目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表目   录

第一部分  单位概况

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市白泉卫生院主要职责如下：

1、承担基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、受广水市卫健局委托，承担医疗卫生、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

二、机构设置

白泉卫生院内设内科、外科、康复科、妇产、中医科、口腔科、检验科、放射科、心超室、公卫科、医保科、办公室、财务科、药剂科、医务科、护理部、接种门诊、社区服务站等32个科室（门诊、站、村卫生室）。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年广水市白泉卫生院核定事业编制103名，核定领导职数5名，其中：正职1名、副职4名。从单位人员情况看，2021年本单位现有编制103名，实有329人，其中：在编在职190名，退休人员139名，借调人员0名。

第二部分：2021部门预算表

部门预算2021年广水市白泉卫生院.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市白泉卫生院2021年收入总预算2906万元，其中：本年收入2496万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加82万元，主要原因是医院业务收入进行了分析，对医院2020年与2021年业务收入进行了对比，得出结论医院业务收入增长是必然的主要是工作量和人均费用共同的作用结果，由于医疗技术效率和单位对康复理疗科及化验室等科室添置了各种设备。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入874万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市白泉卫生院2021年支出总预算2906万元，其中：本年安排支出2906万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加，主要原因是化验室及康复科等科室相应的购置了各种业务用的设备，促进业务的发展，为了更好的服务社区居民。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2906万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出874万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出2032万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出192.25万元；卫生健康支出290.59万元；商业服务等支出74.05万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1570.68万元；商品和服务支出887.37万元；对个人和家庭的补助202万元；资本性支出245.8万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1817.08万元（其中人员类492.25万元、运转类XX万元）；项目支出55.92万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1（一）广水市白泉卫生院2021年财政拨款收入预算413万元，同比下降1.6%，主要原因是减少了新冠肺炎的拨款。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款413万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市白泉卫生院2021年财政拨款支出预算874万元，较上年减少，主要原因是减少了新冠肺炎的支出。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出874万元；

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市白泉卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市白泉卫生院2021年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，以空表列示。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市白泉卫生院2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，以空表列示。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市白泉卫生院机关运行经费支出预算410万元,较上年增加8万元，同比增长2%，主要原因是节约了各种开支。

其中：办公费1.55万元；印刷费26.75万元；邮电费0.65万元；差旅费1.05万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费1.5万元；专用材料及一般设备购置费250.36万元；办公用房水电费2.78万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费XX万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用125.36万元。

八、政府采购支出情况说明

2021年，广水市白泉卫生院政府采购总预算0万元。以空表列示。。

九、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市白泉卫生院年初资产总额为1193.49万元。总体情况为流动资产644.96万元，较上年增加143.78万元，同比增长22%，主要原因是没有付材料款及药品款，导致流动资产比上年增加；固定资产441.6万元，较上年增加24万元，同比增长2.8%，主要原因是为了提高业务水平，更好的服务居民的需求，增加了化验及理疗等医疗器材。

其中固定资产：房屋11283.6平方米，价值359万元；土地2350平方米，价值106.89万元；车辆2辆，价值30.9万元；办公家具价值27.39万元；其他资产价值358.72万元。

十，其他事项说明

本年度政府购买服务预算，非税收入预算，以空表列示。

1.本部门整体绩效目标是：年度绩效目标为确保基本公卫服务落实到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且得到较高的满意度。

2.年度目标具体指标值为：

数量指标：居民健康档案≥56660人，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

健康教育≥864份，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

预防接种≥18560针次，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

0-6岁儿童≥4500人次，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

孕产妇保健≥3500人次，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

老年人保健≥28150人次，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

高血压患者健康管理≥26200人次，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

糖尿病患者健康管理≥3758人次，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

严重精神障碍患者管理≥3053人次，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

卫生监督协管≥730人次，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

中医药健康管理≥9400人次，指标值确定依据：按广卫发【2022】12号文件执行。

质量指标：居民健康档案≥85%，按广卫发【2022】12号文件执行。

健康教育≥85%，按广卫发【2022】12号文件执行。

时效指标=1年，按广卫发【2022】12号文件执行。

成本指标：居民健康档案≥6元，按广卫发【2022】12号文件执行。

健康教育≥300元，按广卫发【2022】12号文件执行。

预防接种≥7.5元，按广卫发【2022】12号文件执行。

0-6岁儿童≥25元，按广卫发【2022】12号文件执行。

孕产妇≥50元，按广卫发【2022】12号文件执行。

社会效益指标：居民健康档案收益人数≥56660人次，按广卫发【2022】12号文件执行。

健康教育收益人数≥53765人次，按广卫发【2022】12号文件执行。

预防接种收益人数≥18560人次，按广卫发【2022】12号文件执行。

0-6岁儿童受益人数≥4500人次，按广卫发【2022】12号文件执行。

满意度指标：居民健康≥85%，按广卫发【2022】12号文件执行。

健康教育≥85%，按广卫发【2022】12号文件执行。

预防接种≥95%，按广卫发【2022】12号文件执行。

0-6岁儿童≥90%，按广卫发【2022】12号文件执行。

孕产妇保健≥80%，按广卫发【2022】12号文件执行。

二，重点项目绩效目标编制情况

1.重点项目的只要内容是为了医院业务发展需要，2023年根据发改局立项规定，进行整体搬迁项目。

2.项目绩效总目标是：建成后住院病床99张，服务门诊病人65000人次。

3.项目绩效指标设置情况：

数量指标：门诊住院综合大楼≥92床，指标设立依据是按计划而来。

公共卫生综合大楼≥1149平方米，指标设立依据是按计划而来。

发热门诊楼≥7床，指标设立依据是按计划而来。

效益指标：门诊收入上升≥450万元，指标设立依据是就医环境变好。

住院收入上升≥900万元，指标设立依据是就医环境变好。

满意度指标：门诊住院患者就医满意度≥95%，指标设立依据是就医环境变好。

2022整体搬迁预算项目申报表.xlsx

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

预计2021年接诊门诊患者12万人次、治疗出院病人2600人次。

二、重点项目绩效目标编制情况

预计2021年居民健康档案管理65600人份、预防接种24200人次、65岁以上老年人健康管理11500人次、签约服务38000人次。

2021年白泉卫生院预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目5个，具体为：基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、医疗服务与保障能力提升项目、新冠疫情防控项目、政府债券项目。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。