目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职能

广水市中医医院主要负责提供中西医医疗、预防、保健、康复，确保全市人民中西医疗健康需求；贯彻落实公立医院改革、中医药条例政策，参与拟定广水市中医药发展战略、规划，指导全市各级医疗机构中医药业务建设工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件医疗救治工作；承担中医药人才培养、中医继续教育工作等。

二、部门决算单位构成

广水市中医医院从决算单位构成看，广水市中医医院决算包括：广水市中医医院本级决算。

广水市中医医院机构设置及人员情况详细说明：现有编制300名，实有432人，其中：在编在职210名，借调人员4名，人员编制类型为：全额事业编4人，差额事业编81人，自筹事业编125人。 

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市中医医院2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

‍一、关于广水市中医医院2021年收支决算总体情况说明

广水市中医医院2021年决算收入总计14025.4万元，其中：本年收入12636.69万元，年初结转和结余1388.71万元，与上年总收入相比减少633.5万元，同比下降4.3%,减少的原因为：2020年有用于疫情防控各项资金拨款1277.6万元，以及抗疫特别国债安排的资金1712万元，2021年没有相关收入；决算支出总计14025.4万元，其中：本年支出12770.57万元，年末结转结余1254.84万元，与上年总支出相比减少821.7万元，同比下降5.5%,减少的原因为：本年抗疫特别支出减少，本年支出中基本支出12505.82万元，与上年基本支出相比增加592.32万元，同比增加4.97%；增加的原因为：业务发展支出增加；本年支出中项目支出264.74万元，与上年项目支出相比减少2719.41万元，同比减少90.26%，减少的原因为：本年抗疫项目支出减少，2020年项目支出主要为疫情防控项目。

二、关于广水市中医医院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市中医医院2021年一般公共预算财政拨款收入决算303.27万元，与年初预算数相比增加203.27万元，同比增加203%，增加的原因为：公立医院改革补助、中医药项目补助等转移支付项目年初预算没有计入，与上年数相比减少840.13万元，同比下降73.5%，减少的原因为：本年疫情防控相关拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出决算296.81万元，与年初预算数相比增加146.81万元，同比增加97.8%，增加的原因为：公立医院改革补助、中医药项目补助等转移支付项目年初预算没有计入，与上年数相比减少846.59万元，同比下降74%，减少的原因为：本年抗疫特别支出减少。一般公共预算财政拨款支出中基本支出决算258.27万元，与年初预算数相比增加203.27万元，增加369.58%，增加的原因为：公立医疗改革等补助作为基本支出，与上年数相比增加122.27万元，同比增加89.9%，增加的原因为：人员补助支出增加。一般公共预算财政拨款支出中项目支出决算38.54万元，与年初预算数相比减少56.46万元，同比下降59.43%，减少的原因为：公立医院改革等补助作为基本支出，与上年数相比减少968.86万元，同比下降96.17%，减少的原因为：本年抗疫支出项目减少。。

三、关于广水市中医医院2021年“三公”经费支出情况说明

广水市中医医院2021年“三公”经费总支出数为20.05万元，与年初预算数相比增加20.05万元，同比增加100%，原因为：属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故年初预算数为0万元，比上年数增加8.68万元，同比增加76%，原因为：上年因疫情原因，公务接待费和公务用车支出减少。

    其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）活动，与上年相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）活动；公务用车购置数0辆，保有量7辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有购置计划，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购公务用车；公务用车运行维护费14.89万元，与年初预算数相比增加14.89万元，同比增加100%，原因为：属于差额补助单位，财政未拨经费，故年初预算数为0万元，比上年数增加7.43万元，同比增加99%，原因为：上年因疫情原因，公务用车使用量减少；公务接待费5.15万元，国内公务接待54批次370人次，与年初预算数相比增加5.15万元，原因为：属于差额补助单位，财政未拨经费，故年初预算数为0万元，比上年数增加1.25万元，同比增加32%，原因为：上年因疫情原因，公务接待活动减少。

    四、关于机关运行经费支出说明

广水市中医医院2021年度机关运行经费支出5006.91万元，与年初预算数相比减少1050.29万元，减少17.3%。主要原因是：专用材料费及各项经费节支。与上年数相比减少394.04万元，同比减少7.3%。主要原因是：专用材料费大幅减少。

    五、关于政府支出采购说明

    广水市中医医院 2021年度政府采购支出总额 2166.7万元，其中：政府采购货物支出1187万元、政府采购工程支出 139.7 万元、政府采购服务支出 840万元。授予中小企业合同金额 50万元，占政府采购支出总额的 2.3%，其中：授予小微企业合同金额50 万元，占政府采购支出总额的 2.3%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市中医医院共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市中医医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金38.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过中医药健康文化素养调查、“323”健康问题中医药防治试点工作、骨伤科重点专科建设等工作，提升了我市中医药文化普及率，中医药认可度提高，基本达到预期目标。

    组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，门诊楼完成整体搬迁工作，正常开展业务，ICU建设得到推进，业务发展良好。

广水市中医医院2021年整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为38.5万元，完成预算85.5％。主要产出和效益：一是完成中医药文化健康素养调查，群众中医药知识普及率和中医药信任率提高；二是“323”健康问题中医药防治试点工作完成效果良好，试点地区慢性疾病预防率提升，中医药治疗参与率提高。发现的问题及原因：一是由于防控、疫苗保障等工作同时开展，项目人员调动频繁，不利于项目工作开展；二是相关培训、业务学习时间安排存在困难。下一步改进措施：一是合理安排，调动职工积极性，保障各项工作同时开展不受影响；二是增加培训次数，保证业务培训参与率100%。

广水市中医医院2021年项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

    根据部门绩效评价加强预算管理，加大预算执行力度，注重对经费从预算、分配、使用、等各环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费。进一步加强财务管理，真正将有限的资金用在医院建设与发展上，不断增强医院医疗服务能力。严格执行绩效管理制度定制及完善，绩效优化医院内部管理流程，提高医院服务质量及效率，提高医院管理水平。

    部门绩效评价结果拟应用情况。根据业务需要加大人才建设、人才培养，加强职业规划建设、调动医护人员工作积极性与创造性，推进新技术开展。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    广水市中医医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市中医医院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。