目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职责

2、部门基本情况

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市城市发展投资有限公司主要负责：

（1）负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作。

（2）负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目。

（3）负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理。

（4）负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。

（5）参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。

（6）城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。

（7）负责市政府授权的特许项目的经营管理。

二、部门决算单位构成

广水市城市发展投资有限公司从决算单位构成看，广水市城市发展投资有限公司决算包括：广水市城市发展投资有限公司本级决算。

    广水市城市发展投资有限公司内设办公室、工程项目部、财务部、资产经营部、工会委员会。从单位人员情况看：现有编制21名，实有34人。其中：在编在职21名（行政编制6人，机关工勤1人，全额事业编制10人，事业工勤2人，单位自筹2人），离休人员0名，退休人员0名，借调人员0名，长期聘用人员13名，在校学生0名。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市城市发展投资有限公司2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市城市发展投资有限公司2021年收支决算总体情况说明

广水市城市发展投资有限公司2021年决算收入总计3601.39万元，其中：本年收入3351.70万元，年初结转和结余249.69万元，与上年总收入相比减少10132.59万元，同比下降73.78%，减少的原因为：2021年没有广水市绿色生态有限公司特别国债和专项债券资金收入；决算支出总计3601.39万元，其中：本年支出3249.19万元，年末结转结余352.20万元，与上年总支出相比减少10132.59万元，同比下降73.78%，减少的原因为：2021年没有广水市绿色生态有限公司特别国债和专项债券资金支出。

二、关于广水市城市发展投资有限公司2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城市发展投资有限公司2021年一般公共预算财政拨款收入决算3146.50万元，与年初预算数相比增加486.84万元，同比增加18.30%，增加的原因为：新增创新创业公司2021年度健康中心后勤保障经费，与上年数相比减少6860.7万元，同比下降68.56%，减少的原因为：2021年没有广水市绿色生态有限公司特别国债和专项债券资金收入；一般公共预算财政拨款支出决算3043.99万元，与年初预算数相比增加134.64万元，同比增加4.63%，增加的原因为：新增创新创业公司2021年度健康中心后勤保障经费，与上年数相比减少6963.21万元，同比下降69.58%，减少的原因为：2021年没有广水市绿色生态有限公司特别国债和专项债券资金支出。

财政拨款本年支出决算3043.99万元，包括：基本支出548.16万元，项目支出2495.83万元。与年初预算数相比增加136.61万元，同比增加4.7%，增加的原因为：新增创新创业公司2021年度健康中心后勤保障经费。

三、关于广水市城市发展投资有限公司2021年“三公”经费支出情况说明

广水市城市发展投资有限公司是属于企业化管理的事业单位，我单位三公经费支出来源为其他收入，不是一般公共预算财政拨款收入，故没有年初预算数。广水市城市发展投资有限公司2021年“三公”经费总支出数为3.04万元，比上年数减少0.51万元，同比下降14.37%，原因为：2021年严格控制三公经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）人员；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车，公务用车运行维护费0万元，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车；公务接待费3.04万元，国内公务接待86批次524人次，比上年数减少0.51万元，同比下降14.37%，原因为：2021年严格控制公务接待费开支。根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城市发展投资有限公司2021年度机关运行经费支出 143.8万元，比年初预算数减少957.72 万元，降低86.95%。与上年减少2430.1万元，降低99.41%。主要原因是：根据年初预算要求，将部分预算项目从2020年的公用经费项目调至项目支出项目，导致机关运行经费大幅减少。

我单位办公及印刷费、邮电费、差旅费等机关运行经费支出来源为其他收入，不是公共预算财政拨款收入。

五、关于政府支出采购说明

广水市城市发展投资有限公司2021年度政府采购支出总额29.70 万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 29.70万元。授予中小企业合同金额 29.70万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额29.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市城市发展投资有限公司共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城市发展投资有限公司组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2495.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，广水市城市发展投资有限公司2021年3个项目分别为2021年度偿债资金项目，2021年度工业基地基础设施建设项目和购买服务类项目，全年预算数为2538.83万元，其中2021年度偿债资金项目1480万，工业基地基础设施建设项目1000万，购买服务类项目58.83万元，全年执行数2537.70万元，其中资金来源一般公共预算资金2495.83万元，其他收入41.87万元，执行率99.96%。我单位2021年度各项目支出执行率较好，其中2021年度偿债资金项目和工业基地项目执行率达到100%，年度绩效目标都保质保量地完成了；

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市城市发展投资有限公司2021年度部门整体支出绩效较好，目标设定、预算配置明确合理，预算执行率高、预算管理制度健全，资金使用合规，项目年度目标全部完成。在项目的实施完成方面，高品质完成了广水市市政工程建设项目，服务城市建设，取得了可持续影响的较好的社会效益、经济效益、生态效益，项目实施单位和广大人民群众的满意度很高；我单位根据年度还款计划，按期归还金融机构本息，增加城投公司诚信信誉度以及金融机构对城投公司信誉的满意度。

2021年度部门整体目标绩效评价自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度偿债资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1480万元，执行数为1480万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是利息核算审核率达到100%，支付了2021年度债券利息，提高了城投公司的信誉度；二是在改善预算活动地区经济效应方面到达预期效果。

广水市城市发展投资有限公司2021年度偿债资金项目自评表.pdf

2021年度工业基地基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完善了工业基地的基础设施建设，切实改善了人居环境，提升了城市建设发展和广大人民群众的满意度；二是增加了服务对象的经济收入。

随州马都司生态新城投资有限公司2021年工业基地基础设施建设项目自评表.pdf

年度法律顾问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是解决公司法律纠纷及相关业务；二是通过法律途径，保障公司正常利益，稳定社会形象。发现的问题及原因：纠纷解决率只有90%，还未达到预期95%。下一步改进措施：积极和律师沟通，尽量确保日常工作和项目工作等不出现法律问题，出现问题时积极处理，争取和平完美的解决纠纷。

年度审计服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是有助于金融机构全面了解公司经营状况；二是增加城投公司诚信信誉度。

广告宣传制作费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.83万元，执行数为29.70万元，完成预算96.33％。主要产出和效益：一是增加了广水市城市发展投资有限公司在社会上的知名度，同时也提升了城投公司的企业形象；二是人民群众有更多获得感、幸福感。

广水市城市发展投资有限公司2021年度购买服务类项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

深化绩效评价结果应用。对评价结果得分不同的项目，采用优先安排、适当安排等方式，分类管理，分类施策。对每年都存在的项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，使其以后年间达到最优。对市政工程建设类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城市发展投资有限公司2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市城市发展投资有限公司2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。