目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费预算支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标

十、部门项目支出绩效

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市陈巷财政所主要负责：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

2、编制年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，提高财政资金的使用效率。

3、落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

4、根据会计法规的要求，对镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。 

5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务。

二、部门预算单位构成

广水市陈巷财政所从预算单位构成看，广水市陈巷财政所预算组成单位有：广水市陈巷财政所。

广水市陈巷财政所内部构成及人员情况详细说明：2020年广水市陈巷财政所现有编制13名，实有14人，其中：在编在职13名，临聘人员1名。

第二部分：2020部门预算表

陈巷财政所2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市陈巷财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市陈巷财政所2020年财政拨款收支预算1585737元，其中：本年收入1585737元，包括一般公共预算拨款1585737元。支出预算1585737元，包括：一般公共服务支出1585737元。2020年财政拨款较上年增加71542元，增加主要原因是调资及人员增减变动。

二、关于广水市陈巷财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市陈巷财政所2020年一般公共预算拨款基本支出1585737元，其中：本年收入安排支1585737元。比2019年执行数1514195增加71542元，增长5%。

人员经费1452137元，主要包括：基本工资545508元、津贴补贴110570元、奖金217500元、绩效工资229483元、机关事业单位基本养老保险缴费195000元、职工基本医疗保险缴费27300元、住房公积金111176元、对个人和家庭补助15600元；

公用经费133600元，主要包括：办公费5000元、印刷费2000元、邮电费1000元、差旅费1000元、公务用车运行维护费30000元、电费1000元、水费1000元、培训费600元、公务接待费72000元、工会经费20000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市陈巷财政所2020年一般公共预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。

三、关于广水市陈巷财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市陈巷财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为102000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费30000元，公务接待费72000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少8000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少8000元。“三公”经费减少主要原因是厉行节约、缩减开支。

四、关于广水市陈巷财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市陈巷财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市陈巷财政所2020年收支预算情况的总体说明

广水市陈巷财政所2020年收入总预算2926329元，其中：本年收入2926329元，上年结转结余0元；支出总预算2926329元，其中：本年支出2926329元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1585737元，占54%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0 元，占0%；债务预算收入0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入1340592元，占46%。

本年支出包括：事业支出2926329元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市陈巷财政所本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算136000元，比2019年预算减少2400元，下降2%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市陈巷财政所政府采购预算281200元，其中：政府采购货物预算281200元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市陈巷财政所占用使用国有资产总体情况为房屋1200平方米，价值500000元；车辆1辆，价值86900元；办公家具价值53750元；通用设备价值81390元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1200平方米，价值500000元；车辆1辆，价值86900元；办公家具价值53750元；通用设备价值81390元。

（四）预算绩效情况。

广水市陈巷财政所2020年整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市陈巷财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

（五）其他情况说明

2020年广水市陈巷财政所无政府购买服务、非税收入预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市陈巷财政所