目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市关庙财政所是广水市财政局下属一个二级参公事业单位，主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

二、部门决算单位构成

广水市关庙财政所从决算单位构成看，广水市关庙财政所决算包括：广水市关庙财政所本级决算。

广水市关庙财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年内设1单位。现有编制15名，实有15人，其中：在编在职12名，退养人员3名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市关庙财政所2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市关庙财政所2020年收支决算总体情况说明

广水市关庙财政所2020年决算收入总计358.84万元，其中：本年收入220.19万元，年初结转和结余138.65万元，与上年总收入相比增加29.2万元，增加的原因为：政府及上级部门对本单位拨款增加；决算支出总计358.84万元，其中：本年支出217.12万元，年末结转结余141.72万元，与上年总支出相比增加29.2万元，增加的原因为：财政所公用经费支出增加和工资的变动。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入220.19万元，占100%。

本年支出包括：基本支出217.12万元，占100%。

二、关于广水市关庙财政所2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市关庙财政所2020年一般公共预算财政拨款收入决算220.19万元，与年初预算数相比增加45万元，增加的原因为：政府及上级部门对本单位拨款增加，与上年数相比增加29.84万元，增加的原因为：政府及上级部门对本单位拨款增加；一般公共预算财政拨款支出决算217.12万元，与年初预算数相比增加37.81万元，增加的原因为：财政所公用经费支出增加和工资的变动，与上年数相比增加26.12万元，增加的原因为：财政所公用经费支出增加和工资的变动。

三、关于广水市关庙财政所2020年“三公”经费支出情况说明

广水市关庙财政所2020年“三公”经费总支出数为1.62万元，与年初预算数相比减少5.38万元，原因为：压缩三公经费，比上年数减少1.53万元，原因为：压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无出国（境）费用，比上年数增加0万元，原因为：无出国（境）费用；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年没有购置公车，比上年数增加0万元，原因为：本年没有购置公车。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无公车维护费用，比上年数增加0万元，原因为：无公车维护费用。公务接待费1.62万元，国内公务接待58批次276人次，与年初预算数相比减少5.38万元，原因为：压缩三公经费，比上年数减少1.53万元，原因为：压缩三公经费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市关庙财政所2020 年度机关运行经费支出28.57万元，比年初预算数减少33.46万元，降低54%。与上年数增加3.37万元，增长13%。主要原因是：  维修（护）费增加和委托业务费增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市关庙财政所2020年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至  2020年 12 月 31 日，广水市关庙财政所共有车辆  0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值  100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市关庙财政所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，无。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出绩效目标已实现。

2020年度广水市关庙财政所整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市关庙财政所2020年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

1、统一思想，提高认识，要充分认识乡财政对各项经济、社会事业发展的重要性，对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。

2、改变方式，拓展财政资金监管的深度，项目建设要严格实行四个制度，即实行绩效评价，加快项目建设进度，保证资金使用安全；实行跟踪审计制度提高资金的监控能力确保专款专用。

在今后工作中，我们进一步拓宽理财思路增强财政保障能力，规范乡收支行为，确保乡基本需要，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会治安稳定，促进农村经济和社会事业健康发展，开创我镇财政工作的新局面。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市关庙财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市关庙财政所2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。