目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理。

二、部门决算单位构成

广水市十里财政所从决算单位构成看，广水市十里财政所决算包括：广水市十里财政所本级决算、独立核算事业单位1个。     

广水市十里财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设岗位：预算、出纳、经费、专户、经管、商贸、农财；下设单位无。2020年末实有人数为38人，其中在职31人，退养5人，遗属1人, 临时工1人(在职)。现有编制37名，实有37人，其中：在编在职34名，借调人员3名。

第二部分：2021年部门决算公开表

2021年度广水市十里财政所部门决算表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市十里财政所2021年收支决算总体情况说明

十里财政所2021年决算收入总计429.41万元，其中：本年收入429.21万元，年初结转和结余0.2万元，与上年总收入相比减少43.46万元，同比下降9.19%,减少的原因为：节约开支费用；决算支出总计429.41万元，其中：本年支出429.37万元，年末结转结余0.04万元，与上年总支出相比减少43.46万元，同比下降9.19%,减少的原因为：节约开支费用。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入429.21万元，占99.95%；年初结转和结余0.2万元，占0.05%。

本年支出包括：基本支出429.37万元，占99.99%；基本支出年末结转和结余0.04万元，占0.01%。

二、关于广水市十里财政所2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市十里财政所2021年一般公共预算财政拨款收入决算429.21万元，与年初预算数相比增加145.19万元，同比增加51.11%，增加的原因为：人员增加以及办公设施的改善、助力乡村振兴、疫情防控等，与上年相比减少43.46万元，同比下降9.19%减少的原因为：节约开支费用；一般公共预算财政拨款支出决算429.37万元，与年初预算数相比增加145.35万元，同比增加51.11%，增加的原因为：人员增加以及办公设施的改善、助力乡村振兴、疫情防控等，与上年数相比减少43.3万元，同比下降9.19%，减少的原因为：节约开支费用。

其中基本支出429.37万元，较上年减少43.1万元，与上年数相比同比减少9.12%，原因是：单位人员调整；项目支出0万元.，较上年无变化，同比增加0%，原因是：财政所无项目支出。

三、关于广水市十里财政所2021年“三公”经费支出情况说明

广水市十里财政所2021年“三公”经费总支出数为6.96万元，与年初预算数相比增加2.2万元，同比增加46.21%，比上年数增加2.42万元，同比增加53.3%，其中，公务用车维修维护费为单位其他资金保障。原因为：公务用车老化维修费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%，公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%，公务用车运行维护费3.18万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：单位资金支付，比上年数增加1.5万元，同比增加89.28%，原因为：公务用车老化维修费用增加；公务接待费3.78万元，国内公务接待75批次570人次，与年初预算数相比减少0.98万元，原同比下降20.59%，因为：节约开支费用，比上年数减少2.82万元，同比下降37.11%，原因为：节约开支费用。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市十里财政所2021年度机关运行经费支出36.39万元，比年初预算数增加13.35万元，增长57.94%。与上年数增加9.12万元，增加33.44%。主要原因是：人员增加以及办公设施的改善。

五、关于政府支出采购说明

广水市十里财政所 2021年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出 3.21万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市十里财政所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市十里财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。组织开展部门整体支出绩效评价，对2020年度财政所整体绩效工作进行了总结评价，并附《2020年度十里财政所整体支出绩效自评表》。财政所预算绩效工作主要采取以下五项工作措施：1、不断提高融资渠道,提高筹集资金力度；2、合理安排财政支出,保障事业机构正常运行；3、加大资金整合统筹力度,提高资金使用效益；4、加强财政资金监督职能,不断提高财政资金的安全性,规范性,有效性；5、推进依法行政,依法理财,优化财税政策环境.。

2021年度广水市十里财政所整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市十里财政所项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

广水市十里财政所2021年无项目支出预算，以空表列示。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2021年度，十里财政所开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、资金绩效理念、优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。 

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。财政所从以下两个方面加强管理：1、继续完善绩效目标管理、2、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    广水市十里财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市十里财政所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

2021年度广水市十里财政所无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。