目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、拟定全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2、拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案和制度并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。

4、按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。

7、拟订和执行市政府国内债务管理的制度和政策。

8、牵头编制国有资产情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

9、负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。

10、负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

12、围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

13、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

14、负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市财政局从决算单位构成看，广水市财政局决算包括：广水市财政局本级决算、广水市非税收入管理局、广水市农村财政管理局、广水市财政监督股、广水市国有资产监督管理局、广水市农村股、财政局会计股、财政局国库改革经费、财政局国库收付中心。

广水市财政局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设19个股室，现有编制 107名，实有107人，其中：在编在职107名.

第二部分：2020部门决算公开表

广水市财政局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市财政局2020年收支决算总体情况说明

广水市财政局2020年决算收入总计4922.82万元，其中：本年收入2051.85万元，年初结转和结余2870.97万元，与上年总收入相比减少1116.12万元，减少的原因为：资本性支出减少；决算支出总计4922.82万元，其中：本年支出2180.46万元，年末结转结余2742.36万元，与上年总支出相比减少1116.12万元，减少的原因为：资本性支出。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1700.02万元，占35%；其他收入351.83万元，占0.07%。

本年支出包括：基本支出1941.53万元，占39%；项目支出238.93万元，占0.05%。

二、关于广水市财政局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市财政局2020年一般公共预算财政拨款收入决算1700.02万元，与年初预算数相比减少228.16万元，减少的原因为：行政运行经费一般性公共服务支出减少，与上年数相比减少241.82万元，减少的原因为：行政运行经费一般性公共服务支出减少；一般公共预算财政拨款支出决算1700.78万元，与年初预算数相比减少228.35万元，减少的原因为：行政运行经费一般性公共服务支出减少，与上年数相比减少234.03万元，减少的原因为：行政运行一般性公共服务支出减少。

三、关于广水市财政局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市财政局2020年“三公”经费总支出数为10.92万元，上年数为13.41万元，与上年数相比减少2.49万元，原因为：主要原因是根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。与年初预算数相比减少22.08万元。主要原因是根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务接待费10.92万元，国内公务接待195批次1092人次，与年初预算数相比减少22.08万元，原因为：主要原因是根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。比上年数减少2.49万元，原因为：主要原因是根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市财政局2020 年度机关运行经费支出148.23 万元，比年初预算数 减少193 万元，与上年数减少43.89万元，降低24%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

五、关于政府支出采购说明

广水市财政局 2020年度政府采购支出总额 6.55万元，其中：政府采购货物支出  6.55 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的  0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至  2020年 12 月 31 日，广水市财政局共有车辆  0辆，其中，副省级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  0辆，单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值  100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据部门职能和年度工作任务，组织相关业务股室申报2021年度绩效目标，在上一年度绩效指标的基础上进行了修正，科学合理的设定了各项绩效指标和指标值，2020年8月份对预算项目预算执行和绩效指标完成情况绩效进行了监控，组织相关业务股室对2020年度部门整体绩效目标和项目进行了自评，并收集了上述相关佐证资料，整体支出和项目支出自评得分均在90 份以上。从评价情况来看，提高部门预算编审及国库集中支付业务，加强财政监督管理、内网管理，规范化财政建设。

2020年广水市财政局部门整体自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

非税票据业务费项目全年预算数为95万元，执行数为85万元，完成预算89％。主要产出和效益：提高了票据使用率。

广水市财政局2020年非税票据业务费项目自评表.pdf

国库股支付系统项目全年预算数为58万元，执行数为46.5万元，完成预算93％。主要产出和效益：保障支付系统安全高效电子化支付。

广水市财政局2020年国库股支付系统项目自评表.pdf

国资局项目全年预算数为35万元，执行数为30万元，完成预算86％。主要产出和效益：资产管理人员能力得到了有效提升。

广水市财政局2020年国资局项目自评表.pdf

行管股项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100％。主要产出和效益：改善了职工办公设备和环境。

广水市财政局2020年行管股项目自评表.pdf

监督局项目全年预算数为20万元，执行数18万元，完成预算90％。主要产出和效益：提高了内控制度信息化建设。

广水市财政局2020年监督局项目自评表.pdf

农村局全年预算数为20万元，执行数为18万元，完成预算90％。主要产出和效益：提高了乡镇专管员业务能力。

广水市财政局2020年农村局项目自评表.pdf

绩效股项目全年预算数为20万元，执行数18万元，完成预算90％。主要产出和效益：提高了绩效管理人员的业务能力。

广水市财政局2020年绩效股项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

组织相关业务股室绩效管理员开展了业务培训，绩效目标管理得到了提升，对绩效评分90分以上的项目优先保障。

部门绩效评价结果拟应用情况。不断加强绩效工作人员理论学习、加强绩效目标申报质量的提升，理训各项目项目资金股室绩效管理的责任和义务，2020年度整体绩效评价99分，为优级，7个项目支出绩效评价均在90分以上，根据预算绩效管理结果应用有关要求，拟在下年度优先保障预算资金，优先考虑项目资金分配

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市财政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市财政局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

    十、其他重要事项的情况说明

广水市财政局无其他重要情况说明

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。