目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市水利和湖泊局主要负责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的宣传贯彻，推进全市水利行业依法行政工作。。

2、负责全市城乡水资源的合理开发利用；拟订全市水利发展战略规划；组织编制重要水库、河道的流域综合规划和专业规划；指导各乡镇办事处制定区域和流域水利规划。

3、负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准水利规划内固定资产投资项目；负责提出上级及本市下达的水利投资安排意见，并组织实施。

4、负责统筹保障全市生活、生产经营和生态环境用水；组织开展水资源调查评价工作；负责全市重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、拟定水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；实行水资源（含空中水、地表水和城市规划区地下水）的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇办事处水中长期供求规划、水量分配方案，加强指导城乡供水工作。

5、负责全市水资源保护工作，组织编制水资源保护规划；组织监督实施水功能区，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导地表水源及地下水的开发利用保护工作。

6、负责防治水旱灾害；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对全市主要河流和大中型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制广水市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急处理工作。

7、负责全市节约用水工作；编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设。

8、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；主管全市主要河道、大中型水库的工程建设与运行管理；负责全市河道采砂的监督管理。

9、负责全市水土保持工作；拟订水土保持规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治；负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

10、负责组织开展移民后期扶持工作，编制、申报移民安置区基础设施建设、经济发展规划。

二、部门决算单位构成

广水市水利和湖泊局从决算单位构成看，广水市水利和湖泊局决算包括：广水市水利和湖泊局本级决算、六大中型水库、高泵站、水建公司、抗旱服务队、水政大队、水保监督站、霞家河供水服务站、润龙公司、飞沙河水电站、花山水电站、移民局。

广水市水利和湖泊局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、河长办、水库科、规划科、农水科、人事科、工会、政策法规科、水资源管理科、减灾科。现有编制220名，实有220人，其中：在编在职220名，行政编制18人，工勤编制2人，事业编制13人，差额事业编制127人（含公益性事业110人），离退休53人，遗属7人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市水利和湖泊局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市水利和湖泊局2020年收支决算总体情况说明

广水市水利和湖泊局2020年决算收入总计14290.37万元，其中：本年收入12702.12万元，年初结转和结余1588.25万元，与上年总收入相比减少43.15万元，减少的原因为：大中型水库移民后期专项扶持较上年有所减少；决算支出总计14290.37万元，其中：本年支出13975.83万元，年末结转结余314.54万元，与上年总支出相比减少43.15万元，减少的原因为：大中型水库移民后期专项扶持有所减少。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入8687.12万元，占68.4%；政府性基金预算财政拨款收入4015万元，占31.6%。

本年支出包括：基本支出1691.75万元，占12.1%；项目支出12284.08万元，占87.9%.

二、关于广水市水利和湖泊局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市水利和湖泊局2020年一般公共预算财政拨款收入决算8687.12万元，与年初预算数相比增加7096.6027万元，增加的原因为：移民局划入本单位后，增加了大中型水库库区建设和移民后期扶持资金安排，与上年数相比减少5243.06万元，减少的原因为：部分大中型水库库区建设和移民后期扶持资金纳入政府性基金；一般公共预算财政拨款支出决算9960.83万元，与年初预算数相比增加8393.5527万元，增加的原因为：增加了大中型水库库区建设和移民后期扶持资金，与上年相比减少2784.44万元，减少原因为：部分大中型水库库区建设和移民后期扶持资金纳入政府性基金。

三、关于广水市水利和湖泊局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市水利和湖泊局2020年“三公”经费总支出数为8.61万元，与年初预算数相比增加1.81万元，原因为：上年三四季度公务用车运行维护费在本年度支出。与上年数相比减少3.05万元，原因为：厉行节约，严格按照公务接待标准缩减成本。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数对比无增减，原因为本年度因公出国发生，与上年数对比无增减，原因为本年度及上年度无因公出国发生；公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元。与年初预算数对比无增减变化，原因本年度未购置公务用车，与上年数对比无增减变化，原因本年度及上年度未购置公务用车；公务用车运行维护费3.39万元，与年初预算数相比增加3.39万元，原因为：上年度三四季度公务用车运行维护费在本年度支出，比上年数减少1.67万元，原因为：厉行节约，运行维护费减少。公务接待费5.22万元，国内公务接待53批次567人次，与年初预算数相比减少1.58万元，原因为：严格按照公务接待标准并缩减成本，比上年数减少1.38万元，原因为：严格按照公务接待标准并缩减成本。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市水利和湖泊局2020 年度机关运行经费支出1691.75万元，比年初预算数增加124.5 万元，增长7.9%。与上年数增加207万元，增长13.9%。主要原因是：人员工资基数上涨，养老保险、住房公积金等相应上涨。

五、关于政府支出采购说明

    广水市水利和湖泊局2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市水利和湖泊局共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市水利和湖泊局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，本单位只有整体绩效且绩效评价总分可以达到75分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效且绩效评价总分可以达到75分以上。

广水市水利和湖泊局2020年部门整体支出绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市水利和湖泊局2020年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

针对绩效自评情况，查看那些没有完成目标情况，把相关信息传递给业务科室，用绩效评价工作来规范业务工作和指导业务工作，完善业务工作，及时发现工作中的疏漏，及时补救和更正。通过部门绩效评价，促进财政资金分配科学、合理。同时，严格控制一般性支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资金管理力度，调整优化支出结构，强化预算执行的严肃性，提高财政资金的使用效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

结合绩效评价结果，拟加强薄弱环节的控制与完善，规范财务基本支出与项目支出核算，使绩效评价更有利于工作，对审计工作起着推动和促进作用，更一步规范审计执法行为，促进审计工作再上新台阶。进一步硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预算管理任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市水利和湖泊局2020年政府性基金预算财政拨款收入4015万元，与上年数相比增加4015万元，原因为：移民局2019年划入本单位下辖后，于2020年上级安排的大中型水库库区建设和移民后期扶持均为政府性基金；2020年政府性基金预算财政拨款支出4015万元，与上年数相比增加4015万元，原因为：移民局2019年划入本单位下辖后，于2020年上级安排的大中型水库库区建设和移民后期扶持均为政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市水利和湖泊局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。