目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市城乡居民社会养老保险局主要负责经办工作包括参保登记、保险费收缴、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理、信息与统计管理、待遇领取资格核对（即资格认证）、稽核与内控、宣传咨询、举报受理等事项。

二、部门决算单位构成

广水市城乡居民社会养老保险局从决算单位构成看，广水市城乡居民社会养老保险局决算包括：广水市城乡居民社会养老保险局本级决算。

广水市城乡居民社会养老保险局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市城乡居民社会养老保险局内设综合科、基金核定科、退休人员管理科、财务科、稽核科、统计信息科6个科室，核定领导职数1正2副。现有编制9名，实有12人，其中：事业单位在编在职9名，借调人员0名，三支一扶人员2名，自收自支人员1名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市城乡居民社会养老保险局（公开表）.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市城乡居民社会养老保险局2021年收支决算总体情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2021年决算收入总计640.56万元，其中：本年收入593.98万元，年初结转和结余46.57万元，与上年总收入相比增加434.21万元，同比增加210%，增加的原因为：2021年对个人和家庭生活补助增加；决算支出总计640.56万元，其中：本年支出593.58万元，年末结转结余46.97万元，与上年总支出相比增加434.21万元，同比增加210%，增加的原因为：2021年对个人和家庭生活补助增加。

二、关于广水市城乡居民社会养老保险局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算财政拨款收入决算593.98万元，与年初预算数相比增加450.15万元，同比增加313%，增加的原因为：2021年对个人和家庭生活补助增加，与上年数相比增加438.98万元，同比增加283%，增加的原因为：2021年对个人和家庭生活补助增加；一般公共预算财政拨款支出决算555万元，与年初预算数相比增加411.17万元，同比增加286%，增加的原因为：2021年对个人和家庭生活补助增加，与上年数相比增加402.78万元，同比增加265%，增加的原因为：2021年对个人和家庭生活补助增加。

财政拨款本年支出包括：基本支出592.03万元，项目支出1.55万元。与年初预算数相比增加448.2万元，同比增加312%，增加的原因为：2021年对个人和家庭生活补助增加。

三、关于广水市城乡居民社会养老保险局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2021年“三公”经费总支出数为5.82万元，与年初预算数相比减少4.18万元，同比下降41.8%，原因为：执行国家政策节约开支，比上年数减少1.14万元，同比下降16.4%，原因为：执行国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）事例，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）事例；

公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车购置，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车购置，

公务用车运行维护费2.25万元，与年初预算数相比减少1.75万元，同比下降43.75%，原因为：执行国家政策节约开支，比上年数减少0.51万元，同比下降18.5%，原因为：执行国家政策节约开支；

公务接待费3.57万元，国内公务接待55批次549人次，与年初预算数相比减少2.43万元，同比下降40%，因为：执行国家政策节约开支，比上年数减少0.62万元，同比下降14.8%，原因为：执行国家政策节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城乡居民社会养老保险局2021年度机关运行经费支出 52.03万元，比年初预算数减少5.03万元，降低9.62%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。与上年数增加14.71万元，增加39.43%。主要原因是：工会经费增加1.8万元，福利费增加1.1万元，印刷费增加10万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市城乡居民社会养老保险局2021年度政府采购支出总额13.23万元，其中其中：政府采购货物支出 13.23 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出13.23万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额13.23万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市城乡居民社会养老保险局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城乡居民社会养老保险局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金57.06万元，占一般公共预算项目支出总额的10.28％。从评价情况来看，自评总分77分，除项目管理--运行监管--运行监管记录为1，项目绩效--效益指标--经济效益为0，项目绩效--效益指标--生态效益为0，其他各项均为满分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，共性指标自评表得分27分；年度目标共三个，年度目标得分分别为48分、56分、26分，主要是年度目标3未完成年初指标值。

整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.06万元，执行数为57.06万元，完成预算100％。主要产出和效益：城乡居民社会养老保险新版规程宣传实施。发现的问题及原因：一是对各乡镇经办人员新规培训的时间不长，原因是各乡镇经办人员上午要在乡镇经办业务，培训地点为本单位，往来不便；二是各乡镇经办人员新规培训的次数过少，原因是1.培训经费不足，2.培训场所设备有限及场所可容纳人数有限，采取分批培训。下一步改进措施：一是加强线上网络培训；二是到下乡分批进行集中培训。

专项业务项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是加大社会保险费征收力度，确保保险基金及时足额入库。加强日常征管，压实工作责任，对社保费与税收同征、同管、同考核。对于参保缴费的个人，建立城乡居民养老保险个人账户管理台账。促进个人及时缴费。二是加强同政府、财政部门的沟通，防范基金运行风险，确保领取待遇人员待遇及时足额发放。三是建立健全内控机制，制定办事流程，规范业务工作，完善财务管理制度；至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：落实新增领待人员养老金核算、计发及正常调待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城乡居民社会养老保险局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市城乡居民社会养老保险局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

2021年广水市城乡居民社会养老保险局专项业务支出57.06万元。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。