目       录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

1、拟订全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3、承担市级各项财政收支管理责任，负责编制年度市级预决算草案并组织执行。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。

7、按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。

8、负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益和全市国有资本经营预决算草案。

9、负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。

11、负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。

二、部门预算单位构成

   广水市财政局预算组成单位有：广水市财政局本级、国有资产管理局、农村财政管理局、非税管理局、国库收付中心、产权交易中心。

广水市财政局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设21个股室、5个二级单位。现有编制110名，实有110人，其中：在编在职110名。

第二部分：2020部门预算表

广水市财政局2020年度部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市财政局2020年财政拨款收支预算19283673元，其中：本年收入19283673元，包括一般公共预算拨款19283673元，无政府性基金财政拨款。支出预算19283673元，包括：一般公共服务支出16623673元、项目支出2660000元。2020年财政拨款较上年增加1618049元，增加主要原因是政策性增资及增加其他业务规范化管理项目。

二、关于广水市财政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市财政局2020年一般公共预算拨款基本支出19283673元，其中：本年收入安排19283673元。比2019年执行数（决算数19283995元）减少322元，下降不足0.01%，基本持平。

人员经费13212713元，主要包括：基本工资3684930元、津贴补贴3361260元、奖金940500元、绩效工资1502196元、机关事业单位基本养老保险缴费1635000元、职工基本医疗保险缴费619500元、住房公积金1142867元、其他工资福利支出223200元、退休费8850元、生活补助78810元、其他对个人家庭补助15600元。

公用经费3410960元，主要包括：办公费390000元、印刷费350000元、咨询费160000元、水费90000元、电费250000元、邮电费140000元、差旅费250000元、维修(护)费350000元、会议费60000元、培训费100000元、公务接待费330000元、委托业务费200000元、工会经费350000元、其他交通费用60000元、其他商品和服务支出330960元。

（二）项目支出情况说明。

广水市财政局2020年一般公共预算拨款项目支出2660000元，其中：本年收入安排支出2660000元，上年结转结余资金安排支出0元。比上年预算增加24.8万元，增长10.3%，增加主要原因是项目支出需求增加。具体项目及预算支出如下：

1、财政监督检查内控制度建设经费支出200000元。主要包括：财政监察支出200000元。

2、财政局机关办公设备购置240000元。主要包括：其他财政事务支出240000元。

3、单位资产登记和资产报告经费350000元。主要包括：财政委托业务支出350000元。

4、非税收入票据业务费950000元。主要包括：财政委托业务支出950000元。

5、国库支付业务费580000元。主要包括：财政国库业务支出580000元。

6、农村局规范性建设业务费140000元。主要包括：信息化建设（财政事务）支出140000.元。

7、预算绩效评价工作经费200000元。主要包括：预算改革业务支出20000元。

三、关于广水市财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为330000元。公务接待费330000元，无因公出国预算，无公务用车预算。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少20000元，其中：公务接待费减少20000元。“三公”经费减少主要原因是全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市决策部署，落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”。

四、关于广水市财政局2020年收支预算情况总体说明

广水市财政局2020年收入总预算19283673元，其中：本年收入19283673元；支出总预算19283673元，其中：本年支出19283673元，本年结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）19283673元，占100%；。

本年支出包括：行政支出19283673元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市财政局本级及所属5个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算3410960元，比2019年预算增加906760元，增长36.2%,增加的主要原因是机关运行需求增加。

（二）政府采购情况

2020年，广水市财政局政府采购预算770000元，其中：政府采购货物预算770000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。与上年基本持平。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市财政局占用使用国有资产总体情况为房屋及构筑物1910平方米，价值649528元；土地13227.5平方米，价值1007550元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2304586.5元；其他资产价值2533591元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋及构筑手1910平方米，价值649528元；土地13227.5平方米，价值1007550元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2304586.5元；其他资产价值2533591元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市财政局2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市财政局2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年广水市财政局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目7个，具体为：预算绩效评价工作经费、国库集中支付业务费、财政监督检查内控制度建设、农村局规范性建设业务费、单位资产登记和资产报告经费、非税收入票据业务费、财政局机关办公设备购置。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无政府性基金、政府购买服务、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市财政局