目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市医疗保障局负责全市机关事业企业单位职工医疗保险、生育保险、城乡居民的医疗保险工作。

二、部门决算单位构成

广水市医疗保障局从决算单位构成看，广水市医疗保障局决算包括：广水市医疗保障局。广水市医疗保障局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、规划财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、医疗保障服务中心、医疗保障基金核查中心。现有编制65名，实有63人，其中：在编在职64名，借调人员0名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市医疗保障局2020年部门决算公开表..pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市医疗保障局2020年收支决算总体情况说明

广水市医疗保障局2020年决算收入总计1280.84万元，其中：本年收入1106.25万元，年初结转和结余174.58万元，与上年总收入相比增加468.07万元，增加的原因为：1、根据国务院“放管服”的要求，为完善我市医疗保障服务体系，市政府为我市17个镇办设立了医保服务窗口，增加了”以钱养事”人员，增加了财政预算；2、政策性增资，机构改革，办公大楼装修。决算支出总计1221.16万元，其中：本年支出1221.16万元，年末结转结余59.68万元，与上年总支出相比增加511.9万元，增加的原因为：单位人员增加，增加了人员经费和办公经费;机构改革，增加新的行政职能，办公大楼装修，增加了办公经费。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1097.93万元，占99.25%；其他收入8.32万元，占0.75%。

本年支出包括：基本支出1105.52万元，占90.53%；项目支出115.64万元，占9.47%。

二、关于广水市医疗保障局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款收入决算1097.93万元，与年初预算数相比增加120.79万元，增加的原因为：民政的救助职能和物价的医疗药品价格职能划转到我局，政府调剂了办公用房，为了方便广大参保患者和部位职工有一个更好的办公环境，特地申请进行办公大楼装修，增加了预算;与上年数相比增加320.51万元，增加的原因为：1、根据国务院“放管服”的要求，为完善我市医疗保障服务体系，市政府为我市17个镇办设立了医保服务窗口，增加了”以钱养事”人员，增加了开支；2、政策性增资，机构改革，办公大楼装修;一般公共预算财政拨款支出决算1177.49万元，与年初预算数相比增加200.35万元，增加的原因为：单位人员增加，增加了人员经费和办公经费;机构改革，增加新的行政职能，办公大楼装修，增加了办公经费；与上年数相比增加468.23万元，增加的原因为：1、根据国务院“放管服”的要求，为完善我市医疗保障服务体系，市政府为我市17个镇办配备了”以钱养事”人员，增加了人员经费和办公经费开支，2、政策性增资，机构改革，办公大楼装修，增加了开支。

三、关于广水市医疗保障局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市医疗保障局2020年“三公”经费总支出数为1.94万元，与年初预算数相比减少5.06万元，原因为：我局严格执行中央八项规定，压缩开支;比上年数减少0.08万元，原因为：我局严格执行中央八项规定，压缩开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务接待费1.94万元，国内公务接待35批次353人次，与年初预算数相比减少5.06万元，原因为：我局严格执行中央八项规定，压缩开支;比上年数减少0.08万元，原因为：我局严格执行中央八项规定，压缩开支。

    四、关于机关运行经费支出说明

广水市医疗保障局2020 年度机关运行经费支出 132.61万元，比年初预算数减少79.69 万元，降低37.54%。与上年数增加89.9万元，增长210.49%。主要原因是：办公经费减少0.62万元，资产运行维护支出增加69.45万元，咨询费支出增加8.34万元，工会经费支出增加4.49万元，划拨5个帮扶扶贫村基础设施建设和环境卫生整治费用增加8万元，落实过紧日子要求压减少公务接待费 0.08万元。

    五、关于政府支出采购说明

广水市医疗保障局2020年度政府采购支出总额 73.46 万元，其中：政府采购货物支出 73.46万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

    六、关于国有资产占用情况说明

截至  2020年 12 月 31 日，广水市医疗保障局共有车辆  0 辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

    七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市医疗保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金72.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2020年我市医疗服务能力提升补助资金支出72.18万元，重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。我局结合工作实际，统筹安排资金，主要用于网络系统升级改造、打击欺诈骗保专项活动、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行。2020年我局在17个镇办便民服务大厅专设医保业务经办服务窗口，通过开设专网、配置业务用电脑、打复扫描一体机等办公设施，完善工作环境，使经办服务能力有了显著提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险参保任务全部完成。年初我们根据上报下年度参保预算情况，和已初定预算下年度基金项目绩效目标任务，提请财政部门列示预算，并按上级规定的时间将预算资金划拨到位。没有出现预算不到位、超时限拨款、划拨不到位等情况。让广大参保居民在门诊、住院、大病保险等方面有病可医、医后有保、大病再报，让广大患者不再为不敢进医院、无钱进医院或进了医院再返贫而失去健康甚至生命而担心，取得了很好的社会效益。我们的项目很大程度地缓解了广大参保居民的看病需求，通过不断的宣传，使广大居民深刻地认识到这个项目资金的重要性和必要性，提高了自动参与的认知性和积极性，社会满意度逐年提高。

2020年部门整体支出绩效评价自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

医疗服务能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.18万元，执行数为72.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过医疗服务能力建设专项资金的投入，在一定程度上弥补了医保局在医保业务经办服务窗口办公场所投入的不足，有效保证了各项业务工作的开展，促进了全市医疗保障业务和经办工作的完成。让各镇办的参保群众对政策和知晓普遍提高。

发现的问题及原因：一是多种原因导致公共财政实现基本保障支付风险加大；二是医保用药价格偏高，医院药品价格和市场混乱，难以保障参保职工的合法权益；三是住院报销比例太低，参保人员不堪重负。

下一步改进措施：一是完善政策体系，加快医改进程；二是以实现基本保障为目标，加大基本医疗保险的统筹管理力度；三是管好“两定”机构，切实降低参保对象个人承担费用。

2020年预算支出项目绩效评价自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

1、保持政策的延续性。提升医疗服务和保障能力建设专项资金主要用于提升单位服务能力，充分体现了党和政府对公益事业的关心和支持，建议应保持政策的延续性，并增加财政拨款用于人才引进和人员培训、全方位提升服务能力。

2、构建资金绩效评估的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金总体使用状况，使资金的分配、管理、使用、评估等有机结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪问效促进提高资金使用效率。建议拓宽资金绩效评价结果应用范畴，及时通报单位绩效评价结果，达到互忙借鉴、相互学习、共同促进的效果。

部门绩效评价结果拟应用情况：

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一年一度的项目资金绩效评价工作完成后，我们将对自评结果进行公开，并在大厅发放调查问卷，广泛征求意见建议，为进一步搞好我们的绩效评价工作注入活力。为进一步做好我市医保工作，建立长效管理机制，针对存在的问题，我们提出以下意见建议：

1、门诊统筹定点医疗机构点多面广，监管难度大；所以我们建议卫生行政主管部门建立考核机制，加强对门诊及村卫生室的管理力度，建立能进能出机制。

2、总额预付支付方式改革后，住院基金支出流向发生变化较大，年度基金支出预算难度不断加大，建议对医疗机构进行年度考评机制，建立奖惩机制，奖罚分明。

3、对医疗机构、参保居民监管难度在不断增大，建议由市纪委、市物价、市财政等相关部门联合发文，建立健全处罚措施。

4、参保居民个人筹资水平逐年增加，参保筹资压力大，群众满意度很难提升。建议进一步加强镇级组织宣传力度，积极引导居民参保。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市医疗保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

    九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市医疗保障局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。