关于广水市2023年财政预算调整

方案（草案）的报告

——2023年11月21日在广水市第九届人民代表大会

常务委员会第十四次会议上

广水市财政局局长  夏 勇

主任、各位副主任、各位委员:

我市2023年财政预算经市第九届人民代表大会第二次会议批准，在预算执行过程中，因财力变化、政府债券及政策性减收增支等因素的影响，须对2023年政府预算作相应调整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律规定，受市人民政府委托，现将2023年财政预算调整方案（草案）报告如下:

一、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况。

2023年，广水市第九届人民代表大会第二次会议审议批准我市财政总收入741,545万元，现调整为785,770万元，增加44,225万元。

1.我市地方财政一般公共预算收入年初预算为166,825万元，现调整为158,500万元，减少8,325万元。调减的主要原因是受国家宏观经济下行和房地产市场低迷影响，钢铁价格一再触底，全市循环经济产业税收减收6亿元以上。另由于落实党中央和国务院增值税留抵退税分级负担政策，预计省财政厅全年将划转我市增值税留抵退税的调库资金6,500万元（1-5月已划转调库3,487万元）。

2.因国家增值税留抵退税政策调整，当年我市增值税留抵退税较上年减少1.5亿元，中央对我市增值税留抵退税转移支付收入相应减少。故上级转移支付收入由年初预算414,064万元调整为402,701万元，减少11,363万元。

3.政府新增一般债券转贷收入增加36,713万元。

4.动用预算稳定调节基金由年初预算13,038万元调整为6,653万元，调减6,385万元。

5.调入资金由年初预算40,000万元调整为73,585万元，调增33,585万元，主要为政府性基金调入和收取到期债券本息调入。

（二）支出预算调整情况。

2023年，广水市第九届人民代表大会第二次会议审议批准我市财政总支出741,545万元，现调整为785,770万元，增加44,225万元。

1.落实国家、省重大政策增加支出32,557万元。主要为：根据习近平总书记重要指示批示精神和中央、省决策部署，化解政府隐性债务27,000万元；公共财政预算对城乡医疗救助补助增加支出1,200万元；做实“五类人员”职业年金增加支出3,260万元；增加特困人员救助供养经费支出500万元等。

2.落实市委、市政府决策决定增加支出449万元。

3.根据上年债券项目申报情况，年初安排债券支出23,824万元。2023年省实际转贷债券资金36,713万元，较年初增加12,889万元。全年债券资金分配情况如下：厕所革命建设项目1,630万元、二医院住院大楼建设项目1,000万元、城区城市照明改造及提升工程建设项目2,500万元、红石坡学校改扩建项目3,500万元、防洪公路马坪段路面工程项目300万元、316国道延长线配套基础设施工程项目10,783万元、杨寨工业园区工业用地储备项目2,000万元、政务服务中心（市民之家）建设项目5,000万元、军民融合示范区5,000万元、化工园区配套基础设施建设项目5,000万元。

4.完善财政体制上解支出调整为23,598万元，减少2,061万元。

5.偿还到期政府债券利息增加支出391万元。

二、政府性基金预算调整情况

2023年,广水市第九届人民代表大会第二次会议审议批准我市政府性基金预算为：收入预算123,121万元，支出预算123,121万元，现调整为收入预算166,841万元，调增43,720万元；支出预算166,841万元，调增43,720万元，主要是新增地方专项债券转贷收入。

（一）收入预算调整情况。

地方政府专项债务转贷收入由年初预算16,222万元调整为59,942万元（其中：新增专项债券资金50,300万元，再融资专项债券资金9,642万元），增加43,720万元。

（二）支出预算调整情况。

1.城乡支出预算由40,281万元调整为45,355万元，调增5,074万元。调整部分为国有土地使用权出让安排的支出，主要是增加征地补偿费、土地开发和被征地农民养老保险补助等支出。

2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增50,300万元，全部为政府新增专项债券资金安排支出。具体为：一医院余店分院综合楼建设项目3,000万元、农村供水提档升级工程项目5,000万元、城区供水主管网改扩工程项目6,000万元、二医院住院大楼建设项目5,000万元、杨寨工业园区配套工程建设项目9,000万元、风谷产业园配套基础设施（一期）项目8,500万元、农村福利院建设项目1,800万元、化工园区配套基础设施建设项目12,000万元。

3.债务付息支出预算由6,840万元调整为7,401万元，增加561万元；债务发行费用支出预算调整增加90万元。

4.调出资金预算调整为10,025万元。

5.因按照上级政策要求，加快地方政府专项债务支出进度，当年年终结余由年初预算52,078万元调整为29,748万元，减少22,330万元。

三、社会保险基金预算调整情况

2023年,广水市第九届人民代表大会第二次会议审议批准我市社会保险基金收入预算为276,341万元，本次不作调整；社会保险基金支出预算为282,524万元，现调整为282,334万元，调减190万元，减少的主要原因是政策发生变化，小型企业稳岗返还比例由90%比例降低为60%，大型企业稳岗返还比例由50%比例降低为30%。调整后，社会保险基金收入276,341万元、支出282,334万元，当年赤字5,993万元，年末滚存结余144,714万元。

四、国有资本经营预算调整情况

2023年,广水市第九届人民代表大会第二次会议审议批准我市国有资本经营预算为：收入预算36,600万元，本次不作调整；支出预算36,600万元，预算额度不作调整，支出科目由原国有企业资本金注入36,000万元和调出资金560万元现调整为调出资金36,560万元。

五、政府债务限额和余额情况

截至目前，省核定我市地方政府债务限额689,978万元，其中：一般债务限额424,506万元，专项债务限额265,472万元；我市政府债务余额为637,208万元，低于限额52,770万元。其中：一般债务余额384,606万元，低于限额39,900万元；专项债务余额252,602万元，低于限额12,870万元。

后期省定限额和债券资金分配方案如有调整，政府将及时向市人大报告。

以上报告，提请审议。

2023年地方公共财政收入预算调整方案（草案）.pdf

2023年地方公共财政支出预算调整方案（草案）.pdf

2023年度一般财政预算收支平衡表.pdf

2023年新增及再融资债券情况表.pdf

2023年国有资本经营预算收支总表.pdf

2023年政府性基金调整预算.pdf

2023年社会保险基金预算调整情况表（社保）.pdf

2023年政府专项债券资金分配表.pdf

2023年政府性债务限额和余额情况表.pdf