目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市太平财政所主要职责如下：

1、负责组织乡镇财政收入和支出，编制财政预决算，监督财政预算执行；

2、负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财乡代理”会计核算工作；

3、负责乡镇财政专项资金的管理及对农民负担进行监督管理，协助乡村两级清收债权、化解债务；

4、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处理进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

5、严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置

广水市太平财政所机构设置情况说明：2022年内设预算、出纳、农财、经费、专户、商贸等岗位；下设单位无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市太平财政所部门预算包括：广水市太平财政所本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制12名，实有17人，其中：在编在职8名，离休人员3名，退休人员2名，借调人员4名，吴锋、刘义良、陈艳萍、梁映雪。

第二部分：2022部门预算表

广水市太平财政所2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市太平财政所2022年收入总预算233.08万元，其中：本年收入229.97万元，上年结转结余3.11万元，较上年预算安排增加1.18万元，同比增长0.99%，主要原因是新增两名招考人员。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入161.47万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入68.5万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入3.11万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市太平财政所2022年支出总预算233.08万元，其中：本年安排支出233.08万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1.18万元，同比增长0.99%，主要原因是新增两名招考人员。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出233.08万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出164.58万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出68.5万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出194.67万元；社会保障和就业支出23.5万元；卫生健康支出0.85万元；农林水支出2.48万元；住房保障支出11.38万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出220.2万元；商品和服务支出10.03万元；对个人和家庭的补助2.85万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出164.58万元（其中人员类154.55万元、运转类10.03万元）；项目支出68.5万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市太平财政所2022年财政拨款收入预算164.58万元，较上年增加3.38万元，同比增长0.97%，主要原因是新增两名招考人员。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款161.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款3.11万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市太平财政所2022年财政拨款支出预算164.58万元，较上年增加3.38万元，同比增长0.97%，主要原因是新增两名招考人员。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出130.26万元；社会保障和就业支出22.35万元；卫生健康支出0.59万元；住房保障支出11.38万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年太平财政所一般公共预算支出164.58万元，较上年增加3.38万元，同比增加0.97%，主要原因是新增两名招考人员。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出154.55万元，公用经费安排支出10.03万元。

2.一般公共预算上年结转：公用经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市太平财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市太平财政所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2.7万元，较上年减少1万元，同比下降0.96%，主要原因是：勤俭节约、压缩“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无人员因公出国；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车运行；公务接待费2.7万元，较上年减少1万元，同比下降0.96%，主要原因是：勤俭节约、压缩“三公”经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市太平财政所机关运行经费支出预算10.03万元，较上年减少35.6万元，同比下降21.19%，主要原因是勤俭节约。

其中：办公费0.97万元；印刷费0万元；邮电费0.34万元；差旅费1万元；会议费0万元；福利费0.1万元；日常维修费0.2万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0.2万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用7.22万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市太平财政所政府采购总预算1.55万元。较上年减少3.45万元，同比下降69%，主要原因是规范财政所建设，勤俭节约，减少采购支出。

  其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长（下降）0%，面向小微企业1.55万元，总采购量同比增长100%。

政府采购货物预算1.55万元，较上年减少3.45万元，同比下降69%，主要原因是勤俭节约。政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无政府采购服务。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市太平财政所年初资产总额为124.33万元。总体情况为流动资产10.99万元，较上年增加2.37万元，同比增长27.4%，主要原因是收入增加；固定资产111.87万元，较上年增加0.7万元，同比增长0.6%，主要原因是购买办公电脑一台。

其中固定资产：房屋803平方米，价值59.68万元；土地1470平方米，价值1.2万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.19万元；其他资产价值0万元。

十.其他需要说明

本年度无政府基金预算、非税收支预算，以空表列示。  

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市太平财政所预算支出233.08万元，全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标1个，年度目标3个分别为：完成税收目标和财政收入、保障单位正常运转、加强票据管理。

1、长期目标：以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作，具体指标设置为：

产出指标：培植财源；惠民惠农受益≥10000户；财务监管≥5项，指标设立依据是参照历史标准制定规划。

效益指标：提升民生保障水平，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

满意度指标：公众满意度≥95％，指标设立依据是工作目标。

2、年度目标1：完成税收目标和财政收入，具体指标设置为：

效益指标：为财政增收，完成税收任务，指标设立依据是参照历史标准制定计划。

满意度指标：纳税对象满意度≥90％，指标设立依据是全心全意为人民服务的工作要求。

3、年度目标2：保障人员支出和单位日常正常运转，具体指标设置为：

产出指标：经费保障单位1个，财政所基本支出227.04万元，项目支出6.04万元，指标设立依据是部门预算批复。

效益指标：经费拨付及时到位率100％，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：受益人群满意度95％，指标设立依据是工作计要求。

4、年度目标3：加强票据管理，具体指标设置为：

产出指标：村集体经济收据≥500份，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

效益指标：有效管控资金流向率≥99％，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

满意度指标：票据使用单位满意度≥98％，指标设立依据是工作要求。

2022年度整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市太平财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：1.设备购置维护维修，2.惠民惠农，3.争先创优，4.突发应急处理事务。

（一）“设备购置维护维修”项目

1、主要内容是：规范化财政所建设，进行设备维护及维修。2022年预算安排1.55万元，其中：1.55万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障本单位各项工作正常开展，做好财政工作改善办公条件，提高工作效率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：设备购置成本≤1.55万元；购买设备数量≥3件，政府采购率≥90%，指标设立依据是历史依据。

效益指标：设备合格率≥98%，设备使用年限≥5年，设备使用率≥96%，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：使用人员满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

设备购置维护维修.pdf

（二）“惠民惠农”项目

1、主要内容是：做好惠农政策宣传。2022年预算安排2.48万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2.48万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：所有直接兑付到人到户的补贴资金原则上均通过“一卡通”系统统一管理，清理整合补贴政策和资金。、规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放管理平台、加强公示公开等工作基本完成。在坚持中央统筹、省负总则的前提下，市、县抓落实的监管格局基本建成，实现“一张清单官制度“ ”一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效显著提升。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：印刷成本=2.48万元；发放监督卡数量≥12000张，宣传次数≥5次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：监督卡发放率=100%，发放时间在规定时间一月内，群众惠农政策知晓率≥98%，耕地地力保护力有效提升，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是历史依据。

惠民惠农.pdf

（三）“争先创优”项目

1、主要内容是：加强财政所文明创建和党建工作，加强社会治安综合治理工作，加强档案管理工作，健全档案管理制度，强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养。2022年预算安排1.81万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.81万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：加强财政所文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能、加强社会治安综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度积极开展综治活动，维护社会治安、加强档案管理工作，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和报关规范、强化责任目标到单位，到科员，加强干部工作业务提升和素养。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：各项创建成本≤1.81万元；文明单位创建=1项，综合治理平安创建=1项，党建=1项，责任目标=1项，档案管理=1项，文明单位创建广水市级，综合治理平安创建优胜，党建、责任目标优胜，档案管理省一级，指标设立依据是历史依据。

效益指标：各项创建完成时效12月底，干部整体素质有效提升，财政整体形象有效提升，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：单位职工满意度≥97%，测评单位满意度≥95%，公众满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

争先创优.pdf

（四）“突发应急处理事务”项目

1、主要内容是：严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控，应对各类自然灾害，防汛、防火等日常防范工作和汛期火灾的救助。2022年预算安排0.2万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，0.2万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控、应对各类自然灾害，防汛、防火等日常防范工作和汛期火灾的救助、应急巡查，对各类突发性自然灾害和人为灾害严防管控。平常多加预防。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：突发应急处理事件数量≥3件，突发事件及时处理率≥98%，指标设立依据是历史依据。

效益指标：业务办理时效及时处理，防控成效可持续，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：受益人员满意率≥98%，指标设立依据是历史依据。

突发应急处理事务.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》