目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1．广水市八一学校主要职能。

（1）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，推进普及义务教育；

（2）、实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，2021年八一学校部门决算包括：广水市八一学校本级。

广水市八一学校机构设置及人员情况详细说明：

机构情况：广水市八一学校内设党办、行政办、政教处、教务处、总务处。

从单位人员情况看，2021年关于广水市八一学校现有财政事业全额拨款编制50名，实有50人，在校学生807名。 

第二部分：2021部门决算公开表

广水市八一学校2021决算公开表.pdf

                                   第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市八一学校2021年收支决算总体情况说明

关于广水市八一学校2021年决算收入总计716.07万元，其中：本年收入716.07万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加194万元，同比增加27%，增加的原因是：财政拨款增加194万元；决算支出总计716.07万元，其中：本年支出716.07万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加194万元，同比增加27%,增加的原因为：基本支出638.7万元，增加156.5万元。项目支出增加77.3万元。

二、关于广水市八一学校2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市八一学校2021年一般公共预算财政拨款收入决算716.07万元，与2020年决算数相比增加194万元，同比增加27%，基本支出增加156.5万元，增加的原因为：人员经费增加及日常公用经费支出增加。项目支出增加37.5万元；增加的原因为：学校维修项目支出。一般公共预算财政拨款支出决算716.07万元，与2020年决算数相比增加194万元，同比增加27%，基本支出增加156.5万元，增加的原因为：人员经费增加及日常公用经费支出增加。项目支出增加37.5万元；增加的原因为：学校维修项目支出。

三、关于广水市八一学校2021年“三公”经费支出情况说明

广水市八一学校2021年“三公”经费年初预算2.25万元，2021年“三公”经费总支出数为1.07万元，与年初预算数相比减少1.18万元，同比下降52.5%，原因为：压缩开支三公经费支出减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国活动，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国活动；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，公务用车运行维护费0.89万元，与年初预算数相比减少0.61万元，同比下降41%，减少原因为：.尽量减少公务用车非必要出行。公务接待费0.18万元，国内公务接待4批次29人次，与年初预算数相比减少0.57万元，同比下降76%，减少原因为：压缩开支三公经费支出减少。

四、机关运行经费支出说明

2021年，广水市八一学校商品服务支出161.97万元，较上年增加52万元，同比增加47%，主要原因是学校抓住发展机遇对学校面貌进行大整治。

其中：办公费32.7万元；印刷费3.86万元；邮电费0.13万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费1.21万元；日常维修费35.15万元；培训费1.23万元；水电费6.35万元；劳务费25.64万元；委托业务费40.16万元；专用材料费0.01万元；公务用车运行维护费0.89万元；公务接待费0.18万元；其他商品服务支出2.76万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市八一学校2021年度政府采购支出总额 5.8万元，其中：政府采购货物支出 5.8万元。授予中小企业合同金额5.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市八一学校共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是:原政府奖励用于孤儿用车。；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市八一学校对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金77.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年维修项目年初预算77.3万元，当年完成项目预算的95%，质保金2022年拨款。从2021年本单位项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年我校义务教育公用经费年初预算资金 162万元，共到位义务教育公用经费 162万元，执行 162万元，执行率100%；2021年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金4.5万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费4.5万元，执行4.5万元，执行率100%；2021年我市义务教育免费教科书项目经费年初预算资金7.6万元，共到位义务教育免费教科书项目经费7.6万元，执行7.6万元，执行率100%；2021年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算10万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金10万元，执行9.5万元，执行率95%；2021年我市城乡义务教育补助经费-综合奖补资金预算0.6万元，共到位城乡义务教育补助经费-综合奖补资金0.6万元，执行0.6万元，执行率100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。2021年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费执行率100%。从2021年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2021年各项目指标完成情况良好。

广水市八一学校2021广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

 广水市八一学校2021年整体绩效目标申报表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.3万元，执行数为77.3万元，完成预算100％。

广水市八一学校2021年度XXX项目自评表

（八一运动场维修）2021年预算支出项目绩效目标申报表（运动场维修）.pdf

（八一教学楼防水）2021年预算支出项目绩效目标申报表（教学楼维修）.pdf

2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评信息表（20220314）.pdf

附件2：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效自评结果和自评表.pdf

广水市2021年度免费教科书补助资金项目工作总结.pdf

广水市2021年度免费教科书中央和省补助资金项目自评表.pdf

广水市2021年义务教育公用经费项目绩效自评结果和自评表.pdf

广水市2021年义务教育综合奖补资金项目绩效自评结果和自评表.pdf

广水市八一学校2021年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果情况。根据项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市八一学校2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市八一学校2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。