目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市中医医院主要职责如下：

1、提供中西医医疗、预防、保健、康复服务；

2、贯彻落实公立医院改革、中医药条例政策，参与拟定广水市中医药发展战略、规划，指导全市各级医疗机构中医药业务建设工作；

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件医疗救治工作；

4、承担中医药人才培养、中医继续教育工作。

二、机构设置

广水市中医医院内设广水市中医医院本级单位。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年广水市中医医院部门预算包括：广水市中医医院本级预算。

 从单位人员情况看，2021年本单位现有编制300名，实有407人，其中：在编在职143名，离休人员0名，退休人员79名，外院借调入18人，本院借调出4人。

第二部分：2021部门预算表

广水市中医医院2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市中医医院2021年收入总预算137258700.00元，其中：本年收入136758700.00元，上年结转结余500000.00元，较上年预算安排减少22934010元，同比下降14.3%，主要原因是本年疫情防控专项拨款预算减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1000000元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；单位资金收入135758700元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入500000元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；单位收0元。

（二）广水市中医医院2021年支出总预算137258700元，其中：本年安排支出137258700元，年终结转结余0元，较上年预算安排支出较上年预算安排减少22934010元，同比下降14.3%，主要原因是本年疫情防控专项拨款支出预算减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出136758700元；上年结转结余安排支出500000元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1500000元；政府性基金预算拨款支出0元；国有资本经营预算拨款支出0元；纳入专户管理的非税支出0元；单位资金支出135758700元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出137258700元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出52973043元；商品和服务支出60571657元；对个人和家庭的补助450000元；项目支出23264000元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出113994700（其中人员类53423043元、运转类60571657元）；项目支出23264000元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市中医医院2021年财政拨款收入预算1500000元，较上年减少20060000元，同比下降93%，主要原因是上年拨款中有新冠肺炎疫情补助。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1000000元；政府性基金预算拨款0元；国有资本经营预算拨款0元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款500000元；政府性基金预算拨款0元；国有资本经营预算拨款0元。

（二）广水市中医医院2021年财政拨款支出预算1500000元，较上年减少20060000元，同比下降93%，主要原因是上年拨款中有新冠肺炎疫情补助。。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出元1500000元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市中医医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市中医医院2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0元，与上年预算安排数相同，无增减变化。以空表列示。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市中医医院机关运行经费支出预算60571657元，较上年增加530339元，同比上升0.8%，主要原因是本年专用材料购置预算增加。

其中：办公费895000元；印刷费180000元；邮电费75000元；差旅费55000元；日常维修费650000元；专用材料及一般设备购置费52309557元；办公用房水电费1580000元；办公用房物业管理费1603600元；公务用车运行维护费120000元；其他费用元3103500元。

　　七、政府采购支出情况说明

2021年，广水市中医医院政府采购总预算21667000元。其中：

面向中小企业0元，总采购量同比增长0%，面向小微企业500000元。

政府采购货物预算11870000元，政府采购工程预算1397000元；政府采购服务预算8400000元。

　　八、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市中医医院年初资产总额为225722428.20元。总体情况为流动资产94400300.76元，较上年增加17791711.22元，同比上升23.2%，主要原因是应收账款增加；固定资产86252790.71元，较上年增加34442957元，同比增长66.4%，主要原因是开展业务需要，购置医疗设备。

其中固定资产：房屋6037.9平方米，价值7127821.41元；土地3793平方米，价值1041440元；车辆9辆，价值918839元；办公家具价值769896元；其他资产价值12244794.3元。

九，其他需要说明的

    本年度无政府购买服务预算，无非税收支预算，无政府采购预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市中医医院2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

广水市中医医院2021年业务用房建设项目支出绩效目标申报表.pdf

广水市中医医院2021年信息化建设项目支出绩效目标申报表.pdf

广水市中医医院2021年医疗设备购置项目绩效目标申报表.pdf

2021年广水市中医医院预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：业务用房建设、信息网络建设、医疗设备购置。

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。