目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作。 

2、负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目。

3、负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理。

4、负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。

5、参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。

6、城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。

7、负责市政府授权特许项目的经营管理。

二、部门预算单位构成

广水市城市发展投资有限公司从预算单位构成看，广水市城市发展投资有限公司预算包括：广水市城市发展投资有限公司本级预算。

广水市城市发展投资有限公司内部构成及人员情况详细说明：2021年内设办公室、工程项目部、财务部、资产经营部、工会委员会。现有编制12名，实有34人，其中：在编在职21名，聘用人员13名。

第二部分：2021部门预算表

广水市城市发展投资有限公司2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市城市发展投资有限公司2021年收支预算总体情况说明

广水市城市发展投资有限公司2021年收入总预算47141147元，其中：本年收入44663979.27元，上年结转结余2477167.73元；支出总预算47141147元，其中：本年支出47141147元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）37596647元，占80%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他收入7067332.27元，占15%；上年结转结余2477167.73元，占5%。

本年支出包括：基本支出21613347元，占46%；项目支出25527800元，占54%；事业支出0元，0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于广水市城市发展投资有限公司2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市城市发展投资有限公司2021年财政拨款收支预算40073814.73元，其中：本年收入37596647元，包括一般公共预算拨款26596647元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算11000000元，上年财政拨款结转2477167.73元。支出预算40073814.73元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出4273814.73元、城乡社区支出10000000元、债务付息支出14800000元；政府性基金支出包括：城乡社区支出11000000元。2021年财政拨款较上年增加5329045.73元，增加主要原因是政府性基金数增加和上年结转。

三、关于广水市城市发展投资有限公司2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市城市发展投资有限公司2021年一般公共预算拨款基本支出4215514.73元，其中：本年收入安排支出1738347元，上年结转资金安排支出2477167.73元。比2020年执行数（决算数1944769元）增加2270745.73元，增长116.76%。

人员经费4200364.73元，主要包括：基本工资1108310元、津贴补贴391224元、奖金1039611元、绩效工资262792元、机关事业单位基本养老保险缴费500000元、职工基本医疗保险缴费195460元、住房公积金600800元、其他工资福利支出102167.73元。

公用经费15150元，主要包括：电费15000元、其他商品和服务支出150元。

（二）项目支出情况说明。

广水市城市发展投资有限公司2021年一般公共预算拨款项目支出24858300元，其中：本年收入安排支出24858300元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、服务类项目经费支出58300元。主要包括：机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出58300元。

2、工业基地基础设施建设项目经费支出1000000元。主要包括：小城镇基础设施建设支出10000000元。

3、偿债资金项目经费支出14800000元。主要包括：地方政府一般债券付息支出14800000元。

四、关于广水市城市发展投资有限公司2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市城市发展投资有限公司没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，以空表列示。

广水市城市发展投资有限公司2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元，以空表列示。

五、关于广水市城市发展投资有限公司2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市城市发展投资有限公司2021年政府性基金预算拨款基本支出11000000元，其中：本年收入安排支出11000000元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数30000000元（决算数）（减少）19000000元，下降63%。

公用经费11000000元，主要包括：污水处理设施建设和运营11000000元。

（二）项目支出情况说明

广水市城市发展投资有限公司2021年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市城市发展投资有限公司本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算15000元，比2020年预算减少2500元，下降14%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市城市发展投资有限公司政府采购预算727800元，其中：政府采购货物预算139500元，政府采购服务预算588300元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市城市发展投资有限公司占用使用国有资产总体情况为房屋6314.46平方米，价值9954576.59元；土地82945.01平方米，价值35291072.58元；车辆1辆（车已交未下账，属于第二批车改，待国资局统一办理手续），价值174200元；办公家具价值440386元；其他资产价值774903元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6314.46平方米，价值9954576.59元；土地82945.01平方米，价值35291072.58元；车辆1辆（车已交未下账，属于第二批车改，待国资局统一办理手续），价值174200元；办公家具价值440386元；其他资产价值774903元。

（四）预算绩效情况。

广水市城市发展投资有限公司2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市城市发展投资有限公司2021年预算项目支出绩效目标申报表1.pdf

广水市城市发展投资有限公司2021年预算项目支出绩效目标申报表2.pdf

广水市城市发展投资有限公司2021年预算项目支出绩效目标申报表3.pdf

广水市城市发展投资有限公司2021年预算项目支出绩效目标申报表4.pdf

2021年广水市城市发展投资有限公司预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：2021年度服务类项目、2021年度货物类项目、2021年度偿债资金项目、2021年度工业基地基础设施建设项目。

（五）其他需说明的事项
本年度无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市城市发展投资有限公司