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金鼎社区2024年下半年收支明细

发布时间：2025-04-03
信息来源：杨寨镇金鼎社区居民委员会
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[10201] 银行存款 - 财政专户
单位：金鼎社区
日期：2024年09月至12月
月	日	凭证字	摘要	借方	贷方	方向	余额
9	30	记-1	9.24 收线上转来2024年村级工作经费	60,000.00		借	282,838.49
9	30		本期合计	60,000.00		借	282,838.49
9	30		本年累计	259,380.00	127,247.00	借	282,838.49
10	31	记-1	10.17 付社区干部第三季度工资		30,723.00	借	252,115.49
10	31	记-2	10.18 收社区现金存入村级账户(库存现金清查整改）	23,935.00		借	276,050.49
10	31		本期合计	23,935.00	30,723.00	借	276,050.49
10	31		本年累计	283,315.00	157,970.00	借	276,050.49
11	30	记-1	11.13 付社区人员献血营养补助费		3,000.00	借	273,050.49
11	30	记-2	11.13 付百镇千村运动会工作经费		18,356.00	借	254,694.49
11	30	记-3	11.27 收线上转来转移支付资金	47,168.00		借	301,862.49
11	30	记-4	11.29 付社区智慧系统更新、更换资金		19,880.00	借	281,982.49
11	30		本期合计	47,168.00	41,236.00	借	281,982.49
11	30		本年累计	330,483.00	199,206.00	借	281,982.49
12	31	记-2	12.27 付社区2024工作经费（办公用品、办公耗材、职工保险及设备维修费）		47,425.00	借	234,557.49
12	31	记-3	12.27 收代发账户退回湖北杰力通信工程技术有限公司资金	14,832.81		借	249,390.30
12	31	记-3	12.27 收严小红退回误拨资金	4,878.19		借	254,268.49
12	31	记-3	12.27 易元安退回误拨资金	3,514.00		借	257,782.49
12	31	记-4	12.30 付重拨车辆识别设备维修资金及办公费用		23,225.00	借	234,557.49
12	31		本期合计	23,225.00	70,650.00	借	234,557.49
12	31		本年累计	353,708.00	269,856.00	借	234,557.49
打印人：汪婷打印日期：2025-04-03 【中翔软件】

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