目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责  

广水市财政局主要职责如下：     

1、拟定全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3、承担市级各项财政收支管理责任，负责编制年度市级预决算草案并组织执行。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。

7、按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。

8、负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益和全市国有资本经营预决算草案。

9、负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。

11、负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。

二、机构设置

1.广水市财政局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构20个：办公室、综合股、预算股、国库股（会计股）、经济建设股（投资评审股）、行政政法股、教科和文化股、社会保障股、自然资源与生态环境股、产业发展股、农业股、农村股、金融股（国有资本金管理股）、监督股、预算绩效管理股、资产管理股、政府采购管理股、人事教育股（老干股）、行政服务股（招商股）、机关党委。

3.无下设部门。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况   

（一）广水市财政局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构20个：办公室、综合股、预算股、国库股（会计股）、经济建设股（投资评审股）、行政政法股、教科和文化股、社会保障股、自然资源与生态环境股、产业发展股、农业股、农村股、金融股（国有资本金管理股）、监督股、预算绩效管理股、资产管理股、政府采购管理股、人事教育股（老干股）、行政服务股（招商股）、机关党委。

（三）28个下设部门：广水市财政信息中心、广水市产权交易中心、广水市政府采购办公室、广水市非税收入管理局、广水市农村财政管理局、广水市财政投资评审中心、广水市国有资产服务中心、广水市财政局国库收付中心、广水市财政局长岭干部学校、湖北省中华会计函授学校广水市函授站，广水市财政局三潭财政所、17个财政所(广水市应山财政所、广水市十里财政所、广水市广水财政所、广水市城郊财政所、广水市蔡河财政所、广水市陈巷财政所、广水市店财政所、广水市太平财政所、广水市郝店财政所财政所、广水市吴店财政所、广水市长岭财政所、广水市骆店财政所、广水市余店财政所、广水市关庙财政所、广水市马坪财政所、广水市武胜关财政所、广水市财政局广水经济开发区财政所，因职能划分等问题，财政所均为独立核算的一级部门预算管理）。

（四）挂牌机构：广水市国有资产监督管理局。

三、部门预算单位构成及人员情况   

（一）2023年广水市财政局本级预算由1家单位构成。          

1.独立核算单位1家，即：广水市财政局。          

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位8家，即：广水市财政信息中心、广水市产权交易中心、广水市政府采购办公室、广水市非税收入管理局、广水市农村财政管理局、广水市财政投资评审中心、广水市国有资产服务中心、广水市财政局国库收付中心。    

（二）2023年广水市财政局纳入预算管理人员195人。          

1.核定编制169名。           

2.实有人员169人，其中：在职在编107人；离休0人；退休69人。

第二部分  部门预算表

广水市财政局2023年本级部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市财政局2023年收入总预算3810.05万元，其中：本年收入2819.85万元，上年结转990.2万元，较上年预算安排增加1041.43万元，同比增加37.62%，主要原因是：上年预算结转纳入本年预算以及本单位自有资金纳入本年预算。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2490.85万元；政府性基金预算拨款129万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入200万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转567.2万元；政府性基金预算拨款结转95万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转328万元。

2.广水市财政局2023年支出总预算3810.05万元，较上年预算安排支出增加1041.43万元，同比增加37.62%，主要原因是：上年预算结转纳入本年预算以及本单位自有资金纳入本年预算。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2819.85万元；上年结转安排支出990.2万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3058.05万元；政府性基金预算拨款支出224万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出528万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出3042.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出287.43万元；卫生健康支出120.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出224万元；农林水支出10万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出125.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1935.6万元；商品和服务支出1542.65万元；对个人和家庭的补助70.8万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出231万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助30万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1951.24万元；运转类支出650.71万元；特定目标类支出1208.1万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市财政局2023年财政拨款收入预算3282.05万元，较上年增加1013.88万元，同比增加44.7%，主要原因是：上年预算结转纳入本年预算以及本单位自有资金纳入本年预算。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2490.85万元；政府性基金预算拨款129万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款567.2万元；政府性基金预算拨款95万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市财政局2023年财政拨款支出预算3282.05万元，较上年增加1012.88万元，同比增加44.64%，主要原因是：上年预算结转纳入本年预算以及本单位自有资金纳入本年预算。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出2514.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出287.43万元；卫生健康支出120.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出224万元；农林水支出10万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出125.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市财政局2023年一般公共预算支出3058.05万元，较上年增加788.89万元，同比增加34.77%，主要原因是：项目支出增多，人员工资普遍增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2490.85万元。其中：人员经费1873.64万元，公用经费66.21万元，项目支出551万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出567.2万元。其中：人员经费77.6万元，公用经费10万元，项目支出479.6万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出2514.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出287.43万元；卫生健康支出120.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出10万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出125.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市财政局2023年一般公共预算基本支出2027.45万元，较上年减少228.1万元，同比减少10.11%，主要原因是：本年度有人员退休。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1951.24万元。其中：工资福利支出1880.86万元；对个人和家庭补助70.38万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费76.21万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市财政局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为11万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无增减变化。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无增减变化。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无增减变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无增减变化。

4.公务接待费11万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无增减变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市财政局2023年政府性基金预算拨款安排支出224万元，较上年增加224万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无增减变化。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出129万元，上年结转资金95万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出224万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市财政局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市财政局2023年机关运行经费支出预算323.82万元，较上年增加15.04万元，同比增加4.87%，主要原因是：本年度新增办公设备购置费用。

1.一般公共预算安排机关运行经费323.82万元。

(1)基本支出安排机关运行经费74.21万元。其中：办公费15万元；印刷费4万元；水费0万元；电费0万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 4万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费1.75万元；其他交通费用41.42万元；其他商品和服务支出7.04万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费249.61万元。其中：办公费16.88万元；印刷费3.17万元；水费16.58万元；电费51.19万元；邮电费16.3万元；取暖费0万元；物业管理费8万元；差旅费 15.83万元；福利费6.65万元；会议费 0万元；专用材料费20万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费22万元；其他交通费用4万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置69万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市财政局2023年政府采购总预算231万元，较上年增加231万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无增减变化。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是本年无此预算：面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：原因是本年无此预算。

2.按采购品目分：政府采购货物预算69万元，较上年增加69万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：原因是本年无变动；政府采购工程预算60万元，较上年增加60万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无变动；政府采购服务预算102万元，较上年增加102万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无变动。

十、国有资产占用使用情况说明

     2023年广水市财政局年初资产总额为1004.36万元。总体情况为流动资产673.21万元，较上年减少32.11万元，同比增长下降4.55%，主要原因是银行存款减少；固定资产294.68万元，较上年增加8.51万元，同比增长2.97%，主要原因是新入职员工购买办公设备及宿舍装修维修。
     其中固定资产：房屋1900平方米，价值56.93万元；土地13227.50平方米，价值100.76万元；办公家具价值27.04万元；其他资产价值109.95万元.

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行；加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

2、长期目标：深化改革，依会理财，积极构建现代财政制度；加强监督，严格执法，提高财政资金的使用效益。积极支持经济社会发展具体指标设置为：

产出指标：部门预、决算、中期规划编制覆盖率100%、预、决算公开（除涉密单位、涉密信息）覆盖率100%,指标设立依据是计划标准。

效益指标：人大通过率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023广水市财政局整体部门申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）财政国库业务项目

1、主要内容是：主要用于国库集中支付预算一体化、信息化、电子化相关业务改革实施支出。2023年预算安排46.34万元，其中：46.34万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：国库集中支付改革工作是财政部主导的持续性、常年性项目，服务于全市财政国库集中支付业务经办单位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全市支付系统上线单位 ≤247个，上线单位支付系统电子化 ≥90%，指标设立依据是根据实际工作需求。

效益指标：资金安全划拨，指标设立依据是根据实际工作需求。

满意度指标：预算单位满意度≥98%，群众满意度≥98%，指标设立依据是根据实际工作需求。

2023项目绩效(财政国库业务).pdf

（二）财政监督管理

1、主要内容是：为落实市委市政府社会治理补短板工作要求，牵头消除财务与资产廉政风险行动，开展市直一级预算单位监督检查，聘请社会中介机构进行辅助工作。2023年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：认真落实财政大监督机制，抓好2023年度财政监督检查工作的汇总、督办，构建现代财政制度，积极支持全市社会发展。

3、项目绩效指标设置情况：

监督检查报告 ≥40份；监督检查次 ≥40次，指标设立依据是工作计划。

效益指标：财政监督 财政资金安全运行，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：监督检查对象满意度98%，指标设立依据是社会调查。

2023项目绩效（财政监督管理）.pdf

（三）财政信息化建设项目

1、主要内容是：财政一体化系统建设产生的费用。2023年预算安排96万元，其中：49.16万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维护信息系统正常运转及新开发板块。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一体化新增板块数量≥2个，系统泄密事故发生率≤0%，指标设立依据是根据实际工作需求。

效益指标：财政系统信息化程度≥100%，指标设立依据是根据实际工作需求。

满意度指标：一体化系统使用单位满意度≥95%，指标设立依据是根据实际工作需求。

2023项目绩效（财政信息化建设）.pdf

（四）财政业务运行

1、主要内容是：对全市所有行政事业单位开展资产管理业务培训。2023年预算安排95.34万元，其中：14.58万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：行政事业单位国有资产管理业务平稳运行。

3、项目绩效指标设置情况：

培训人数 319人，培训天数2天，2期，学员培训合格率 90%以上，培训计划按期完成率100%，培训人均成本240元/人/天。

效益指标：提升资产管理人员业务能力，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：股室满意度98%，指标设立依据是社会调查。

2023项目绩效（财政业务运行）.pdf

（五）财政预算改革项目

1、主要内容是：主要用于国库集中支付预算一体化、信息化、电子化相关业务改革实施支出。2023年预算安排74.12万元，其中：74.12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：国库集中支付改革工作是财政部主导的持续性、常年性项目，服务于全市财政国库集中支付业务经办单位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全市支付系统上线单位 ≤247个，上线单位支付系统电子化 ≥90%，指标设立依据是根据实际工作需求。

效益指标：资金安全划拨，指标设立依据是根据实际工作需求。

满意度指标：预算单位满意度≥98%，群众满意度≥98%，指标设立依据是根据实际工作需求。

2023项目绩效（财政预算改革）.pdf

（六）非税票据业务

1、主要内容是：本项目主要是按规定取消行政事业性收费项目“收费票据工本费”后，由县财政负担供本级使用财政票据的印制费。2023年预算安排90万元，其中：90万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强非税收入征收管理、确保各项收入应收尽收；非税收缴实现网络化管理，方便群众缴费；实施预算一体化系统建设。

3、项目绩效指标设置情况：

票据种类 ≥23种；购领、发放财政票据数量 ≥1519箱保障市直单位和全区所有开票点系统顺利运行、

财政票据供应充足充足。指标设立依据是工作计划。

效益指标：确保非税收入的正常征收 保证，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：购买票据对象满意度 ≥98%，指标设立依据是工作计划。

2023项目绩效（非税票据）.pdf

（七）非税综合管理

1、主要内容是：此项目是为了规范财政票据管理，增强行政事业单位、社会团体组织依法依规用票意识；强化非税系统维护，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴，不断提高非税收入质量；保障非税局业务日常运行。2023年预算安排39万元，其中：39万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强非税收入征收管理、确保各项收入应收尽收；非税收缴实现网络化管理，方便群众缴费；实施预算一体化系统建设。

3、项目绩效指标设置情况：

非税收入管理系统财务端运维 ≥3次；非税票据运输 ≥5次；开票差错率 ＝0%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：确保非税收入的正常征收 保证，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：购买票据对象满意度 ≥98%，指标设立依据是工作计划。

2023项目绩效（非税综合管理）.pdf

（八）国有资产管理业务

1、主要内容是：对全市所有行政事业单位开展资产管理业务培训。2023年预算安排8.3万元，其中：7.21万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：行政事业单位国有资产管理业务平稳运行。

3、项目绩效指标设置情况：

培训人数 319人，培训天数2天，2期，学员培训合格率 90%以上，培训计划按期完成率100%，培训人均成本240元/人/天。

效益指标：提升资产管理人员业务能力，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：股室满意度98%，指标设立依据是社会调查。

2023项目绩效（国有资产管理）.pdf

（九）国企人员社会化管理经费

1、主要内容是：完成国企人员社会化管理工作。2023年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成国企人员社会化管理工作。

3、项目绩效指标设置情况：

补助乡镇＝ 17 个；国企退休人员＝ 1049 人，指标设立依据是工作计划。

效益指标：国有企业退休人员社区活动经费保障 有效保障，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：企业及国企退休人员满意度98%，指标设立依据是社会调查。

2023项目绩效(国企人员社会化管理经费).pdf

（十）后勤服务

1、主要内容是：为保障市财政局更好的发挥财政职能，机关聘用人员用以满足一些辅助性岗位的工作需求，从而缓解当前编制不足对工作开展的影响。2023年预算安排83.2万元，其中：83.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：优化配置岗位，合理控制成本，规范辅助性岗位工作，提高工作效能，提高政府公共行政管理能力和服务水平。

3、项目绩效指标设置情况：

发放临时工工资人数 =7人；工作餐补贴人数 =100人；房屋维修合格率 =100%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：后勤服务保障 有效保障，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：员工满意度98%，指标设立依据是社会调查。

2023项目绩效（后勤服务）.pdf

（十一）乡村振兴

1、主要内容是：根据国家、省、市有关乡村振兴工作政策；财政局《关于建立健全乡村振兴重点帮扶工作机制和向重点持续选派驻村第一书记、工作队的通知》等，2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：工作队入村，开展工作。办公设备更新、保养、耗材供应，保证工作正常开展。

3、项目绩效指标设置情况：驻村工作队人数 =5人；驻村干部出勤率 =100%；驻村任务完成率=100%；活动完成时间 2023年底

效益指标：农民幸福指数 明显提高；进乡村建设 有所提升，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意度95，指标设立依据是社会调查。

2023项目绩效（乡村振兴）.pdf

（十二）信息系统运维

1、主要内容是：根据财政工作要求，全市预算一体化系统项目不同板块运维，网上移动办公系统运维等相关业务2023年预算安排46.5万元，其中：46.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据财政工作要求，全市预算一体化系统项目不同板块运维，网上移动办公系统运维等相关业务。

3、项目绩效指标设置情况：系统检查维护保养率 =100%；一体化系统运维板块数量 =5个；一体化系统覆盖率 =100%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：信息化系统覆盖率 =100%；财政资金拨付及时率 保证，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意度98%，指标设立依据是社会调查。

2023项目绩效(信息系统运维).pdf

（十三）争先创优项目

1、主要内容是：财政局争先创优产生的费用。2023年预算安排22.1万元，其中：7.56万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：财政局档案管理、文明创建宣传、综治创建、党建责任目标

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案管理一个，文明创建一个，宣传综治一个，创建党建责任目标一个，指标设立依据是根据实际工作需求。

效益指标：宣贯政策知晓率为100%，指标设立依据是根据实际工作需求。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%，指标设立依据是根据实际工作需求。

2023项目绩效（提升财政综合能力建设）.pdf

（十四）职工关怀

1、主要内容是：根据广水市委组织部广组委员（2019）2号文件及员工福利标准；根据政策规范离退休党支部工作，丰富组织生活内容，增强党组织号召力和凝聚力，全面提升老干部工作满意度。主要用于离退休党支部开展党员活动、党支部活动会议费等费用。离退休党支部党组织负责人工作补贴，和在职人员各项福利。2023年预算安排68.4万元，其中：68.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过项目的实施保障员工工会福利及员工满意度，使员工更有精力完成日常业务工作。

3、项目绩效指标设置情况：

职工体检人数 =180人；参加文体活动次数 ≥24次；加班餐补助人次 ≥700次；职工体检达标率 ≥80%。指标设立依据是工作计划。

效益指标：提高职工工作积极性 有所提高，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：职工满意度98%，指标设立依据是社会调查。

2023项目绩效(职工关怀).pdf

（十五）单位资产与配置

1、主要内容是：依据关于深化信创工作的提示，坚决落实习近平总书记关于大力推进信创应用的重要指示精神。2023年预算安排69元，其中：69万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照省、市信创办工作计划要求，完成我局信创替代项目。

3、项目绩效指标设置情况：

购买电脑数量≥60台等，指标设立依据是工作计划。

效益指标：固定资产利用率 =100%，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：使用人员满意度 ≥95%，指标设立依据是社会调查。

2023项目绩效(单位资产与配置).pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。