目  录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市工业基地管理委员会主要负责监管市工业基地所属企业的经济运行、劳资关系和外部发展环境。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市工业基地管理委员会从决算单位构成看，广水市工业基地管理委员会决算包括：广水市工业基地管理委员会本级决算。

广水市工业基地管理委员会机构设置及人员情况详细说明：设政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、招商服务办公室、设立市工业基地城管分局单位。现有编制33名，实有47人，其中：行政编19人，工勤编2人，事业编12人，临聘人员9人，治安中队5人。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市工业基地管理委员会2022年部门决算公开表.XLS

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7857.15万元。与2021年度相比，收、支总计各减少471.61万元，下降5.66%，主要原因是厉行节俭压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,646.38万元，与2021年度相比，收入合计减少458.27万元，下降14.76%。其中：财政拨款收入2,627.86万元，占本年收入99.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入18.53万元，占本年收入0.7%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,627.86万元，与2021年度相比，支出合计减少490.13万元，下降15.72%。其中：基本支出481.62万元，占本年支出18.33%；项目支出2,146.24万元，占本年支出81.67%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,627.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少476.79万元，下降15.36%。主要原因是厉行节俭压缩经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,627.86万元，比2021年度决算数减少476.79万元。减少主要原因是厉行节俭压缩经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,627.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少490.13万元，下降15.72%。主要原因是厉行节俭压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,627.86万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1,236.84万元，占47.07%。主要是用于工资福利支出和其他商品服务支出。

2.卫生健康（类）支出21.69万元，占0.83%。主要是用于主要用于独生子女保健费、计划生育意外伤害保险费、创建卫生城市宣传费、病媒生物防治费用、义务献血补贴费用等。

3.城乡社区（类）支出419.00万元，占15.94%。主要是用于城乡社区环境卫生和一般行政管理事务。

4.农林水（类）支出86.52万元，占3.29%。主要是用于农村基础设施建设和其他农林水支出。

5.资源勘探工业信息等（类）支出863.80万元，占32.87%。主要是用于对企业的支持和奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2355.44万元，支出决算为2627.86万元，完成年初预算的111.57%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2355.44万元，支出决算为2627.86万元，完成年初预算的111.57%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：年初预算科目比较细化，年底做决算时未细化，全部列入行政运行科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出481.62万元，其中：

人员经费420.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费61.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市工业基地管理委员会2022年“三公”经费总支出数为10.99万元，与年初预算数相比19.01万元，同比下降63.37%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少2.22万元，同比下降16.81%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无因公出国（境）费用，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无因公出国（境）费用；

公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度没有公务用车购置，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度没有公务用车购置；

公务用车运行维护费5.07万元，与年初预算数相比减少4.93万元，同比下降49.3%，原因为：响应国家政策节约开支。比上年数减少1.65万元，同比下降24.55%，原因为：响应国家政策节约开支。；

公务接待费5.92万元，国内公务接待132批次1023人次，与年初预算数相比减少14.08万元，原同比下降70.4%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少0.57万元，同比下降8.78%，原因为：响应国家政策节约开支。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市工业基地管理委员会2022年度机关运行经费支出61.2万元，比年初预算数减少2.23万元，降低3.52%。与上年数减少41.6万元，降低40.47%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、关于政府支出采购说明

广水市工业基地管理委员会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市工业基地管理委员会共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市工业基地管理委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金2146.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从自评情况来看，绩效指标完成值都达到预期，充分发挥出了资金的使用效益，保障了各项目的顺利实施。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工业基地总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2022年度广水市工业基地管委会部门整体自评表.docx

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1.安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是宣传培训到位，二是完善制度机制、提升安全监管、普及安全知识。

2.城乡社区环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为349万元，执行数为349万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是垃圾清运、河道清理、拆除违规广告牌，二是助力振兴乡村明显提升。

3.革命老区项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是修建绿化带、道路刷黑、修建厕所，二是提升生态质量、提升居民体验。

4.国防支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.44万元，执行数为183.24万元，完成预算97.24％。主要产出和效益：一是按照政策兵役宣传征集，二是营造浓郁爱国主义氛围。

5. 农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为240.97万元，执行数为240.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是实现乡村振兴打造人居环境示范湾，二是备足防汛抗旱物资，三是增强安全意识，保障群众生命安全，四是改善人居环境，提高群众幸福感。

6. 设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.81万元，执行数为15.81万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是采购办公设备，二是改善工作环境。

7. 社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对残疾入户和低保特困户的宣传和核查，二是提升残疾人和低保特困户的生活水平。

8. 十佳村书记退休补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.59万元，执行数为0.59万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是补助退休1人，二是提高退休书记待遇。

9. 税收返还奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为690万元，执行数为689.95万元，完成预算99.99％。主要产出和效益：一是对中小企业进行税收奖励，二是促进广水经济快速发展、增强县域经济。

10. 卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是备足防疫物资，二是有效推动卫生健康高质量发展。

11. 园区公共服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为530.30万元，执行数为529.74万元，完成预算99.89％。主要产出和效益：一是招商引资，二是培训学习，三是提高党性、群众团结意识、妇女权益意识，加强法律宣传。

12.支持中小企业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为151.85万元，执行数为151.85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是奖励企业，二是鼓励企业在广水落户。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，对各个项目加强了项目规划，对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初预算相一致。

十四、其他重要事项的情况说明

广水市工业基地管理委员会无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。