目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市供销合作社联合社主要负责

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、制定全市供销社的发展战略和规则，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

7、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

8、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。

二、部门预算单位构成

广水市供销合作社联合社从预算单位构成看，广水市供销合作社联合社预算包括：广水市供销合作社联合社本级预算。

广水市供销合作社联合社机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市供销合作社联合社。现有编制20，实有18，其中：在编在职18，借调人员0名。

第二部分：2020部门预算表

广水市供销社2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市供销合作社联合社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市供销合作社联合社2020年财政拨款收支预算3807567元，其中：本年收入3807567元，包括一般公共预算拨款3807567元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算3807567元，包括：一般公共服务支出3704567元、商业服务业等支出103000元。2020年财政拨款较上年增加381447元，增加主要原因是人员工资福利支出增加。

二、关于广水市供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市供销合作社联合社2020年一般公共预算拨款基本支出3807567元，其中：本年收入安排支出3807567元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数4468620元）减少661053元，下降17%。

人员经费3248042元，主要包括：基本工资785616元、津贴补贴605226元、奖金700000元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费370000元、职工基本医疗保险缴费250000元、住房公积金436000元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出100000元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助1200元。

公用经费456525元，主要包括：办公费100000元、印刷费20000元、咨询费0元、手续费0元、水费20000元、电费10000元、邮电费10000元、物业管理费0元、差旅费40000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费10000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费57700元、委托业务费0元、工会经费50000元、福利费50000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用20000元、其他商品和服务支出68825元。。

（二）项目支出情况说明。

广水市供销合作社联合社2020年一般公共预算拨款项目支出103000元，其中：本年收入安排支出103000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、淡储化肥利息经费支出32000元。主要包括：商业流通事务32000元。

2、办公设备购置经费支出71000元。主要包括：商业流通事务71000元。

三、关于广水市供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市供销合作社联合社2020年“三公”经费财政拨款预算数为57700元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费57700元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。

四、关于广水市供销合作社联合社2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市供销合作社联合社2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市供销合作社联合社2020年收支预算情况总体说明

广水市供销合作社联合社2020年收入总预算3807567元，其中：本年收入3807567元，上年结转结余0元；支出总预算3807567元，其中：本年支出3807567元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2807567元，占73.7%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入1000000元，占26.2%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出3807567元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市供销合作社联合社本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3807567元，比2019年预算增加381447元，增长1%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市供销合作社联合社政府采购预算53000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算33000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为房屋6159.7平方米，价值5346062.6元；土地2660.4平方米，价值3770626.5元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值183676元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6159.7平方米，价值5346062.6元；土地2660.4平方米，价值3770626.5元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值183676元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

广水市供销社2020年项目支出绩效目标.pdf

广水市供销社2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年广水市供销合作社联合社预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：淡储化肥利息、办公设备购置。

其中重点项目0个

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市供销合作社联合社