公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

（二）部门预算单位构成

广水财政所从预算单位构成看，广水财政所预算包括：广水财政所本级。

广水财政所机构设置及人员情况详细说明：2019年内设广水财政所本单位。现有编制22个，实有27人，其中：在编在职24名，借调人员3名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于2019年部门决算收支情况 

广水财政所2019年收入决算400.88万元，其中财政拨款收入313.16万元。2019年财政拨款收入较上年增加31.08万元。广水财政所2019年一般公共预算决算支出313.16万元，按支出经济分类：一般公共预算基本支出313.16万元，其中工资福利支出279.54万元，与上年相比增加33.86万元，对个人和家庭的补助支出2.11万元，与上年相比增加了0.72万元，商品和服务支出31.50万元，与上年相比减少了3.51万元；项目支出0万元。工资福利的增加主要原因是工资调整，其它支出基本持平。按支出功能支出分类：一般公共服务支出313.16万元。                                             

四、关于“三公”经费支出说明

 广水财政所2019年“三公”经费年初预算为12.6万元。决算支出9.54万元，其中“因公出国（境）费”0元，“公务用车购置费”0元，及“公务用车运行费”2.35万元，“公务接待费”7.19万元。2019年“三公”经费支出数比预算数减少3.06万元，其中公务用车运行减少0.65万元，公务接待费减少2.41万元，比上年决算减少2.32万元，其中公务用车运行减少0.01万元，公务接待费减少  2.31万元。接待批次152批次、接待人数1248人次，与上年比减少9批次，接待人数减少367人次，人均支出56元。减少主要原因是根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。财政所车辆保有量为1台，为公务用车。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 31.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1.6万元，增长5%。主要原因是：资产运行维护增加了费用。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.12万元，其中：政府采购货物支出 2.12万元、政府采购工程支出 0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，广水财政所共有车辆1辆，价值5.73万元，为业务用车。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我所在市财政局、广水办事处党委的决策部署下，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《广水市部门整体支出绩效评价指标体系》进行了自评

2019年广水财政所部门整体绩效目标自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水财政所今年在部门一般公共预算中无项目支出，且无绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益。为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

    广水市广水财政所2019年度决算.pdf

九、其他情况说明

本年度本单位无政府性基金决算支出

                                                              广水市广水财政所