公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、决算单位概况

（一）主要职能

广水市十里财政所是广水市财政局下属一个二级事业单位，主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

（二）部门决算单位构成

广水市十里财政所从决算单位构成看，广水市十里财政所决算包括：广水市十里财政所本级决算。 广水市十里财政所机构设置及人员情况详细说明：2019年内设1单位。机构情况：独立核算二级事业单位1个。现有编制35名，实有41人，退休5人,临时工1人。

二、名词解释

一般公共决算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

政府性基金决算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支决算，是政府决算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政决算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和决算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 

三、决算收支增减情况说明

    2019年广水市十里财政所决算收入448．51万元，同比上年决算收入减少28．56万元；2019年广水市十里财政所基本支出451.50万元，按支岀分类其中工资福利支出：411.92万元，对个人和家庭补助收入4．53万元，商品服务支岀34．99万元。2019年同比上年决算支出减少25．57万元。减少原因：响应上级精神，压缩开支。

四、关于“三公”经费支出说明

广水市十里财政所2019年“三公”经费财政拨款决算数为9.82万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费2.37元，公务车保有量为1辆，公务接待费7.45万元，接待批次134批次、1345人次。

2019年“三公”经费财政拨款决算比2018年减少2.76万元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费增加0.5万元；公务接待费增加减少3.26万元。“三公”经费减少主要原因是压缩三公经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

广水市十里财政所2019年度机关运行经费支出451.5万元，比2018年决算数减少25.57万元，减少5.4%。主要原因是：压缩三公经费支出，减少费用支出。

六、关于政府采购支出说明

广水市十里财政所 2019 年度政府采购支出总额 0.24万元，其中：政府采购货物支出 0.24万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，广水市十里财政所占用使用国有资产总体情况为房屋1068.4平方米，价值1313261元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值73800元；通用设备：138564元，专用设备：5000元，办公家具价值141881元；其他资产价值95094元。

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

（一）决算绩效管理工作开展情况

根据决算绩效管理要求，我部门广水市十里财政所组织对2019年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评，主要用于项目审核、档案管理、系统维护等工作。

广水市十里财政所2019年度整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

我部门2019年无项目支出

（三）绩效评价结果应用情况

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益。为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

    广水市十里财政所2019年部门决算.pdf

九、其它决算情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

广水十里财政所