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2026年3月份负债表

发布时间：2026-04-06
信息来源：骆店镇双塘村村民委员会
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资产负债表
核算单位：双塘村-广水市骆店镇双塘村股份经济合作社				会计期次:2026-03			单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	223,403.35	223,403.35	流动负债：	24	50,000.00	50,000.00
货币资金	2	119,255.30	119,255.30	短期借款	25
短期投资	3			应付款项	26	50,000.00	50,000.00
应收款项	4	104,148.05	104,148.05	应付工资	27
存货	5			应付劳务费	28
消耗性生物资产	6			应交税费	29
非流动资产：	7	6,369,063.30	6,458,463.68	非流动负债：	30	148,247.55	148,247.55
长期投资	8	370,000.00	370,000.00	长期借款及应付款	31
生产性生物资产原值	9			一事一议资金	32
减：生产性生物资产累计折旧	10			专项应付款	33	148,247.55	148,247.55
生产性生物资产净值	11			负债合计	34	198,247.55	198,247.55
固定资产原值	12	6,613,733.42	6,613,733.42		35
减：累计折旧	13	1,064,582.12	975,181.74		36
固定资产净值	14	5,549,151.30	5,638,551.68		36
在建工程	15	420,662.00	420,662.00		35
固定资产清理	16				35
固定资产小计	17	5,969,813.30	6,059,213.68		35
无形资产原值	18				35
减：累计摊销	19			所有者权益合计	35	6,394,219.10	6,483,619.48
无形资产净值	20			资本	36
公益性生物资产	21	29,250.00	29,250.00	公积公益金	37	5,474,212.45	5,474,212.45
长期待摊费用	22			未分配收益	38	920,006.65	1,009,407.03
资产合计	23	6,592,466.65	6,681,867.03	负债和所有者权益合计	39	6,592,466.65	6,681,867.03
单位负责人：周传华			编制人：周传华			编制日期：2026-03-31
村监委（监事会）：盖章			镇（街道）农村集体资产监管部门：盖章

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