目    录        

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况      

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表        

六、一般公共预算基本支出表        

七、一般公共预算“三公”经费支出表    

八、政府性基金预算支出表        

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表        

十二、新增资产配置预算表        

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明        

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明      

三、一般公共预算支出情况说明      

四、一般公共预算基本支出情况说明      

五、一般公共预算“三公”经费情况说明    

六、政府性基金预算支出情况说明      

七、国有资本经营预算情况说明      

八、机关运行经费支出情况说明      

九、政府采购支出情况说明        

十、国有资产占用使用情况说明      

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。      

二、重点项目绩效目标编制情况        

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

广水市机关事业单位社会保险服务中心主要职责如下：

1、贯彻落实国家关于社会保险的方针政策和决策部署，参与我市机关事业单位职工养老保险管理办法和规章制度起草工作，提出政策建议。

2、承担全市机关事业单位社会养老保险基金的认定、申报、登记、管理、发放和安全运营等相关事务性工作。

3、负责机关事业参保单位退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作。

4、负责机关事业单位的社会保险信息管理工作。

5、负责办理机关事业单位新进人员的参保手续及养老基金的转移工作。

6、负责参保的机关事业单位养老保险金缴费情况、违规领取养老金的稽核审计等相关事务性工作。

7、承担全市机关事业单位职业年金基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运营等相关事务性工作。

8、完成市委市政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置          

1.广水市机关事业单位社会保险服务中心核定单位类型为：公益一类事业单位。          

2.内设机构：

1、办公室。负责宣传国家关于社会保险的方针、政策；负责机关事业单位职工社会保险管理局的行政管理、人事管理、物业管理、公文处理、日常事务、档案管理、政务值班、总务后勤、社会治安综合治理、党务党建及来信来访的接待处理工作。协助中心领导对政务业务工作进行综合协调和督促检查，负责中心综合性会议的组织、会议资料收集整理、重要文件的起草和重大事项的督办。

2、基金股。主要负责编制保险费的征缴计划，指导全市机关事业单位参保职工的社会保险费的申报、登记和认定工作;完成保险接续任务；负责收集整理机关事业单位职工的缴费资料，审定机关事业单位参保职工的缴费基数及缴费金额;负责机关事业单位新参保人的资料核实、登记、核定工作;负责和税务部门相关的衔接工作;负责统计参保机关事业单位职工的欠费情况;及时准确办理异地转移手续;负责按政策规定为机关事业单位职工建立、分配、记录职工个人账户并打印、对帐、公布分发至各单位;负责参保职工数据库的建立及日常操作管理工作;登记业务台账、汇总机关事业单位有关业务资料并整理归档;审核达到退休年龄职工的缴费情况并填写有关表格;负责在职职工死亡的个人账户结算工作；负责参保单位、人员信息变更；建立欠费机关事业单位信息库和统计资料信息库；负责机关事业单位职工个人账户信息查询、打印工作。

3、统计信息股。主要负责机关事业单位社会保险信息网络的建立、管理与维护；负责养老保险地方核心平台的建立工作；负责统计报表的填写、汇总、上报及分析；对机关事业单位养老保险经办人员系统操作权限进行分配。

4、财务股。主要负责退休费用的预决算，行政经费的筹集管理工作，确保基金保值增值;负责养老保险基金的管理，编制预决算，待遇支付;及时准确编制汇总财务报表;制定基金财务制度;做好与税务、银行、财政基金对账工作;负责中心内部财务和资产管理、基金资料、待变现资产的记录及合同管理工作。

5、退休职工管理股。负责机关事业单位参保职工的基本养老金待遇的审核工作和管理工作;负责参保机关事业单位退休人员养老金的计发和调整工作;负责协调管理全市发放点的社会化发放工作;负责参保机关事业单位退休人员的管理工作;负责参保退休人员的档案管理工作;积极组织参保退休人员开展健康有益的社会活动。

6、稽核审计股。主要负责组织保险机构基金、财务管理和业务运行环节的审计；负责参保机关事业单位缴费情况的稽核工作；对全市所有参保的机关事业单位缴费基金、人员进行稽核；负责对违规领取养老保险金行为进行稽核；负责协助机关事业单位退休人员进行待遇资格认证工作；负责协助处理职工上访工作。

7、职业年金股。负责编制机关事业单位职业年金的征缴计划，接收机关事业单位职业年金的申报、缴费、发放，按期将缴纳的职业年金划入按规定设立的职业年金归集账户并及时向省级职业年金归集户归集，确保资金完整、安全和独立；负责开展职业年金基金归集财产托管账户利息归集工作；负责为符合要求的机关事业单位参保人员补记职业年金；对出现退休、出国（境）定居、死亡等情况时及时发放职业年金待遇，做好职业年金的转移工作。      

3.无下设部门（单位）。          

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况      

1.2023年广水市机关事业单位社会保险服务中心预算由1家单位构成。          

(1)独立核算单位1家，即：广水市机关事业单位社会保险服务中心。          

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。  

2.2023年广水市机关事业单位社会保险服务中心纳入预算管理人员29人。          

(1)核定编制24名，其中：行政编制0名，事业编制24名。          

(2)实有人员31人，其中：在职在编20人；离休0人；退休6人；编外长聘3人；其他人员2人。

第二部分：2023部门预算表

广水市机关事业保险局2023年部门预算表.pdf

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明        

1.广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年收入总预算35315.28万元，其中：本年收入35301.94万元，上年结转13.34万元，较上年预算安排增加35011.14万元，同比增加11511.52%，主要原因是：新增了财政对机关事业养老保险基金的补助项目35000万元，上年由财政部门列支，现按审计部门要求改为单位列支。 

(1)本年收入：一般公共预算拨款35300.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1.6万元。 

 (2)上年结转：一般公共预算拨款结转11万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转2.34万元。          

2.广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年支出总预算35315.28万元，较上年预算安排支出增加35011.14万元，同比增加11511.52%，主要原因是：新增了财政对机关事业养老保险基金的补助项目35000万元，上年由财政部门列支，现按审计部门要求改为单位列支。   

    (1)支出按资金来源分：本年收入安排支出35301.94万元；上年结转安排支出13.34万元。      

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出35311.34万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出3.94万元。      

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1.7万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出35271.18万元；卫生健康支出14.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4.75万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出23.53万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。        

(4)支出按经济分类分：工资福利支出245.63万元；商品和服务支出57.81万元；对个人和家庭的补助4.8万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出7.05万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助35000万元；其他支出0万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出209.07万元；运转类支出6.1万元；特定目标类支出35100.11万元。  

(6)支出总预算年终结转结余0元。      

二、财政拨款收支预算总体情况说明      

1.广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年财政拨款收入预算35311.34万元，较上年增加35007.2万元，同比增加11510.23%，主要原因是：新增了财政对机关事业养老保险基金的补助项目35000万元，上年由财政部门列支，现按审计部门要求改为单位列支。          

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款35300.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款11万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。  

2.广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年财政拨款支出预算35311.34万元，较上年增加35007.2万元，同比增加11510.23%，主要原因是：新增了财政对机关事业养老保险基金的补助项目35000万元，上年由财政部门列支，现按审计部门要求改为单位列支。        

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1.7万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出35267.24万元；卫生健康支出14.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4.75万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出23.53万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明      

广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年一般公共预算支出35311.34万元，较上年增加35007.2万元，同比增加11510.23%，主要原因是：新增了财政对机关事业养老保险基金的补助项目35000万元，上年由财政部门列支，现按审计部门要求改为单位列支。        

1.一般公共预算支出按资金来源分。      

(1)一般公共预算安排本年预算支出35300.34万元。其中：人员经费204.34万元，公用经费5.91万元，项目支出35090.1万元。          

(2)一般公共预算安排上年结转支出11万元。其中：人员经费2.59万元，公用经费0万元，项目支出8.41万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。      

一般公共服务支出1.7万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出35267.24万元；卫生健康支出14.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4.75万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出23.53万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明      

广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年一般公共预算基本支出212.83万元，较上年增加11.65万元，同比增加5.79%，主要原因是：人员增加，工资待遇调整。          

1.一般公共预算基本支出安排人员经费206.93万元。其中：工资福利支出202.13万元；对个人和家庭补助4.8万元。          

2.一般公共预算基本支出安排公用经费5.91万元，均为商品和服务支出。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0.8万元，较上年减少0.2万元，同比减少20%，主要原因是：认真贯彻了中央八项规定精神，大力缩减了三公经费的相关开支。    

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国出境。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。 

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车运行维护费。          

4.公务接待费0.8万元，较上年减少0.2万元，同比减少20%，主要原因是：认真贯彻了中央八项规定精神，大力缩减了三公经费的相关开支。

六、政府性基金预算支出情况说明      

广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年及上年均无政府性基金预算。          

七、国有资本经营预算情况说明      

广水市机关事业单位社会保险服务中心历年无国有资本经营预算。          

八、机关运行经费支出情况说明      

广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年机关运行经费支出预算39.11万元，较上年减少4.38万元，同比减少10.08%，主要原因是：缩减开支，节约经费支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费38.91万元。  

(1)基本支出安排机关运行经费4.21万元。其中：办公费1.06万元；印刷费0.5万元；水费0.03万元；电费0.12万元；邮电费0.12万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.4万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.2万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出1.78万元；办公设备购置0万元。          

(2)项目支出安排机关运行经费34.71万元。其中：办公费9.3万元；印刷费4万元；水费0.12万元；电费2.63万元；邮电费1.13万元；取暖费0万元；物业管理费0.5万元；差旅费 5.19万元；福利费3.3万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费1.5万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置7.05万元。        

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。  

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。  

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0.19万元。    

九、政府采购支出情况说明         

 广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年政府采购总预算7.05万元，较上年减少12.49万元，同比减少63.93%，主要原因是：上年预计办公楼搬迁。    

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无面向中小企业；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无面向小微企业。          

2.按采购品目分：政府采购货物预算7.05万元，较上年减少12.49万元，同比减少63.93%，主要原因是：上年预计办公楼搬迁；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无工程类政府采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无服务类政府采购。          

十、国有资产占用使用情况说明      

广水市机关事业单位社会保险服务中心2023年年初资产总额为22.41万元，较上年减少8.84万元，同比减少28.29%，主要原因是：流动资产减少，费用支出增多。

具体情况为:流动资产2.51万元，较上年减少15.95万元，同比减少86.4%，主要原因是：支付相关的费用，属正常变动；固定资产19.9万元，较上年增加7.11万元，同比增加55.59%，主要原因是：购买办公设备，完善单位配套设施。          

其中固定资产：房屋273.9平方米，价值6.18万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.33万元；其他资产价值0.39万元。   

 十一、其他事项说明          

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。        

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。  

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况      

1、本部门整体绩效目标是：

年度目标为做好社保基金管理、核定、结算等日常工作；落实退休人员退休金核算、计发及正常调待工作。  

2、 年度目标1：做好社保基金管理、核定、结算等日常工，具体指标设置为：

产出指标：参保人数≥13722人，核定申报率≥95%，申报完成时间年底完成，指标设立依据是工作计划。

效益指标：参保率≥100%，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：参保职工满意度≥98%，指标设立依据是工作计划。

年度目标2：落实退休人员退休金核算、计发及正常调待工作。指标设置情况：

产出指标：社会化发放人数大于或等于9940人；发放正确率达到100%；发放完成时间，年底完成；指标设立依据是工作计划。

效益指标：发放率大于或等于98%；满意度指标，退休人员满意度大于或等于98%。指标设立依据是工作计划。  

二、重点项目绩效目标编制情况         

2023年广水市机关事业保险局预算重点项目位3个，分别为：基金保险事务、职工健康及福利、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

1、“基金保险事务项目”主要内容是：机关事业单位养老保险申报、核定工作和新机保待遇调整修正工作。2023年预算安排20.47万元，其中：14.32万元资金来源为当年一般公共预算资金，6.16万元资金来源为其他资金。

（2）项目绩效总目标是：为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，退休清欠补缴、基金结算工作，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训人数≥300人次，参保人数≥13800人次，核定申报率达100%，培训合格率≥95%，培训完成时间年底完成，申报完成时间年底完成，人均培训成本控制率达100%；指标设立依据是计划标准。

效益指标：参保率达100%；指标设立依据是计划标准。

满意度指标：参保单位满意度≥98%，人员培训满意度≥98%。指标设立依据是计划标准。

2.“职工健康及福利项目”主要内容是：开展体检及各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感，获得感。

（2）项目绩效总目标是：确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患。保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感，获得感。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：体检人数33人，慰问职工人数29人；体检费用≤33000元，工会费用≤63800元，餐补费用≤93600元；指标设立依据是计划标准。

效益指标：职工身体素质有所提高；指标设立依据是职工反馈

满意度指标：职工满意度≥98%。指标设立依据是计划标准。

3.“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目”主要内容是：落实机关事业单位养老保险政策，保障退休人员待遇。

项目绩效总目标是：落实社会保险政策，保证机关事业单位退休金发放。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：机关事业养老保险待遇领取人数≥10232人次；机关事业养老保险待遇发放覆盖率达100%；资金及时发放率≥95%；对机关事业养老保险基金补助≤35000万元；指标设立依据是2023年基金预算。

效益指标：机关事业单位退休人员生活水平有效保障；指标设立依据是2023年基金预算。

满意度指标：退休人员满意度≥85%，指标设立依据为2023年基金预算。

2023年部门整体支出绩效申报表.pdf

2023年部门项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。