目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市主要职责如下：

1、健全完善公共财政体制

2、合理安排财政各支出，保障行政事业机构正常运行

二、机构设置

广水市财政局内设19个股室

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市财政局部门预算包括：广水市财政局本级预算、广水市非税收入管理局、广水市农村财政管理局、广水市财政监督股、广水市国有资产监督管理局、广水市农村股、财政局会计股、财政局国库改革经费、财政局国库收付中心。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制169名，实有169人，其中：在编在职103名，退休人员66名。

第二部分：2022部门预算表

广水市财政局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市财政局2022年收入总预算2768.62万元，其中：本年收入2007.01万元，上年结转结余195万元，较上年预算安排731万元，同比增长26%，主要原因是上年预算结转纳入本年预算以及本单位自有资金纳入本年预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2007.01万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入319.45万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入195万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入319.45万元。

（二）广水市财政局2022年支出总预算2768.62万元，其中：本年安排支出2007.01万元，年终结转结余195万元，较上年预算安排支出增加731万元，同比增长26%，主要原因是上年预算结转纳入本年预算支出以及本单位自有资金纳入本年预算支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2007.01万元；上年结转结余安排支出195万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2007.01万元；政府性基金预算拨款支出XX万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出319.45万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1829.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出253.31万元；卫生健康支出82.79万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出103.08万元；粮油物资储备支出0万元

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1597.01万元；商品和服务支出61.78万元；对个人和家庭的补助97.31万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1756.09万元（其中人员类1694.32万元、运转类61.78万元）；项目支出446万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市财政局2022年财政拨款收入预算2007.01万元，较上年增加250万元，同比增长12%，主要原因是人员类费用增加

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2007.01万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款195万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市2022年财政拨款支出预算2007.01万元，较上年增加250万元，同比增长12%，主要原因是人员类费用增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1829.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出253.31万元；卫生健康支出82.79万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出103.08万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市财政局2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增0万元，同比0%，主要原因是没有政府性基金。

按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市财政局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为11万元，较上年减少0.08万元，同比下降0.01%，主要原因是三公经费的减少。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：没有因公出国费用；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有购置公务车；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有公务用车运行费；公务接待费11万元，较上年减少0.08万元，同比下降0.01%，主要原因是：三公经费的减少。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市机关运行经费支出预算26万元，较上年（减少）1.2万元，同比（下降）0.05%，主要原因是公务运行经费的减少

其中：办公费2万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费7万元；会议费0万元；福利费12万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市政府采购总预算50万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业50万元，总采购量同比下降35%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是……；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是……；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是……。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市财政局年初资产总额为581.4万元。总体情况为流动资产295.2万元，较上年增加12.3万元，同比增长0.04%，主要原因是无形资产的增加；固定资产286.2万元，较上年增加34.8万元，同比增长12%，主要原因是固定资产的增加。

其中固定资产：房屋1900平方米，价值56.9万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值24.5万元；其他资产价值204.8万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

健全完善公共财政体制合理安排财政各支出，保障行政事业机构正常运行。

二、重点项目绩效目标编制情

2022年广水市财政局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目6个，具体为：1财政信息化建设项目，2预算改革一体化业务项目，3财政国库一体化业务项目，4财政局争先创优项目，5财政局疫情防控项目，6财政局行政运行机关服务项目。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。