目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市十里财政所是广水市财政局下属一个二级事业单位，主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

二、部门预算单位构成

广水市十里财政所从预算单位构成看，广水市十里财政所预算包括：广水市十里财政所本级预算。

广水市十里财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年内设1单位。现有编制员35名，实有35人，其中：在编在职35名，借调人员3名。

第二部分：2020部门预算表

广水市十里财政所2020年部门预算..pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市十里财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市十里财政所2020年财政拨款收支预算4007012元，其中：本年收入4007012元，包括一般公共预算拨款4007012元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算4007012元，包括：一般公共服务支出4007012元。2020年财政拨款较上年增加539951元，增加主要原因是增加工资基数和养老保险。

二、关于广水市十里财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市十里财政所2020年一般公共预算拨款基本支出4007012元，其中：本年收入安排支4007012元，上年结转资金安排支出0元。比2019年预算执行决算数4337166.33元减少330154.33元，下降7.6%。

人员经费3807012元，主要包括：基本工资1403052元、津贴补贴938183元、奖金555000元、机关事业单位基本养老保险缴费510000元、职工基本医疗保险缴费81060元、住房公积金311917元、生活补助7800元。

公用经费200000元，主要包括：办公费25000元、印刷费3500元、水费2000元、电费2000元、邮电费1500元、差旅费20000元、维修（护费）30000元、公务接待费40000元、工会经费24000元、福利费16000元、公务用车运行维护费36000元。

广水市十里财政所2020年一般公共预算拨款项目支出430000元，其中：本年收入安排支出430000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体预算支出如下：

1、十里财政日常工作经费经费支出430000元。主要包括：1. 办公费25000元，2. 印刷费12000元，3. 水费3000元，4. 电费8000元，5. 邮电费4500元，6. 维修费45000元，7 .公务接待费45000元，8.工会经费22500元，9.福利费35000元，10.公车运行维修费50000元，11.其他商品服务支出　10000元，电脑4台20000元，文件柜一批10000元，公务轿车1辆140000元

（二）项目支出情况说明。

广水市十里财政所2020年无项目支出。

三、关于广水市十里财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市十里财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为76000元，其中：公务用车运行费36000元，公务接待费40000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少129000元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元； 公务用车运行费减少15000元；公务接待费增加减少114000元。“三公”经费减少主要原因是压缩费用支出。

四、关于广水市十里财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市十里财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市十里财政所2020年收支预算情况总体说明

广水市十里财政所2020年收入总预算4917012元，其中：本年收入4917012元，上年结转结余0元；支出总预算4917012元，其中：本年支出4917012元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4007012元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入910000元，占22.75%。

本年支出包括：事业支出4917012元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市十里财政所本级1个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4007012元，比2019年预算增加539951元，增长15.57%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市十里财政所政府采购预算170000元，其中：政府采购货物预算170000元，分别为：电脑4台20000元，文件柜一批10000元，公务轿车1辆140000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市十里财政所占用使用国有资产总体情况为房屋1068.4平方米，价值1313261元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值73800元；通用设备：138564元，专用设备：5000元，办公家具价值141881元；其他资产价值95094元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1068.4平方米，价值1313261元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值73800元；通用设备：138564元，专用设备：5000元，办公家具价值141881元；其他资产价值95094元。

组成部门预算其他部门房屋1068.4平方米，价值1313261元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值73800元；通用设备：138564元，专用设备：5000元，办公家具价值141881元；其他资产价值95094元。

（四）预算绩效情况。

1.无项目支出绩效

2.广水市十里财政所2020年整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市十里财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

（五）其他需说明的事项

2020年广水市十里财政所无政府购买服务预算和非税收入征收预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价。

                                                                                                                     广水市十里财政所