目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责  

广水市财政局主要职责如下：     

1、拟定全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3、承担市级各项财政收支管理责任，负责编制年度市级预决算草案并组织执行。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。

7、按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。

8、负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益和全市国有资本经营预决算草案。

9、负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。

11、负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。

二、机构设置          

1.广水市财政局核定单位类型为：行政事业单位。          

2.内设机构：广水市财政局内设19个股室。

三、部门预算单位构成及人员情况      

1.2023年广水市财政局本级预算由1家单位构成。          

(1)独立核算单位1家，即：广水市财政局。          

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。  

2.2023年广水市财政局纳入预算管理人员169人。          

(1)核定编制169名。          

(2)实有人员169人，其中：在职在编107人；离休0人；退休69人。

第二部分  部门预算表

广水市财政局2023年本级部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市财政局2023年收入总预算3810.05万元，其中：本年收入2819.85万元，上年结转990.2万元，较上年预算安排增加1041.43万元，同比增加37.62%，主要原因是：上年预算结转纳入本年预算以及本单位自有资金纳入本年预算。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2490.85万元；政府性基金预算拨款129万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入200万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转567.2万元；政府性基金预算拨款结转95万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转328万元。

2.广水市财政局2023年支出总预算3810.05万元，较上年预算安排支出增加1041.43万元，同比增加37.62%，主要原因是：上年预算结转纳入本年预算以及本单位自有资金纳入本年预算。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2819.85万元；上年结转安排支出990.2万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3058.05万元；政府性基金预算拨款支出224万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出528万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出3042.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出287.43万元；卫生健康支出120.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出224万元；农林水支出10万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出125.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1935.6万元；商品和服务支出1542.65万元；对个人和家庭的补助70.8万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出231万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助30万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1951.24万元；运转类支出650.71万元；特定目标类支出1208.1万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市财政局2023年财政拨款收入预算3282.05万元，较上年增加1013.88万元，同比增加44.7%，主要原因是：上年预算结转纳入本年预算以及本单位自有资金纳入本年预算。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2490.85万元；政府性基金预算拨款129万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款567.2万元；政府性基金预算拨款95万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市财政局2023年财政拨款支出预算3282.05万元，较上年增加1012.88万元，同比增加44.64%，主要原因是：上年预算结转纳入本年预算以及本单位自有资金纳入本年预算。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出2514.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出287.43万元；卫生健康支出120.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出224万元；农林水支出10万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出125.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市财政局2023年一般公共预算支出3058.05万元，较上年增加788.89万元，同比增加34.77%，主要原因是：项目支出增多，人员工资普遍增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2490.85万元。其中：人员经费1873.64万元，公用经费66.21万元，项目支出551万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出567.2万元。其中：人员经费77.6万元，公用经费10万元，项目支出479.6万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出2514.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出287.43万元；卫生健康支出120.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出10万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出125.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市财政局2023年一般公共预算基本支出2027.45万元，较上年减少228.1万元，同比减少10.11%，主要原因是：本年度有人员退休。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1951.24万元。其中：工资福利支出1880.86万元；对个人和家庭补助70.38万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费76.21万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市财政局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为11万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无增减变化。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无增减变化。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无增减变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无增减变化。

4.公务接待费11万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无增减变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市财政局2023年政府性基金预算拨款安排支出224万元，较上年增加224万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无增减变化。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出129万元，上年结转资金95万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出224万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市财政局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市财政局2023年机关运行经费支出预算323.82万元，较上年增加15.04万元，同比增加4.87%，主要原因是：本年度新增办公设备购置费用。

1.一般公共预算安排机关运行经费323.82万元。

(1)基本支出安排机关运行经费74.21万元。其中：办公费15万元；印刷费4万元；水费0万元；电费0万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 4万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费1.75万元；其他交通费用41.42万元；其他商品和服务支出7.04万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费249.61万元。其中：办公费16.88万元；印刷费3.17万元；水费16.58万元；电费51.19万元；邮电费16.3万元；取暖费0万元；物业管理费8万元；差旅费 15.83万元；福利费6.65万元；会议费 0万元；专用材料费20万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费22万元；其他交通费用4万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置69万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市财政局2023年政府采购总预算231万元，较上年增加231万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无增减变化。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是本年无此预算：面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：原因是本年无此预算。

2.按采购品目分：政府采购货物预算69万元，较上年增加69万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：原因是本年无变动；政府采购工程预算60万元，较上年增加60万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无变动；政府采购服务预算102万元，较上年增加102万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无变动。

十、国有资产占用使用情况说明
     2023年广水市财政局年初资产总额为1004.36万元。总体情况为流动资产673.21万元，较上年减少32.11万元，同比增长下降4.55%，主要原因是银行存款减少；固定资产294.68万元，较上年增加8.51万元，同比增长2.97%，主要原因是新入职员工购买办公设备及宿舍装修维修。
     其中固定资产：房屋1900平方米，价值56.93万元；土地13227.50平方米，价值100.76万元；办公家具价值27.04万元；其他资产价值109.95万元.

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行；加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

2、长期目标：做好政府办值班值守工作，保证全年24小时值班，及时处理突发事件，避免出现重大安全事故，做好信访维稳、文件传递工作，保障政令信息畅通，不发生重大安全事故；做好有关设备升级维护工作，设备维护合格率达100%，调研信息及时处理报送，采纳率达80%，提高政府办工作的效率和质量，使工作人员满意度达到80%以上；做好专项工作的文件印制工作，并及时发放，让大家了解政府办工作动态，确保政府办专项工作顺利开展，具体指标设置为：

产出指标：值班室值班天数=365天、设备升级维护数量≥60台、调研信息报送≥10000条，指标设立依据是计划标准。

效益指标：值班室24小时在岗、设备维护合格率100%、调研信息采纳率80%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务工作满意率≥80%、工作人员满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：完善各项工作机制，加快各项基础工作步伐，开展金融维稳相关讲座活动2次，印制宣传知识手册10000本，提高广水市金融知识知悉度和维稳工作水平；及时宣传党内方针政策，提高相关人员的方针政策的认知度，保证政令安全畅通，使收文单位的满意度达到80%以上，具体指标设置为：

产出指标：展金融维稳讲座2次、印制宣传手册10000本，指标设立依据是计划标准。

效益指标：讲座人员出勤率达95%、宣传手册合格率达100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务工作满意率≥80%、工作人员满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

2023广水市财政局整体部门申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市财政局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目20个，具体为：1、财政监督管理；2、财政信息化建设；3、财政业务委托；4、财政业务运行；5、财政国库业务；6、差额人员待遇保障；7、财政预算改革；8、非税票据；9、非税综合管理；10、国企人员社会化管理经费；11、国有资产管理；12、后勤服务；13、提升财政综合能力建设；14、乡村振兴；15、信息系统运维；16、疫情防控；17、预算绩效激励资金；18、员工宿舍维修；19、职工关怀；20、单位资产与配置。

2023项目绩效(财政国库业务).pdf

2023项目绩效（财政监督管理）.pdf

2023项目绩效（财政信息化建设）.pdf

2023项目绩效（财政业务委托）.pdf

2023项目绩效（财政业务运行）.pdf

2023项目绩效（财政预算改革）.pdf

2023项目绩效（差额人员待遇保障）.pdf

2023项目绩效（非税票据）.pdf

2023项目绩效（非税综合管理）.pdf

2023项目绩效（国有资产管理）.pdf

2023项目绩效(国企人员社会化管理经费).pdf

2023项目绩效（后勤服务）.pdf

2023项目绩效（乡村振兴）.pdf

2023项目绩效(信息系统运维).pdf

2023项目绩效(疫情防控).pdf

2023项目绩效(预算绩效激励资金).pdf

2023项目绩效（员工宿舍维修）.pdf

2023项目绩效（提升财政综合能力建设）.pdf

2023项目绩效(职工关怀).pdf

2023项目绩效(单位资产与配置).pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。