目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻实施国家和省、市有关城乡供水、节约用水等方面的方针政策、法律法规和行政措施，组织拟定和参与制定全市城乡供水、节约用水行政措施，并监督实施，依法管理全市城乡供水行业，核发《供水企业资质证书》。

2、拟定城乡供水发展规划并组织实施。编制、审查管理城乡供水和节约用水工程建设项目，并组织实施。

3、负责全市城乡供水、节水和农村改水的日常和协调

4、负责做好城乡供水水价政策调整，做好城乡基础设施配套费中关于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、负责全市城乡供水监察工作，依法查处违法供水案件。

二、部门决算单位构成

广水市城乡供水管理办公室部门决算组成单位有：广水市城乡供水管理办公室本级及二级单位：广水市第一自来水公司、广水市供水公司。

广水市城乡供水管理办公室机构设置及人员情况详细说明：现有编制10名，实有14人，其中：在编在职10名，借调人员4名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市城乡供水管理办公室.pdf

第三部分2021年部门决算情况说明

一、关于广水市城乡供水管理办公室2021年收支决算总体情况说明

广水市城乡供水管理办公室2021年决算收入总计294.81万元，其中：本年收入259.47万元，年初结转和结余35.34万元，与上年总收入相比增加70.48万元，增加的原因为其他收入的增加；决算支出总计294.81万元，其中：本年支出175.93万元，年末结转结余118.88万元，与上年总支出相比增加1.96万元，增加的原因为社保费缴纳基数增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入162.66万元，占62.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入96.81万元，占37.31%。

本年支出包括：基本支出175.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市城乡供水管理办公室2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城乡供水管理办公室2021年一般公共预算财政拨款收入决算162.66万元，与年初预算数相比增加67.04万元，增加的原因为以前年度垫付退休职工劳保金的退回，与上年数相比增加85.5万元，增加的原因为其他收入的增加；一般公共预算财政拨款支出决算175.93万元，与年初预算数相比增加42.08万元，增加的原因为疫情的过后，单位业务开展相关业务支出增加。与上年数相比增加1.96万元，增加的原因为单位业务开展相关业务支出增加。

三、关于广水市城乡供水管理办公室2021年“三公”经费支出情况说明

广水市城乡供水管理办公室2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：严格执行中央八项规定精神和省委六条意见，厉行节约，严控“三公”支出；比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：因国家抗击疫情取得阶段性胜利，公务接待费用恢复到以往水平，公务用车运行费用无增加的原因是严格执行国家政策厉行节约。

其中：因公出国（境）费0 万元，因公出国（境）团组数及人数为0 ，与年初预算数相比增加0万元，同比增加 0%，原因为：本年度无预算，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无预算；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无预算，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无预算，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为： 严格执行国家政策，厉行节约，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：填报口径发生变化；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比减少0万元，原同比下降0%，因为：严格执行国家政策，厉行节约，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：因国家抗击疫情取得阶段性胜利，厉行节约。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城乡供水管理办公室2021年度机关运行经费支出13万元，比年初预算数增加11.75万元，增加90%。与上年数增加7.82万元，增加了150%。主要原因是：疫情的过后，单位业务开展相关业务支出增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市城乡供水管理办公室 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，广水市城乡供水管理办公室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，　广水市城乡供水管理办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看

2021年广水市城乡供水管理办公室整体支出绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市城乡供水管理办公室2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城乡供水管理办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市城乡供水管理办公室2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。