目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规。

2、负责组织拟定公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施。

3、负责道路、水路运输市场监管。

4、负责公路、水路建设市场监管。

5、负责通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。

6、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议;指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

7、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责开展我市对外交通运输经济技术的合作和交流。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市交通运输局从决算单位构成看，广水市交通运输局决算包括:广水市交通运输局本级决算、广水市公路管理局、广水市道路运输管理局、广水市交通物流发展局、广水市地方海事处、应山交管所、骆店交管站、长岭交管站、余店交管站、郝店交管站、广水交管所、杨寨交管站。

广水市交通运输局机构设置及人员情况详细说明:2020年内设办公室、人事教育股、财务审计股、工程综合股、运输安全股、政策法规股。现有编制320名，实有320人，其中:在编在职320名。

第二部分:2020部门决算公开表

广水市交通运输局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市交通运输局2020年收支决算总体情况说明

广水市交通运输局2020年决算收入总计11999.38万元，其中:本年收入11999.38万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比减少6084.87万元，减少的原因为:部分转移支付资金没有在本部门支出.决算支出总计11999.38万元，其中:本年支出11999.38万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比减少6084.87万元，减少的原因为:部分转移支付资金没有在本部门支出。

本年收入包括:一般公共预算财政拨款收入11999.38万元，占100%;

本年支出包括:基本支出2132.38万元，占17.77%;项目支出9867万元，占82.23%;

二、关于广水市交通运输局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款收入决算11999.38万元，与年初预算数相比增加11134.42万元，增加的原因为:本年部分转移支付资金列入本部门支出。与上年数相比减少6084.87万元，减少的原因为:部分转移支付资金没有列入本部门支出;一般公共预算财政拨款支出决算11999.38万元，与年初预算数相比增加11134.42万元，增加的原因为:本年部分转移支付资金列入本部门支出，与上年数相比减少6084.87万元，减少的原因为:部分转移支付资金没有列入本部门支出。

三、关于广水市交通运输局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市交通运输局2020年“三公”经费总支出数为17.9万元，与年初预算数相比减少2.1万元，减少的因为:从严控制公务接待费，减少公务用车。与上年数相比减少2.1万元，主要原因：从严控制公务接待费，减少公务用车。

其中:因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量5辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车运行维护费10万元，与年初预算数相比减少1万元，原因为:压缩开支，减少公务用车。比上年数减少1万元，原因为：压缩开支，减少公务用车；公务接待费7.9万元，国内公务接待219批次1317人次，与年初预算数相比减少1.1万元，原因为:严格执行中央八项规定有关精神和要求。比上年数减少1.1万元，原因为:严格执行中央八项规定有关精神和要求，从严控制公务接待费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市交通运输局2020 年度机关运行经费支出57.2万元，比年初预算数减少14.7万元，降低20.55%。与上年数减少14.3万元，降低20.01%。主要原因是:厉行节约，压缩一般性支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市交通运输局2020年度政府采购支出总额 2.815 万元，其中:政府采购货物支出2.815 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.815 万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额2.815 万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市交通运输局共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车5 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金309万元，占一般公共预算项目支出总额的3.13%。从评价情况来看，实施乡村道路建设养护项目，改善了公路基础设施，提高农村公路安全保障水平，促进沿线经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，取得一定的经济和社会效益，为交通有序发展发挥积极促进作用。

广水市交通运输局2020年部门整体支出绩效目标自评表.pdf

(2)部门决算中项目绩效自评结果

广水市乡村道路建设养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为309万元，执行数为309万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是完成了乡村道路建设养护项目;二是促进沿线经济发展和提高公路安全保障水平。发现的问题及原因:一是乡村道路建设养护资金存在缺口;二是乡村道路建设养护管理水平不高。下一步改进措施:一是解决乡村道路建设养护资金缺口;二是强化乡村道路建设养护管理。

广水市交通运输局2020年预算项目支出绩效自评表.pdf

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。完善了乡村道路建设养护资金项目管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。需要进一步加强乡村道路建设养护项目管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市交通运输局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市交通运输局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。