公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能  

（1）负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作。

（2）负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目。

（3）负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理。

（4）负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。

（5）参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。

（6）城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。

（7）负责市政府授权特许项目的经营管理。

（二）部门预算单位构成

广水市城市发展投资有限公司从预算单位构成看，广水市城市发展投资有限公司预算包括广水市城市发展投资有限公司本级预算。

广水市城市发展投资有限公司机构设置及人员情况详细说明：现有编制12名，实有36人，其中：在编在职23名， 聘用人员13名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

（一）2019年收入情况及增减变化  
 　广水市城市发展投资有限公司2019年收入决算5197.52万元，其中财政拨款4941.94万元、其他收入255.58万元。收入比上年6198.47万元减少1000.95万元，减少比率16.15%，收入减少的主要原因是纳入财政拨款的预算收入减少。
 　　（二）2019年支出情况及增减变化  
 　　广水市城市发展投资有限公司2019年支出决算5186.99元。按支出经济分类：基本支出5186.99万元，其中：工资福利支出369.3万元、商品和服务支出4817.69万元。按支出功能分类：一般公共服务支出5186.99万元，支出比上年6556.49万元减少1369.5万元，减少比率20.89%，支出减少的主要原因是专项支出减少。 

四、关于“三公”经费支出说明

广水市城市发展投资有限公司是属于企业化管理的事业单位，我单位三公经费支出来源为其他收入，不是公共预算财政拨款收入。2019年三公经费支出7.4万元，较上年度支出40.16万元减少32.76万元。支出减少的主要原因是2019年严格控制三公经费开支。其中：公务接待费7.4万元，接待批次123次、接待人数1227人。公车保有量为0；根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

五、关于机关运行经费支出说明

广水市城市发展投资有限公司 2019 年度机关运行经费支出 4748.90万元，比年初预算数增加2162.26 万元，增长83.59%。主要原因是：保障性住房专项资金支出纳入公共预算财政拨款基本支出中。

我单位办公及印刷费、邮电费、差旅费等机关运行经费支出来源为其他收入，不是公共预算财政拨款收入。

六、关于政府采购支出说明

广水市城市发展投资有限公司 2019 年度政府采购支出总额5.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 万元。

我单位政府采购支出资金来源为其他收入，不是公共预算财政拨款收入。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，广水市城市发展投资有限公司无公务用车车辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我单位2019年度无一般公共预算项目支出，按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

广水市城市发展投资有限公司2019年度部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 我单位2019年度无项目支出绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

 我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。

广水市城市发展投资有限公司2019年度部门决算公开表.pdf

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。