目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

  4、关于机关运行经费支出说明

  5、关于政府采购支出说明

  6、关于国有资产占用情况说明

  7、关于2020年度预算绩效情况的说明

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

  9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

  10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市第一人民医院主要负责:1、基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治。2、承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。3、完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务。4、提供疾病预防及卫生保健服务。

二、部门决算单位构成

广水市第一人民医院从决算单位构成看，广水市第一人民医院决算包括：广水市第一人民医院本级决算。

广水市第一人民医院机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市第一人民医院本级单位。现有编制720名，实有766人，其中：在编在职476名，编外人员290名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市第一人民医院2020部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市第一人民医院2020年收支决算总体情况说明

广水市第一人民医院2020年决算收入总计50167.98万元，其中：本年收入45067.98万元，年初结转和结余5100万元，与上年总收入相比增加7823.66万元,增加的原因为：拨抗疫特别国债资金及疫情捐赠收入；决算支出总计50167.98万元，其中：本年支出42530.17万元，年末结转结余7637.81万元，与上年总支出相比增加9016.68万元，增加的原因为：抗疫特别国债项目9314万元。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入854.22万元，占1.89%；政府性基金预算财政拨款收入9314万元，占20.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入1845.80万元，占4.1%；事业收入29408.36万元，占65.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3645.6万元，占8.09%。

本年支出包括：基本支出32569万元，占76.58%；项目支出9961.17万元，占23.42%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市第一人民医院2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市第一人民医院2020年一般公共预算财政拨款收入决算854.22万元，与年初预算数相比增加584.67万元，增加的原因为：拨陈敬工资5.62万元，疫情期间医务人员酒店住宿和餐费351.25万元，预拨2021年经费200万元，新冠患者救治费用27.8万元。与上年数相比减少3415.33万元，减少的原因为：上年拨肿瘤、老年、精神病专科综合大楼工程款4000万元；一般公共预算财政拨款支出决算2601.4万元，与年初预算数相比增加2331.85万元，增加的原因为:新冠肺炎疫情防控经费，与上年数相比增加2331.85万元，增加的原因为：新冠肺炎疫情防控经费。

三、关于广水市第一人民医院2020年“三公”经费支出情况说明

广水市第一人民医院2020年“三公”经费总支出数为52.97万元，与年初预算数相比增加52.97万元，原因为：属于差额补助单位，财政未拨经费，故年初预算数为0万元，比上年数减少2.12万元，原因为：疫情期间接待费减少3.17万元，公务用车运行费增加1.05万元。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，比上年数增加0万元，原因为：属于差额补助单位，财政未拨经费,没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置数4辆，保有量19辆，公务用车购置154.9万元，与年初预算数相比增加154.9万元，医院属于差额补助单位，财政未拨经费，故年初预算数为0万元，比上年数增加154.9万元，原因为：疫情捐赠款购救护车。公务用车运行维护费41.59万元，与年初预算数相比增加41.59万元，原因为：属于差额补助单位，财政未拨经费，故年初预算数为0万元，比上年数增加1.05万元，原因为：疫情期间拖防控物资油费。公务接待费11.38万元，国内公务接待270批次2528人次，与年初预算数相比增加11.38万元，原因为：属于差额补助单位，财政未拨经费，故年初预算数为0万元，比上年数减少3.17万元，原因为：疫情期间接待费减少。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市第一人民医院2020 年度机关运行经费支出 19782.43万元，比年初预算数增加19782.43万元，增长100%（属于差额补助单位，没有机关运行经费预算经费，年初预算数0万元），与上年数减少2511.57万元，降低11.27%。主要原因是：办公费减少17.77万元；差旅费减少31.07万元；资产运行维护支出及信息系统运行维护支出减少248.03万元；人员编制数量增加26人；专用材料费减少2029.55万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市第一人民医院2020年度政府采购支出总额 10068.64 万元，其中：政府采购货物支出 1137.32 万元、政府采购工程支出 8931.32 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 10068.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市第一人民医院共有车辆 19 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 18辆，其他用车主要是救护车；单位价值50 万元以上通用设备 14台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市第一人民医院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金647.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，满足创建三级医院需要，解决住院难、停车难、出行难的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，满足创建三级医院需要，解决住院难、停车难、出行难的问题；提升突发公共卫生事件应急处理能力。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

广水市部门整体支出绩效目标自评表1.pdf

广水市部门整体支出绩效目标自评表2.pdf

广水市部门整体支出绩效目标自评表3.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

肿瘤、精神、老年病专科综合大楼项目绩效自评综述：项目全年预算数为4000万元，执行数为4592.98万元，完成预算114.8％。主要产出和效益：一是土方工程；二是基坑支护及基础工程；三是地下室土建。满足创建三级医院需要，解决住院难、停车难、出行难的问题；肿瘤、精神、老年病专科综合大楼项目从2020年6月至2023年6月完工。（因还未完工，暂时没有项目自评表）

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据部门绩效评价加强预算管理，加强预算执行力度，注重对经费从预算、分配、使用、等各环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费。进一步加强财务管理，真正将有限的资金用在医院建设与发展上，不断增强医院医疗服务能力。严格执行绩效管理制度定制及完善，绩效优化医院内部管理流程，提高医院服务质量及效率，提高医院管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据业务需要加大人才建设、人才培养，加强职业规划建设、调动医护人员工作积极性与创造性，推进新技术开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市第一人民医院2020年政府性基金预算财政拨款收入9314万元，与上年数相比增加9314万元，原因为：抗疫特别国债资金项目；2020年政府性基金预算财政拨款支出9314万元，与上年数相比增加9314万元，原因为：抗疫特别国债资金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市第一人民医院2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。