||
| 记-2 | 自然灾害救助资金(政府入账） | 30,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 收股份经济合作社投资红利（投资收益） | 65,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 2025年度扶持发展新型农村集体经济项目款（双塘运营公司） | 500,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 生物质颗粒燃料生产线项目（湖北永沛建设有限公司） | 500,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-7 | 计提折旧 | 1,139.03 | 累计折旧 | |||
| 记-7 | 计提折旧 | 41,980.67 | 累计折旧 | |||
| 合计： | 1,186,670.72 | 1,375,909.76 | ||||
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