目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

    3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

    12、新增资产配置预算表

    13、政府采购预算表

    14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市关庙财政所是广水市财政局下属一个二级事业单位，主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

二、部门预算单位构成

广水市关庙财政所从预算单位构成看，广水市关庙财政所预算包括：广水市关庙财政所本级预算独立核算事业单位1个。

    广水市关庙财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设1个单位。2021年现有编制15名，实有15人，其中：在编在职15名，借调人员0名，退养2人，退休3人。

第二部分：2021部门预算表

广水市关庙财政所2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市关庙财政所2021年收支预算总体情况说明

广水市关庙财政所2021年收入总预算2540282元，其中：本年收入2468373元，上年结转结余71909元；支出总预算2540282元，其中：本年支出2540282元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）1787276元，占70%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入681097元，占27%；上年结转结余71909元，占3%。

本年支出包括：基本支出2540282元，占100%；行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于广水市关庙财政所2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市关庙财政所2021年财政拨款收支预算2540282元，其中：本年收入2540282元，包括一般公共预算拨款1787276元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）71909元。支出预算2540282元，一般公共预算支出包括：工资福利支出2030491元、对个人家庭补助62700元、商品和服务支出439191元、项目支出7900元。2021年财政拨款较上年增加100000元，增加主要原因是增加人员1名。

三、关于广水市关庙财政所2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市关庙财政所2021年一般公共预算拨款基本支出1859185元，其中：本年收入安排支出1787276元，上年结转资金安排支出71909元。比2020年执行数（决算数2171201.66元）减少312016.66元，下降14%。

人员经费1752827元，主要包括：基本工资565092元、津贴补贴110196元、奖金330659元、绩效工资279012元、机关事业单位基本养老保险缴费225000元、职工基本医疗保险缴费51300元、住房公积金129768元、其他工资福利支出54000元、其他对个人家庭补助7800元。

公用经费106358元，主要包括：办公费30450元、印刷费3000元、咨询费1000元、手续费1000元、水费2000元、电费3000元、邮电费3000元、差旅费10360元、维修(护)费1000元、会议费1000元、公务接待费20000元、委托业务费5000元、工会经费15000元、其他交通费用4274元、其他商品和服务支出6274元。

（二）项目支出情况说明。

广水市关庙财政所2021年无一般公共预算拨款项目支出预算

四、关于广水市关庙财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市关庙财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为70000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费70000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少0元；公务接待费减少0元。“三公”经费减少主要原因是无。

五、关于广水市关庙财政所2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市关庙财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明以空表列示。

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市关庙财政所本级的机关运行经费财政拨款预算0元，比2020年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市关庙财政所政府采购预算7900元，其中：政府采购货物预算7900元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市关庙财政所占用使用国有资产总体情况为房屋805平方米，价值799392元；土地468平方米，价值3510元；车辆0辆，价值0元；通用设备价值124930元；办公家具价值23418元；其他资产价值6800元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋805平方米，价值799392元；土地468平方米，价值3510元；车辆0辆，价值0元；通用设备价值124930元；办公家具价值23418元；其他资产价值6800元。

（四）预算绩效情况。

    1.广水市关庙财政所2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

    2.广水市关庙财政所2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市关庙财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：新增资产。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项
本年度一般公共预算项目、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。