目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

广水市城市发展投资有限公司主要职责如下：

1、负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作。

2、负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目。

3、负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理。

4、负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。

5、参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。

6、城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。

7、负责市政府授权特许项目的经营管理。

二、机构设置

广水市城市发展投资有限公司内设办公室、工程项目部、财务部、资产经营部、工会委员会。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市城市发展投资有限公司部门预算包括： 广水市城市发展投资有限公司本级预算。

    从单位人员情况看，2022年本单位现有编制21名，实有35人，其中：在编在职21名（行政编制6人，机关工勤1人，全额事业编制10人，事业工勤2人，单位自筹2人），离休人员0名，退休人员1名，借调人员0名，聘用人员13名，在校学生0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市城市发展投资有限公司2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市城市发展投资有限公司2022年收入总预算6691.24万元，其中：本年收入6339.04万元，上年结转结余352.2万元，较上年预算安排增加1977.13万元，同比增长41.94%，主要原因是预计2022年度政府性基金（污水处理费收入会上浮）收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2685.67万元；政府性基金预算拨款收入1500万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；其他收入2153.37万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入352.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市城市发展投资有限公司2022年支出总预算6691.24万元，其中：本年安排支出6691.24万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1977.13万元，同比增长41.94%，主要原因是预计2022年度政府性基金（污水处理费支出会上浮）支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出6339.04万元；上年结转结余安排支出352.2万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3037.87万元；政府性基金预算拨款支出1500万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出2153.37万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出1020.84万元；社会保障和就业支出65.02万元；卫生健康支出25.27万元；城乡社区支出4000万元；住房保障支出100.11万元；债务付息支出1480万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出664.55万元；商品和服务支出4674.49万元；对个人和家庭的补助0万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）1000万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他对企业补助352.2万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出820.69万元（其中人员类664.55万元、运转类156.14万元）；项目支出5870.55万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城市发展投资有限公司2022年财政拨款收入预算4537.87万元，较上年增加530.49万元，同比增长13.24%，主要原因是预计2022年度政府性基金（污水处理费收入会上浮）收入增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2685.67万元；政府性基金预算拨款1500万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款352.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市城市发展投资有限公司2022年财政拨款支出预算4537.87万元，较上年增加530.49万元，同比增长13.24%，主要原因是预计2022年度政府性基金（污水处理费支出会上浮）支出增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出513.22万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出29.27万元；卫生健康支出8.27万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出2500万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出7.11万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出1480万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市城市发展投资有限公司一般公共预算支出3037.87万元，较上年增加130.49万元，同比增加4.49%，主要原因是广水市健康中心后勤保障项目资金有结余。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出190.71万元，公用经费安排支出9.14万元，项目经费安排支出2485.83万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出352.2万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市城市发展投资有限公司2022年使用政府性基金预算拨款安排支出1500万元，较上年增加400万元，同比增长36.36%，主要原因是预计2022年度政府性基金（污水处理费支出会上浮）支出增加。

按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1500万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出1500万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城市发展投资有限公司没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，以空表列示。

广水市城市发展投资有限公司2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：广水市城市发展投资有限公司是属于企业化管理的事业单位，“三公”经费支出来源为其他收入，不是公共预算财政拨款资金。

其中：因公出国（境）费0元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无一般公共预算拨款“三公”经费；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无一般公共预算拨款“三公”经费；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无一般公共预算拨款“三公”经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无一般公共预算拨款“三公”经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市城市发展投资有限公司机关运行经费支出预算118.5万元，较上年增加117万元，同比增长7800%，主要原因是上年与本年统计口径不一致。

其中：办公费14万元；印刷费5万元；邮电费2万元；差旅费5万元；会议费4万元；福利费28万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费8.5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用52万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市城市发展投资有限公司政府采购总预算38.35万元，较上年预算安排减少34.43万元，同比下降47.3%，主要原因是不可预见费不确定。其中：面向中小企业20万元，总采购量同比下降66%，面向小微企业18.35万元，总采购量同比下降31.54%。

政府采购货物预算18.35万元，较上年增加4.4万元，同比增长31.54%，主要原因是预计资产数量有所增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是未使用财政资金；政府采购服务预算20万元，较上年减少38.83万元，同比下降66%，主要原因是不可预见费不确定。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市城市发展投资有限公司年初资产总额为4637.8万元。总体情况为流动资产0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是上年未填报；固定资产3119.06万元，较上年增加1984.65万元，同比增长174.95%，主要原因是上年资产有划转转入和处置情况；无形资产1518.74万元，较上年减少2010.37万元，同比下降56.97%，主要原因是上年资产有划转转出情况。

其中固定资产：房屋10914.46平方米，价值2995.46万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值44.04万元；其他资产价值79.56万元。无形资产：土地46450.81平方米，价值1518.74万元。

十、其他需说明的事项
    广水市城市发展投资有限公司本年度无非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、2022年广水市城市发展投资有限公司部门整体绩效目标为：长期目标为1：高品质完成广水市市政工程建设项目，服务城市建设；长期目标2：根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；年度目标1：高品质完成广水市市政工程建设项目，服务城市建设；年度目标2：根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；

2、长期目标1：高品质完成广水市市政工程建设项目，服务城市建设，具体指标注设置为：

产出指标：市政建设项目≥8个，市政建设项目总投资≥5000万，项目验收合格率=100%，项目完成时间为2022年年底，指标设立依据是结合年度任务设立；

效益指标：城市建设发展得到有效提升，通过项目实施切实改善人居环境，改善城市绿化环境、农村人居环境，指标设立依据是结合年度任务设立；

满意度指标：项目实施单位和广大人民群众的满意度≥98%，指标设立依据是结合年度任务设立。

长期目标2：根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；具体指标设置为：

产出指标：归还金融机构贷款项目2个，归还金融机构贷款本息=19602万，还本付息时间为2022年，确保贷款本息足额支付，指标设立依据是结合年度任务设立；

效益指标：城投公司诚信信誉度得到有效提升，指标设立依据是结合年度任务设立。

满意度指标：金融机构对城投公司信誉满意度≥98%，指标设立依据是结合年度任务设立。

3、年度目标1：高品质完成广水市市政工程建设项目，服务城市建设，具体指标注设置为：

产出指标：市政建设项目≥8个，市政建设项目总投资≥5000万，项目验收合格率=100%，项目完成时间为2022年年底，指标设立依据是结合年度任务设立；

效益指标：城市建设发展得到有效提升，通过项目实施切实改善人居环境，改善城市绿化环境、农村人居环境，指标设立依据是结合年度任务设立；

满意度指标：项目实施单位和广大人民群众的满意度≥98%，指标设立依据是结合年度任务设立。

年度目标2：根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；具体指标设置为：

产出指标：归还金融机构贷款项目2个，归还金融机构贷款本息=19602万，还本付息时间为2022年，确保贷款本息足额支付，指标设立依据是结合年度任务设立；

效益指标：城投公司诚信信誉度得到有效提升，指标设立依据是结合年度任务设立。

满意度指标：金融机构对城投公司信誉满意度≥98%，指标设立依据是结合年度任务设立。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市城市发展投资有限公司预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目6个，具体为：2022年度服务类项目、2022年度货物类项目、2022年度偿债资金项目、2022年度工业基地基础设施建设项目、2022年度污水处理费项目、2022年度广水市健康中心后勤保障项目。其中：重点项目绩效4个，分别是：

（一）2022年度偿债资金项目

1、“2022年度偿债资金项目”的主要内容是：广水市城市发展投资有限公司2023年度拟向市财政局申请2022年度债券利息项目，项目资金总额为1480万元，用于偿还政府债券利息。2022年预算安排1480万元，其中：1480万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：确保公司按时付息，根据年度付息计划，按期归还债券利息。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：支付利息项目个数=6个，利息支付率100%，完成时间在2022年年底前，支付利息金额为1480万元，指标设立依据是历史标准和计划标准；

效益指标：付息计划履行率=100%，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：财政部门对公司信誉满意度=100%，指标设立依据是计划标准。

（二）2022年度工业基地基础设施建设项目

1、“2022年度工业基地基础设施建设项目”的主要内容是：用于工业基地基础设施建设，包括广水市众利肉联连接道路，道路530米长，路幅20米宽，包含行车道、人行道、雨污水管网、路灯照明等项目；广水市城郊工业园区区间道365米长，路幅20米宽，包含行车道、人行道、雨污水管网、路灯照明等项目。2022年预算安排1200万元，其中：1000万元资金来源为当年一般公共预算资金，200万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：（1）广水市众利肉联连接道路新建；（2）广水市城郊工业园区区间道新建。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）广水市众利肉联连接道路新建，道路长度530米，道路宽度20米，征地面积16亩，市政建设项目总投资700万，项目验收合格率=100%，项目完成时间为2023年年底前完成，指标设立依据是根据计划标准设立；（2）广水市城郊工业园区区间道新建，道路长度365米，道路宽度20米，征地面积11亩，市政建设项目总投资500万，项目验收合格率=100%，项目完成时间为2023年年底前完成，指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：扩建道路正常运转率=100%，通过项目实施，切实改善交通环境，工程使用年限≥10年，指标设立依据是根据计划标准和行业标准设立。

满意度指标：受益群体满意度≥98%，指标设立依据是根据计划标准设立。

（三）2022年度污水处理费项目

1、“2022年度污水处理费项目”的主要内容是：广水市应山城区污水处理厂污水处理服务费用。2022年预算安排为3000万元，其中：1500万元资金来源为政府性基金财政拨款，1500万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：应山城区污水处理服务费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：污水处理量≤2400万m³，出水水质达标日期=365天，污水处理单价≤1.29元，污水处理费用≥3000万元，污水处理达标率≤98%，项目完成时间为2022年底前完成。指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：保障应山城区污水处理正常运转率≥95%，通过项目实施，切实改善水质环境≥95%，项目使用年限≥20年，指标设立依据是根据计划标准和行业标准设立。

满意度指标：受益群体满意度≥95%，指标设立依据是根据计划标准设立。

（四）2022年度广水市健康中心后勤保障项目

1、“2022年度广水市健康中心后勤保障项目”的主要内容是：用于广水市健康中心后勤保障项目。2022年预算安排为352.30万元，其中：352.20万元资金来源为上年度财政拨款结余。

2、项目绩效总目标是：广水市健康中心后勤保障项目。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：隔离点日常费用=8个月，总费用=352.30万元，项目完成时间为2021年底前完成，指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：隔离人员应隔尽隔，通过项目实施有效防控疫情，工程使用年薪≥10年，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：受益群体满意度≥98%，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市城市发展投资有限公司2022年预算项目支出绩效目标申报表1.pdf

广水市城市发展投资有限公司2022年预算项目支出绩效目标申报表2.pdf

广水市城市发展投资有限公司2022年预算项目支出绩效目标申报表3.pdf

广水市城市发展投资有限公司2022年预算项目支出绩效目标申报表4.pdf

广水市城市发展投资有限公司2022年预算项目支出绩效目标申报表5.pdf

广水市城市发展投资有限公司2022年预算项目支出绩效目标申报表6.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。