目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市三潭风景区管理处主要负责：政府接待、旅游服务、林业种植、采伐销售森林经营和管抚。

二、部门预算单位构成

三、广水市三潭风景区管理处从预算单位构成，广水市三潭风景区管理处预算包括：广水市三潭风景区管理、国有广水市大贵寺林场，本级预算。

广水市三潭风景区管理处 ，机构设置及人员情况详细说明：三潭风景区管理处、国有广水市大贵寺林场合并单位，两块牌子一套班子。现有人员编制35名，实有人员50人。其中：全额编制人员8名(比上年减少2人，一位是调出，另一位是辞职)，机关工勤编制人员1名、差额编制人员1名、林改编制人员25名、林改编制外人员15名。

第二部分：2020部门预算表

广水市三潭风景管理处2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市三潭风景区管理处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市三潭风景区管理处2020年财政拨款收支预算2735534.00元，其中：本年收入2735534.00元，包括一般公共预算拨款2735534.00元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结转182880.00元。支出预算2918414.00元，包括：文化旅游体育与传媒支出2735534.00元。2020年财政拨款较上年增加393432.00元，增加是国有林场改革提高标准。

二、关于广水市三潭风景区管理处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市三潭风景区管理处2020年一般公共预算拨款基本支出2735534.00元，其中：本年收入安排支2735534.00元，上年结转资金安排支出182880.00元。比2019年执行数3,823,855.22元，减少905441.22元，下降31%，经营收入已经纳入非税中，但没有下达非税收入预算指标。

人员经费2699574.00元，主要包括：基本工资2693334.00元、津贴补贴67044.00元、奖金48000.00元、绩效工资159106.00元、机关事业单位基本养老保险缴费165304.00元、职工基本医疗保险缴费27576.00元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助6240.00元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费218840.00元，主要包括：办公费14840.00元、印刷费10000.00元、咨询费4000.00元、手续费0元、水费0元、电费8000.00元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费2000.00元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费130000.00元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费46000.00元、其他交通费用4000.00元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市三潭风景区管理处2020年无项目支出预算。

三、广水市三潭风景区管理处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市三潭风景区管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为176000.00元，其中：公务用车运行费46000.00元，公务接待费130000.00元。

2020年“三公经费”财政拨款预算比2019年增加134000.00元，其中：公务用车运行费增加34000.00元，增加的原因是上年其他收入解决的公务用车运行费纳入部门预算支出；公务接待费增加110000.00元。增加主要原因是三潭风景区处于边缘地区，由于市政府对三潭风景区大力进行开发、提档升级，创建4A级风景名胜区，原林场的“三公经费”没有纳入财政部门预算中，从其他业务旅游收入中支出，2020年增加了林改编制人员的“三公经费”预算后，从财政拨款中预算增加“公用经费”支出。其中增加了“三公经费”预算。

四、广水市三潭风景区管理处2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市三潭风景区管理处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、广水市三潭风景区管理处部门收支预算总体安排情况

安照综合预算的原则，广水市三潭风景管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）2918414.00元，事业经营，上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入362600.00元。

支出包括：基本支出2918414.00元、项目支出362600.00元。

2020年部门收入总预算3281014.00元，比上年预算增加238912.00元，增长7.85%，主要是政策性增资及林场改革编制人员提高标准。

六、广水市三潭风景区管理处部门收入预算安排情况

2020年广水市三潭风景区管理处部门收入预算3281014.00元、其中：一般公共预算财政拨款收入2918414.00元，占88.9%；事业收入0元、占0%；事业经营性收入0元、占0%（事业经营收入纳入非税管理，非税年初没有下达预算数，防疫期间尚未进行核对，在后期预算调整弥补）；上级补助收入0元、占0%；附属单位上缴收入0元、占0%；其他收入362600.00元、占11.1%。

七、广水市三潭风景区管理处部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算3281014.00元，其中：基本支出2918414.00元、占88.9%；项目支出362600.00元、占11.1%。

八、关于广水市三潭风景区管理处2020年收支预算情况总体说明

广水市三潭风景区管理处2020年收入总预算3281014.00元，其中：本年收入2,735,534.00 元，上年结转182880.00元；其他收入362600.元。

广水市三潭风景区管理处支出总预算3281014.00元，其中：本年支出3281014.00元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2918414.00元，占88.9%；事业经营预算收入0元，占100%；纳入专户管理的非税收入0元，占100%；其他预算收入362600.00元，占11.1%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出2918414.00元，占88.9%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出362600.00元，占11.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年广水市三潭风景区管理处本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算3281014.00元，比2019年预算增加238912.00元，增长7.85%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市三潭风景区管理处政府采购预算362600.00元，其中：政府采购货物预算362600.00元，主要是大学生实习实训建设配套物品及购置办公设备，更新办公桌椅及会议室桌椅等物品，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市三潭风景区管理处占用使用国有资产总体情况为房屋6229平方米，价值3749399.08元；土地22561796.7平方米，价值5元（利用1元记帐法）；车辆1辆，价值171982.3元；办公家具价值12360元；其他资产价值539070元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6229平方米，价值3749399.08元；土地22561796.7平方米，价值5元（利用1元记帐法）；车辆1辆，价值171982.3元；办公家具价值12360元；其他资产价值539070元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市三潭风景管理处2020年整体支出绩效目标.pdf

2.广水市三潭风景区管理处2020年无项目支出预算

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项，因2020年非税收入没有纳入预算，待后期追加指标作为新固定资产费用。广水市三潭风景区管理处2020年政府购买服务、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市三潭风景区管理处