广水市马坪财政所2021年部门决算信息公开

目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

马坪财政所主要负责：1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收入。3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。4、负责对各类专项资金的监管, 提高财政资金使用效率。5、提出加强财政管理的政策建议:负责财政、税收政策法规的宣传工作。6、执行会计集中核算,实行“乡财县管、村帐乡监”、 “农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。9、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

马坪财政所从决算单位构成看，马坪财政所决算包括：马坪财政所本级决算。

马坪财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、农财、预算、经费、预算。现有编制13名，实有14人，其中：在编在职11名，借调人员3名。

第二部分：2021年部门决算公开表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于马坪财政所2021年收支决算总体情况说明

马坪财政所2021年决算收入总计360.63万元，其中：本年收入315.78万元，年初结转和结余44.85万元，与上年总收入相比增加25.43万元，同比增加7%,增加的原因为：项目支出增加20万元，其他为政策性增资；决算支出总计360.63万元，其中：本年支出312.57万元，年末结转结余48.06万元，与上年总支出相比增加25.48万元，同比增加7.6%,增加的原因为：增加办公大楼维修项目支出20万元，其余为政策性增资增加支出。

二、关于马坪财政所2021年决算财政拨款收支总体情况说明

马坪财政所2021年一般公共预算财政拨款收入决算249.55万元，与年初预算数相比增加51.28万元，同比增加25.8%，增加的原因为：增加一般公共预算项目财政拨款20万元，增加人员经费拨款增加19.1万元，公用经费支出增加12.18万元：与上年数相比增加11.35万元，同比增加4.7%增加的原因为政策性增资；一般公共预算财政拨款支出决算249.55万元，其中，基本支出229.55万元，项目支出20万元，与年初预算数相比增加51.28万元，同比增加25.8%，增加的原因为：增加一般公共预算项目支出20万元，政策性增资18.1万元，由于意外对个人补助支出增加.1万元，其他公用支出增加12.18万元：与上年数相比增加11.35万元，同比增加4.7%，增加的原因为：政策性增资。

三、关于马坪财政所2021年“三公”经费支出情况说明

马坪财政所2021年“三公”经费总支出数为3.62万元，与年初预算数相比减少0.6万元，同比增下降13.3%，原因为：压缩“三公”经费支出，比上年数增加1.18万元，同比增加37.8%，原因为：2020年因为疫情4个月没有招待费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项活动，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项活动；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无公车购置需求，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无公车购置需，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无公务用车，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无公务用车；公务接待费3.62万元，国内公务接待70批次650人次，与年初预算数相比减少0.6万元，原同比下降13.3%，因为：压缩“三公”经费支出，比上年数增加1.18万元，同比增加37.8%，原因为：2021年因为疫情4个月没有招待费支出。

四、关于机关运行经费执行情况说明

马坪财政所2021年度机关运行经费支出30.2万元，比年初预算数增加19.1万元，增长173%，与上年数增加5.1万元，增长20%。经费增加明细：1、资产运行维护支出增加1.95万元；2、信息系统运行维护支出增加1.17万元；3、职工福利费增加1.98万元。具体原因是：1、单位办公设备到达老化周期临界值，比如办公电脑更新、空调维修等；单位食堂设备更新、电路维修等。2、单位严格执行内外网分开，单独走了内网网线和购置内网电脑。3、由于单位增加了新员工导致福利费增加。

五、关于政府支出采购说明

马坪财政所 2021年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0.31 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，马坪财政所共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，马坪财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的8％。从评价情况来看，财政所办公大楼维修项目完成了年初绩效目标，改善了办公环境，方便了群众办事。该项目有项目年度工作计划，单位制定财务管理制度、项目管理制度，成立三人小组专门负责监管该项目并有监督记录，项目绩效目标全申报，最后该项目通过验收合格，群众满意度也达到了98%，绩效自评得分93分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年共设立部门整体支出绩效年度目标3个为：1.惠农补贴政策宣传，2.惠农补贴发放，3.票据管理，从完成年初预算任务及效果来看已达到预期目标：从整体部门支出绩效共性指标看：绩效目标设置合理有效，运转经费及“三公”经费支出得到有效控制，达到预期目标，管理制度进一步健全，资金安全使用得到有力保证。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

财政办公大楼维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标1、数量指标-房屋维修面积大于或等于500平方米，质量指标-质量达标符合验收标准，时效指标-维修时间2个月，成本指标-总成本20万元；二是效益指标，社会效益-办公环境得到明显改善。发现的问题及原因：前期施工进度滞后，原因由于天气连续下雨，空气潮湿建筑材料无法上墙；下一步改进措施：督促施工方在后期施工中加班加点加快进度按时完工。

（3）绩效评价结果应用情况

在制定绩效目标管理后，我所进行了绩效评价，以防止房屋外部进水，墙皮脱落，房屋内部漏水渗水和因电力线路老化，造成的安全隐患为绩效评价结果。根据绩效评价结果导向应用来安装雨搭、天沟排水槽整修、落水管更换、门窗更换达到了在雨季时办公大楼不积水、不进水，雨水从排水管排走，防止了雨水渗漏进办公大楼，达到了外部防水的绩效管理目标。通过对卫生间寝室防水层、墙面涂料粉刷、达到了楼上楼下不渗漏，墙皮不脱落，达到了内部防水的绩效管理目标。通过电路维修，办公大楼在用电高峰时期未发生跳闸、停电等情况，有力的保证了正常办公时电力稳定，达到了绩效管理目标。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市马坪财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：无政府性基金预算财政拨款，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市马坪财政所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：无国有资本经营预算财政拨款，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市马坪财政所无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。