目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市吴店财政所主要负责广水市吴店财政所主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

二、部门决算单位构成

广水市吴店财政所从决算单位构成看，广水市吴店财政所决算包括：广水市吴店财政所本级决算。

广水市吴店财政所机构设置：2021年内设广水市吴店财政所。单位设置办公室、农财、商贸、经费、预算、专户、经管、工会，下设单位无。

   现有编制15名，实有15人，其中：在编在职10名，借调人员2名，退养3人。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市吴店财政所2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市吴店财政所2021年收支决算总体情况说明

    广水市吴店财政所2021年决算收入总计265.57万元，其中：本年收入260.97万元，年初结转和结余4.6万元，与上年总收入相比减少14.98万元，同比下降5.34%，减少的原因为：节约开支及人员变动；决算支出总计265.57万元，其中：本年支出260.64万元，年末结转结余4.93万元，与上年总支出相比减少14.98万元，同比下降5.34%,减少的原因为：节约开支及人员变动。

二、关于广水市吴店财政所2021年决算财政拨款收支总体情况说明

    广水市吴店财政所2021年一般公共预算财政拨款收入决算合计265.57万元，其中：本年一般公共预算财政拨款260.97万元，与年初预算数相比减少36.67万元，同比下降14.05%，减少的原因为：压缩经费开支，与上年相比减少12.4万元，同比下降4.53%,减少的原因为：规范化财政所建设完工，经费拨款减少；

    一般公共预算财政拨款支出决算260.64万元，与年初预算数相比减少37万元，同比下降14.19%，减少的原因为：节约开支及人员变动，与上年数相比减少15.31万元，同比下降5.87%,减少的原因为：节约开支及人员变动。

   其中，基本支出260.64万元，与年初预算数相比减少8.85万元，同比下降3.3%，减少的原因为：节约开支及人员变动，与上年数相比减少15.31万元，同比下降5.87%,减少的原因为：节约开支及人员变动。

    项目支出0万元，与年初预算数相比减少28.15万元.，同比下降10.89%，减少的原因为：规范化财政所完工，项目无需开展，与上年数相比减少0万元，同比下降0%,，减少的原因为：本年度无项目安排

三、关于广水市吴店财政所2021年“三公”经费支出情况说明

广水市吴店财政所2021年“三公”经费总支出数为2.59万元，与年初预算数相比减少8.41万元，同比下降324%，原因为：公务用车改革取消车辆运维，减少三公经费开支，比上年数减少0.28万元，同比下降10.8%，原因为：压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度没有因公出国（境）情况，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：单位无公务用车，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：单位无公务用车，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少2.5万元，同比下降100%，原因为：公务用车改革取消车辆运维，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：单位无公务用车；公务接待费2.59万元，国内公务接待146批次1171人次，与年初预算数相比减少5.91万元，原同比下降228%，因为：严格压缩公务接待经费，比上年数减少0.28万元，原同比下降10.81%，因为：严格压缩公务接待经费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市吴店财政所2021年度机关运行经费支出 54万元，比年初预算数减少124.49万元，降低230.54%。与上年同比减少55万元，降低101.85%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市吴店财政所 2021年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出0.96 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市吴店财政所共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市吴店财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，无。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，加强了部门整体规划和绩效目标管理、完善了部门整体分配办法和管理办法。

2021年度广水市吴店财政所部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市吴店财政所2021年无项目支出预算，

（3）绩效评价结果应用情况

   部门绩效评价结果应用情况。注重年度工作的实施与执行，绩效目标设定存在简化,加强了项目规划、绩效目标管理、完善了项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

   部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门支出绩效评定指标量化评价,加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    广水市吴店财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

   与年初预算数相比无增减变化，变动原因：单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市吴店财政所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

年初预算数相比无增减变化，变动原因：单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

       无其他需要说明事项

    2021年度吴店财政所无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。