目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                         第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市陈巷财政所主要负责：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

2、编制年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，提高财政资金的使用效率。

3、落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

4、根据会计法规的要求，对镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。 

5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务。

二、部门预算单位构成

广水市陈巷财政所从预算单位构成看，广水市陈巷财政所预算组成单位有：广水市陈巷财政所。

广水市陈巷财政所内部构成及人员情况详细说明：2021年广水市陈巷财政所现有编制14名，实有15人，其中：在编在职14名，临聘人员1名。

                                     第二部分：2021部门预算表

广水市陈巷财政所2021年部门预算表.pdf

                                   第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市陈巷财政所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市陈巷财政所2021年财政拨款收支预算1757800元，其中：本年收入1757800元，包括一般公共预算拨款1757800元。支出预算1757800元，包括：一般公共服务支出1757800元。2021年财政拨款较上年增加172063元，增加主要原因是调资及人员增减变动。

二、关于广水市陈巷财政所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市陈巷财政所2021年一般公共预算拨款基本支出1757800元，其中：本年收入安排支1757800元。比2020年执行数1585737增加172063元，增长11%。

人员经费1657350元，主要包括：基本工资600444元、津贴补贴151620元、奖金243750元（含退休）、绩效工资262500元、机关事业单位基本养老保险缴费210000元、职工基本医疗保险缴费48300元（含差额供养人员）、住房公积金125136元、对个人和家庭补助15600元；

公用经费100450元，主要包括：办公费1000元、印刷费1000元、水费1000元、电费1000元、邮电费1000元、差旅费1000元、公务用车运行维护费30000元、公务接待费60000元、工会经费4000元、其他商品和服务支出450元。

（二）项目支出情况说明。

广水市陈巷财政所2021年一般公共预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。

三、关于广水市陈巷财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市陈巷财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为90000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费30000元，公务接待费60000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少12000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少12000元。“三公”经费减少主要原因是厉行节约、缩减开支。

四、关于广水市陈巷财政所2021年政府性基金预算拨款情况说明

（无政府性基金预算财政拨款单位）：

广水市陈巷财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

五、关于广水市陈巷财政所2021年收支预算情况的总体说明

广水市陈巷财政所2021年收入总预算2829792元，其中：本年收入2829792元，上年结转结余0元；支出总预算2829792元，其中：本年支出2829792元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1757800元，占62%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0 元，占0%；债务预算收入0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入1071992元，占38%。

本年支出包括：事业支出2829792元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市陈巷财政所本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算100450元，比2020年预算减少33150元，下降25%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市陈巷财政所政府采购预算70400元，其中：政府采购货物预算70400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市陈巷财政所占用使用国有资产总体情况为房屋1200平方米，价值500000元；车辆1辆，价值86900元；办公家具价值53750元；通用设备价值81390元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1200平方米，价值500000元；车辆1辆，价值86900元；办公家具价值53750元；通用设备价值81390元。

（四）预算绩效情况。

1.  广水市陈巷财政所2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2.  广水市陈巷财政所2021年无一般公共预算项目支出预算

2021年广水市陈巷财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                                        第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市陈巷财政所