财务公开-广水市人民政府门户网站

当前位置：首页>基层信息公开平台>镇办信息公开>广水市杨寨镇>村（居）信息公开>金鼎社区居民委员会>财务公开

金鼎社区2025年上半年财务明细表

发布时间：2025-09-22
信息来源：杨寨镇金鼎社区居民委员会
【字体：大中小】

[10201]财政代管资金专户明细账
名称：财政代管资金专户
核算单位：广水市杨寨镇金鼎社区股份经济合作社				会计期次: 2025-01至2025-05 单位：元
2025		凭证号	摘要	借方金额（元）	贷方金额（元）	借/贷	余额（元）
月	日	凭证号	摘要	借方金额（元）	贷方金额（元）	借/贷	余额（元）
			年初余额			借	234,557.49
01	31	记-1	1.7 政府综合转来网格工作经费	1,000.00		借	235,557.49
01	31	记-2	1.7 付2024年第四季度干部工资		33,031.00	借	202,526.49
01	31	记-3	1.14 付垃圾清运费用		8,000.00	借	194,526.49
01	31	记-4	1.14 退回垃圾清运费用	8,000.00		借	202,526.49
01	31	记-5	1.14 重拨垃圾清运费用		8,000.00	借	194,526.49
01	31	记-6	1.14 付智慧人脸识别系统更新费用		18,190.00	借	176,336.49
01	31	记-7	1.14 退回宣传牌及印刷费用	432.00		借	176,768.49
01	31	记-7	1.14 付宣传牌及印刷费用		432.00	借	176,336.49
01	31	记-7	1.14 重拨宣传牌及印刷费用		432.00	借	175,904.49
01	31	记-8	1.17 民政转来殡葬改革工作经费	1,500.00		借	177,404.49
01	31		本期合计	10,932.00	68,085.00	借	177,404.49
01	31		本年累计	10,932.00	68,085.00	借	177,404.49
04	30	记-1	4.16 付2024年第一季度干部工资		30,723.00	借	146,681.49
04	30	记-2	4.24 线上预拨2025年干部工资	30,000.00		借	176,681.49
04	30		本期合计	30,000.00	30,723.00	借	176,681.49
04	30		本年累计	40,932.00	98,808.00	借	176,681.49
05	31	记-1	5.6 政府综合转来2025年医保工作经费	1,000.00		借	177,681.49
05	31		本期合计	1,000.00		借	177,681.49
05	31		本年累计	41,932.00	98,808.00	借	177,681.49

导出人姓名：李亚群				导出日期：2025-09-22 16:43

扫一扫在手机上查看当前页面

下一篇：金鼎社区2024年下半年收支明细