目        录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市幼儿园主要职责如下：

广水市幼儿园主要负责实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全方面的发展教育，促进其  身心发展。

二、机构设置

广水市教育局根据市委编委的核编原则，结合广水市幼儿园的学生数、班级数、对幼儿园教职工编制调整报市委编办备案，学生数预测数1553，教师预测数81人。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市幼儿园从预算单位构成看，广水市幼儿园预算包括：广水市幼儿园本级预算.广水市幼儿园机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市幼儿园一家单位。实有在职96人，其中：在编在职40名，借调人员借进5名，借出6名，临聘教师55人。

第二部分：2021部门预算表

广水市幼儿园2021年部门预算信息公开.pdf

第三部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市幼儿园2021年收入总预算801.3万元，其中：本年收入801.3万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加1.1万元，同比上年增加0.0013%，主要原因是2021年项目支出比2020年减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入493. 3万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入308万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市幼儿园2021年支出总预算801.3万元，其中：本年安排支出801.3万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加39.2万元，同比增长3%，主要原因是教师工资正常增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出801.3万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出493.3万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出308万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出801.3万元；万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；；住房保障支出0万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出403.7万元；商品和服务支出84万元；对个人和家庭的补助1.94万元

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出784.1万元（其中人员类660.6万元、运转类123.4万元）；项目支出17.2万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市幼儿园2021年财政拨款收入预算493.3万元，较上年459.8万元同比增长7%，主要原因是教师工资增加

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款493.3万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市幼儿园2021年财政拨款支出预算801.3万元，较上年800.2万元同比增长0.0013%，主要原因是教师工资增加.

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出801.3万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市幼儿园没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少0.3万元，同比减少100%，主要原因是年初预算无列支。

公务接待费0万元，较上年减少0.3万元，同比减少100%，主要原因是年初预算无列支。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市幼儿园机关运行经费支出预算123.4万元，较上年增加62.5万元，同比增长102%，主要原因是临聘教师工资计入劳务费。

其中：办公费20万元；印刷费6.5万元；邮电费0.12万元；印刷费6万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费9万元；差旅费0万元，租赁费0.5元，培训费2万元，公务接待0万元，劳务费39.4万元，工会经费25万元，购置费0万元；办公用房水电费14万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费2万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用5万元。

七、政府采购支出情况说明

2021年，广水市幼儿园政府采购总预算17.2万元。其中：面向中小企业17.2万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业17.2万元，总采购量同比100%。政府采购货物预算17.2万元，较上年17.2万元，同比增长0%，主要原因是因因经费紧张采购预算无增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无采购预算工程；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无采购服务。

八、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市幼儿园年初资产总额为441.6万元。总体情况为流动资产38.75万元，较上年减少40.3万元，同比下降50%，主要原因是工资及商品服务支出增加；固定资产401.67万元，较上年70.4万元，同比增长20%，主要原因是项目转入固定资产。

其中固定资产：房屋8430平方米，价值278万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.9万元；其他资产价值123万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2021年广水市幼儿园预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：学前教育公用经费、设备更新、校园安全。

广水市幼儿园办公设备更新预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市幼儿园校园安全预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市幼儿园学前教育公用经费绩效目标申报表.pdf   

二、重点项目绩效目标编制情况

广水市幼儿园2021年无重点项目编制

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。