广水市余店镇中心中学2022年度部门决算

第一部分 广水市余店镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市余店镇中心中学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市余店镇中心中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市余店镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市余店镇中心中学主要负责：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

1. 机构设置情况

广水市余店镇中心中学从决算单位构成看，广水市余店镇中心中学决算包括：广水市余店镇中心中学本级决算；广水市余店镇中心小学决算；广水市余店镇滨河学校决算；广水市余店镇徐店中心小学决算；广水市余店镇兴隆学校决算；广水市余店镇中心幼儿园决算。

    广水市余店镇中心中学人员情况详细说明：2022年余店镇中心中学现有编制人数573人，实有编制人数566人，其中在编在职人员210人，借调9人，退休271人·，遗属补贴83人。在校学生3232名。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：余店镇中心中学2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。以空表列示

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：余店镇中心中学2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

第三部分 广水市余店镇中心中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5140.90万元。与2021年度相比，收、支总计各增加308.72万元，增长6%，主要原因是人员增加及工资福利上调造成。

图1：收、支决算总计变动情况（双击可以修改柱状图数据）

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计5140.90万元，与2021年度相比，收入合计增加308.72万元，增长6%，主要原因是人员增加及工资福利自然增长导致。

其中：财政拨款收入5019.5万元，占本年收入97.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入121.4万元，占本年收入2.4%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5140.90万元，与2021年度相比，支出合计增加308.72万元，增长6%，主要原因是人员增加及工资福利自然增长导致。

其中：基本支出4994.33万元，占本年支出87.4%；项目支出146.57万元，占本年支出12.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构（双击修改数据，修改的数字在图片下面）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5019.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加308.72万元，增长6%。主要原因是人员增加及工资福利自然增长导致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5019.50万元，比2021年度决算数增加1219.73万元。增加主要原因是新招聘人员增加及工资福利自然上调。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度及上年度均无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（双击修改数据，修改的数字在图片下面）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5019.50万元，占本年支出合计的97.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.2万元，增长6%。主要原因是人员增加及工资福利自然增长导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5019.50万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是无相关支出。

2.教育支出5019.50万元，占100%。主要是用于主要是用于保证余店镇教育稳定、健康的发展，其中基本支出4872.93万元，项目支出146.57万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3799.77万元，支出决算为5019.50万元，完成年初预算的132%。其中：1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：一是本年度无相关预算支出；

2.一般公共预算财政拨款教育支出基本支出4872.93万元，与年初预算数相比增加1447.74万元，同比增加29%，增加的原因为：年初编制预算时由于人员工资上调、新招聘人员较多，所以与年初预算数相比增加1447.74万元；项目支出146.57万元，与年初预算数相比减少228.01万元，同比减少61%，减少的原因为：年初编制预算时维修项目难以确定，所以与年初预算数相比减少228.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4872.93万元，其中：

人员经费4502.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费370.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

广水市余店镇中心中学2022年度“三公”经费总支出数为1.33万元，与年初预算数相比减少0.67万元，同比下降33%，原因为：学校减少了公务接待开支；比上年数增加1.33万元，同比增加100%，原因为：上年因疫情无公务接待费开支。其中：2022年招待费总支出为1.33万元，年初数为2.0万元，与年初预算数相比减少0.67万元，同比下降33%，原因为：减少了招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无出国人员；比上年数没有变化，原因为无此项支出。

公务用车购置数0辆，保有量0量，公务用车购置0万元，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无公务用车，比上年数没有变化，原因为无此项支出。

公务用车运行维护费0万元。年初预算为0元，与年初预算数相比没有变化，原因为本单位无公务用车。比上年数没有变化，原因为无此项支出。

公务接待费1.33万元，国内公务接待14批次261人次，与年初预算数相比减少0.67万元，同比下降33%，原因为：减少了招待费开支；比上年数增加1.33万元，同比增加100%，原因为：上年因疫情无公务接待费开支。

十、机关运行经费支出说明

广水市余店镇中心中学2022年度机关运行经费支出370.89万元，比年初预算数增加233.89万元，增加63%，与上年数增加75.68万元，增加20.4%。主要原因是：新招聘教师人数较多，退休人员也多，办公费增加。

十一、政府采购支出说明

 广水市余店镇中心中学2022年度政府采购支出总额98.7万元，其中：政府采购货物支出20.7万元、政府采购工程支出78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额78万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额20.7万元，占政府采购支出总额的21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市余店镇中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，广水市余店镇中心中学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金631.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年办公设备更新项目年初预算20.7万元，当年共采购办公设备20.7万元，完成项目预算的100%，在采购过程中严格执行政府采购政策，采购设备合格率达到100%，从设备使用状况来看，采购的设备利用率达到100%。从2022年本单位办公设备更新项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年我镇义务教育公用经费年初预算资金374.58万元，共到位义务教育公用经费374.58万元，执行374.58万元，执行率100%；2022年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金62.5万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费53.125万元，执行53.125万元，执行率100%；2022年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算93万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金93万元，执行93万元，执行100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从2022年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022年各项目指标完成情况良好。

余店镇2022年部门整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、广水市办公设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.7万元，执行数为20.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是购买货物设备一批价值20.7万元；二是设备采购合格率100%；三是设备利用率100%。发现的问题及原因：一是年初预算办公设备更新项目时，申报的货物品类不具体导致货物无法购买，只得更换货物品类；二是有需要采购的设备但年初预算时没有包含该设备造成无法购买。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

广水市余店镇中心中学2022年办公设备项目自评表.pdf

2、广水市余店镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市余店镇中心中学2022年校园安全管理项目自评表.pdf

3、广水市余店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为24.48万元，执行数为24.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市余店镇中心中学2022年义务教育骨干教师生活补助项目自评表.pdf

    4、广水市余店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为20.28万元，执行数为20.28万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市余店镇中心中学2022年退养民办教师生活补助项目自评表.pdf

5、广水市余店镇中心中学支持学前教育发展资金项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改建教学楼面积540平方米，二是受益学生人数320人。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市余店镇中心中学2022年支持学前教育发展资金项目自评表.pdf

6、广水市余店镇中心中学校车安全管理项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市余店镇中心中学2022年校车安全管理项目自评表.pdf

7、广水市余店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为374.58万元，执行数为374.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市余店镇中心中学2022年义务教育生均公用经费项目自评表.pdf

8、广水市余店镇中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市余店镇中心中学2022年校舍维修资金地方配置项目自评表.pdf

9、广水市余店镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为33.2万元，执行数为33.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市余店镇中心中学2022年学前教育生均公用经费项目自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

余店镇中心中学2022年度决算无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

   一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

    （主要内容）

二、2022年度XX项目绩效评价报告

    （主要内容）

三、……

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