目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021年部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

        5、关于政府采购支出说明

        6、关于国有资产占用情况说明

        7、关于2021年度预算绩效情况的说明

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

        9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

        10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　广水市太平财政所主要负责：

1. 负责组织乡镇财政收入和支出，编制财政预决算，监督财政预算执行；

2. 负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财乡代理”会计核算工作；

3. 负责乡镇财政专项资金的管理及对农民负担进行监督管理，协助乡村两级清收债权、化解债务；

4. 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处理进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

5. 严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

广水市太平财政所从决算单位构成看，广水市太平财政所决算包括：广水市太平财政所本级决算。

    广水市太平财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设预算、农财、经费、专户等岗位；无下设单位。现有编制12名，实有14人，其中：在编在职7名，借调人员4名、病退3名。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市太平财政所2021年度决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市太平财政所2021年收支决算总体情况说明

　　广水市太平财政所2021年决算收入总计250.63万元，其中：本年收入226.01 万元，年初结转和结余24.62 万元，与上年总收入相比增加19.45 万元，同比增加8.41%,增加的原因为：部门人员增加，人员经费增加；决算支出总计250.63 万元，其中：本年支出226.01万元 ，年末结转结余 24.62 万元 ，与上年总支出相比增加19.45万元，同比增加8.41%,增加的原因为：部门人员增加，人员经费增加。

二、关于广水市太平财政所 2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市太平财政所2021年一般公共预算财政拨款收入决算 226.01 万元，与年初预算数相比减少 5.89 万元，下降 2.54% ，减少的原因为减少项目支出，严格资金管理，降低行政成本，与上年数相比增加 19.45 万元，同比增加 9.42%，增加的原因为：部门人员增多，人员经费增加，基本支出增加；一般公共预算财政拨款支出决算 226.01 万元，与年初预算数相比减少 5.89 万元，下降2.54%，减少的原因为减少项目支出，严格资金管理，降低行政成本，与上年数相比增加19.45万元，同比增加 9.42%，增加的原因为：部门人员增多 ，人员经费增加，基本支出增加。

财政拨款本年支出包括：基本支出226.01万元，项目支出4万元。基本支出年初预算数为148万元,基本支出与年初预算数相比增加52.71%，增加的原因是部门人员增多，人员经费增加，基本支出增加；项目支出年初预算数为10万元，基本支出与年初预算数相比减少60%减少的原因是减少项目支出，严格资金管理，降低行政成本。

　　三、关于广水市太平财政所2021年“三公”经费支出情况说明

广水市太平财政所 2021 年“三公”经费总支出数为 1.7 万元，与年初预算数相比减少1.1万元，同比下降 39.28%，原因为：严格接待范围标准，压缩公务接待费，比上年数减少 0.08 万元，同比下降 4.79%，原因为：严格接待范围标准，压缩公务接待费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加(下降)0% ，比上年数增加（减少）0 万元，同比增加(下降)0%，原因：无此项业务；

公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元， 与年初预算数相比增加（减少）0 万元，同比增加(下降)0%，比上年数增加（减少）0 万元，同比增加(下降)0%，原因：本单位无公车购置需求，

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元 ，同比增加(下降)0% ，比上年数增加（减少）0 万元 ，同比增加(下降)0%，原因：本单位无公务用车；

公务接待费 1.7 万元，国内公务接待 50 批次 269 人次，与年初预算数相比减少 1.1万元，原同比下降39.28%，因为：严格接待范围标准，压缩公务接待费 ，比上年数减少 0.08 万元 ，同比下降 4.79%，原因为：严格接待范围标准 ，压缩公务接待费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市太平财政所2021年度机关运行经费支出 31.51万元，比年初预算数减少 15.32 万元 ，降低 32.71%。与上年数减少 4.15 万元 ，降低 11.63%。主要原因是：厉行节约、压缩经费开支。

五、关于政府支出采购说明

广水市太平财政所2021年度政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市太平财政所共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市太平财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个 ，资金 0 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据年初设定的绩效目 标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分，财务管理制度健全，资金使用整体规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，抓好疫情常态化精准防控，认真完成上级交办的各项工作，提升群众满意度。

广水市太平财政所2021年绩效自评表.pdf

     （2）部门决算中项目绩效自评结果

  广水市太平财政所 2021 年无项目支出预算

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益。二是立足实际工作需要，结合年度目标推进和完成情况，加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作，科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值，从而进一步优化预算绩效目标设

定。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是参考上年度预算执行情况，结合实际，合理测算经费；二是进一步加强 预算绩效全过程管理，重点关注预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等监 控内容，对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要

及时上报并说明情况、提出应对措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市太平财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：年初无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

太平财政所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：历年均无本项支出。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度太平财政所单位无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。