目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市城乡居民社会养老保险局主要职责如下：

1、宣传贯彻国家关于社会保险方面的方针、政策，提出我市城乡居民社会养老保险办法和规章制度；

2、负责全市城乡居民社会养老保险管理工作。城乡居民养老保险经办工作包括参保登记、保险费收缴衔接、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理、信息与统计管理、待遇领取资格确认、内控稽核、宣传咨询、举报受理等。

3、原老农保、村主职养老保险相关业务、被征地农民养老保险补偿金的测算、计入个人账户及发放工作。

4、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

1.广水市城乡居民社会养老保险局核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.广水市城乡居民社会养老保险局内设综合科、基金核定科、退休人员管理科、财务科、稽核科、统计信息科6个机构：

综合科职责：负责宣传国家关于社会保险的方针、政策；负责城乡居民社会养老保险局机关的行政管理、人事管理、物业管理、公文处理、日常事务、档案管理、总务后勤、计划生育、社会治安综合管理、党务党建及来信来访的接待处理工作；负责城乡居民社会养老保险信息网络建设、管理与维护；负责统计报表的填写、汇总、上报及分析；建立统计资料信息库。

基金核定科职责：主要负责制定保险费的征缴计划，指导全市城乡居民社会保险费的申报、登记和核定工作；完成上级下达的扩面、续保任务；负责收集整理参保人员的缴费资料，审定参保人员的缴费基数及缴费金额；负责参保人员的资料核实、登记、核定工作；负责统计参保人员的欠费情况；负责按政策规定为参保人员建立、分配、记录参保人个人账户并打印、对账、公布分发至各单位；负责参保人员数据库的建立及日常操作管理工作；登记业务台账、汇总各种参保档案并整理归档；负责养老保险手册的发放、填写和管理工作；审核达到退休年龄人员的缴费情况并填写有关表格；负责死亡人员的个人账户结算工作。

退休人员管理科职责：负责参保人员的基本养老金待遇的审核工作；负责退休人员养老金的发放；负责退休人员年检核查工作；负责协调管理全市发放点的社会化发放工作；负责将全市退管服务站纳入社会管理的退休人员的管理工作；负责参保离退休人员的档案管理工作。

财务科职责：主要负责退休人员费用的预决算，行政经费的筹集管理工作，确保基金保值增值；负责养老保险基金的管理，编制预决算，待遇支付；及时准确汇总财务报表；制定基金财务制度；负责局机关内部财务和资产管理、基金资料、待变现资产的记录及管理工作。

稽核科职责：主要负责参保人员缴费情况的稽核工作；对全市所有参保的人员的缴费基数、人员稽核检查;负责对违规领取养老金行为进行查处；负责协助处理参保人员上访工作。

统计信息科职责：负责城乡居民社会养老保险信息网络建设、管理与维护；负责统计报表的填写、汇总、上报及分析；负责统计资料信息库和档案管理工作。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市城乡居民社会养老保险局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市城乡居民社会养老保险局。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市城乡居民社会养老保险局纳入预算管理人员22人。

(1)核定编制9名，其中：行政编制0名，事业编制9名。

(2)实有人员22人，其中：在职在编9人；离休0人；退休2人；编外长聘2人；其他人员9人（借入人员6人、三支一扶人员3人）。

第二部分  部门预算表

城乡居民社会养老保险局2023部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市城乡居民社会养老保险局2023年收入总预算5960.81万元，其中：本年收入5907.53万元，上年结转53.28万元，较上年预算安排增加5737.05万元，同比增加2563.93%，主要原因是：本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5744万元纳入2023年部门预算。

(1)本年收入：一般公共预算拨款5897.53万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入10万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转5.38万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转47.89万元。

2.广水市城乡居民社会养老保险服务中心2023年支出总预算5960.81万元，较上年预算安排支出增加5737.05万元，同比增加2563.93%，主要原因是：本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5744万元纳入2023年部门预算。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出5907.53万元；上年结转安排支出53.28万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5902.92万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出57.89万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出5947.73万元；卫生健康支出5.77万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出7.32万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出134.25万元；商品和服务支出80.64万元；对个人和家庭的补助1.92万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助5744万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出114.42万元；运转类支出0.06万元；特定目标类支出5846.33万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市城乡居民社会养老保险局2023年财政拨款收入预算5902.92万元，较上年增加5753.16万元，同比增加3841.59%，主要原因是：本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5744万元纳入2023年部门预算。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款5897.53万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款5.38万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市城乡居民社会养老保险局2023年财政拨款支出预算5902.92万元，较上年增加5753.16万元，同比增加3841.59%，主要原因是：本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5744万元纳入2023年部门预算。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出5893.23万元；卫生健康支出4.37万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出5.32万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2023年一般公共预算支出5902.92万元，较上年增加5753.16万元，同比增加3841.59%，主要原因是：本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5744万元纳入2023年部门预算。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出5897.53万元。其中：人员经费96.44万元，公用经费0.03万元，项目支出5801.06万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出5.38万元。其中：人员经费0万元，公用经费0.03万元，项目支出5.35万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出5893.23万元；卫生健康支出4.37万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出5.32万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2023年一般公共预算基本支出96.5万元，较上年增加3.8万元，同比增加4.1%，主要原因是：人员工资调标晋级。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费96.44万元。其中：工资福利支出94.52万元；对个人和家庭补助1.92万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费0.06万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为7.53万元，较上年减少3.47万元，同比减少31.58%，主要原因是：压缩三公经费。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）事例。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费2.77万元，较上年减少2.23万元，同比减少44.5%，主要原因是：压缩三公经费。

4.公务接待费4.75万元，较上年减少1.25万元，同比减少20.82%，主要原因是：压缩三公经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2023年机关运行经费支出预算57.99万元，较上年增加0.93万元,同比增加1.58%，主要原因是根据市场价浮动测算。

1.一般公共预算安排机关运行经费42.84万元。

(1)基本支出安排机关运行经费0.06万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.06万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费42.78万元。其中：办公费4.05万元；印刷费15万元；水费0.22万元；电费3.09万元；邮电费1.79万元；取暖费0万元；物业管理费1.32万元；差旅费 2.2万元；福利费8.74万元；会议费 2.29万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费2.77万元；维修(护)费1.31万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费15.15万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2023年政府采购总预算39.27万元，较上年增加12.05万元，同比增加44.29%，主要原因是：2023年单位人员增加，配套办公设备。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购工程预算；面向小微企业采购39.27万元，较上年增加11.87万元，同比增加43.34%，主要原因是：2023年单位人员增加，配套办公设备。

2.按采购品目分：政府采购货物预算16.5万元，较上年减少2.22万元，同比减少11.86%，主要原因是：根据市场价测算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购工程预算；政府采购服务预算22.77万元，较上年增加14.27万元，同比增加167.94%，主要原因是：聘用公益性岗位人员，用于单位保洁、水电路维修等事务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2023年年初资产总额为63.4万元，较上年减少4.88万元，同比减少7.15%，主要原因是：货币资金减少4.88万元。

具体情况为:流动资产49.15万元，较上年减少4.88万元，同比减少9.03%，主要原因是：货币资金减少4.88万元；固定资产14.25万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：没有购置固定资产。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值14.25万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作，年度目标为大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作

2、长期目标1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作，具体指标设置为：

产出指标：新版规程宣传册≥4万册，指标设立依据是工作计划

效益指标：经办人员知晓率≥100%，指标设立依据是工作计划

满意度指标：参保对象满意度≥100%，指标设立依据是人员反馈

3、年度目标1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作，具体指标设置为：

产出指标：新版规程宣传册≥4万册，指标设立依据是工作计划

效益指标：经办人员知晓率≥100%，指标设立依据是工作计划

满意度指标：参保对象满意度≥100%，指标设立依据是人员反馈

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“财政对城乡居民社会养老保险基金的补助”主要内容是：财政对城乡居民社会养老保险基金的补助，包含中央级、省级、地方级财政对城乡居民社保基金的补助。补助分为对城乡居民缴费人员的补助和领取待遇人员基础养老金补助。2023年地方级财政补助预算安排5744万元，其中：5744万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：财政对城乡居民社会养老保险基金的补助，包含中央级、省级、地方级财政对城乡居民社保基金的补助。补助分为对城乡居民缴费人员的补助和领取待遇人员基础养老金补助。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：参保缴费人数=18万人，指标设立依据是根据2023年城乡居民社会养老保险基金预算参保缴费人数填报；领取城乡居民养老金人数=14.2893万人，根据2023年城乡居民社会养老保险基金预算领取待遇人数填报。质量指标：增加个人账户余额=100%；养老金发放及时率=100%。时效指标：完成时间：定性、年底；成本指标：地方财政对城乡居民养老保险缴费补贴≤2229万元，地方财政基础养老金补贴≤3515万元。

效益指标：社会效益指标：保障城乡居民养老保险发展，定性、持续发展；

满意度指标：参加城乡居民保险人群满意度≥98%

2023年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

财政对城乡居民社会养老保险基金的补助预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。