目      录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施

2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行

3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行

4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出

5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作

二、部门预算单位构成

广水市马坪财政所从预算单位构成看，广水市马坪财政所预算包括：广水市马坪财政所本级预。

广水市马坪财政所内部构成及人员情况详细说明：现有编制13名，实有16人，其中：在编在职13名（其中退养人员4名），借调人员3名。

第二部分：2020部门预算表

广水市马坪财政所部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市马坪财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市马坪财政所2020年财政拨款收支预算2095085元，其中：本年收入2095085元，包括一般公共预算拨款2095085元。支出预算2095085元，包括：一般公共服务支出2095085元。2020年财政拨款较上年减少40085元，减少主要原因是政策性调资减少。

二、关于广水市马坪财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市马坪财政所2020年一般公共预算拨款基本支出2095085元，其中：本年收入安排支2095085元。比2019年执行数（决算数2135000元）减少40085元，下降1.88%。

人员经费1931885元，主要包括：工资福利支出1808465元其中：基本工资692112元、津贴补贴73296元、奖金270000元、绩效工资328085元、机关事业单位基本养老保险缴费251250元、职工基本医疗保险缴费36780元、住房公积金156942元；对个人和家庭补助支出123420元。

公用经费163200元，主要包括：办公费30200元、印刷费0元、水费5000元、电费12000元、邮电费3000元、差旅费30000元、公务接待费60000元、福利费20000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市马坪财政所2020年一般公共预算拨款无项目支出。　

三、关于广水市马坪财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市马坪财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为60000元，其中：公务接待费60000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少5000元，其中：公务接待费减少5000元。“三公”经费减少主要原因是压缩“三公”经费支出。

四、关于广水市马坪财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市马坪财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市马坪财政所2020年收支预算情况的总体说明

广水市马坪财政所2020年收入总预算2766259元，其中：本年收入2466085元，上年结转结余300174元；支出总预算2766259元，其中：本年支出2766259元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2095085元，占75.7%；其他预算收入（实际为上级补助收入）371000元，占13.4%；上年结转结余300174元，占0.9%。

本年支出包括：事业支出2766259元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市马坪财政所本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算2095085元，比2019年预算增加409688元，增长24.3%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市马坪财政所政府采购预算129000元，其中：政府采购货物预算69000元，政府采购工程预算60000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市马坪财政所占用使用国有资产总体情况为房屋2677.75平方米，价值1666378元；办公家具价值30470元；其他资产价值209557元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2677.75平方米，价值1666378元；办公家具价值30470元；其他资产价值209557元。

（四）预算绩效情况。

整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市马坪财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标3个，分别为：惠农补贴政策宣传，惠农补贴政策发放，票据管理；纳入预算绩效管理项目1个，为财政所便民服务条件和环境改善项目、绩效目标12.9万元。

（五）其他需说明的事项

2020年广水市马坪财政所无政府购买服务、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市马坪财政所