公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市三潭风景区管理处主要负责:风景区管理、旅游服务、政府接待、林业种植、采伐；森林经营和管抚工作。

（二）部门预算单位构成

广水市三潭风景区管理处预算包括：本级预算。

三潭风景区管理处机构设置及人员情况：三潭风景区管理处（大贵寺林场）一套班子两块牌。实有人员104人，在职在岗人员50人、退休人员54人。现有编制人员35名。其中：财政全额人员8人、工勤编制人员1人、差额编制人员1人、林改编制人员25人，林改（缺编制）人员15人。退休人员情况全额编制退休人员1人、机关事保险退休18人、社会养老保险退休35人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

三公经费支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

2019年决算收入379.73万元，比去年减少59.47万元；2019年决算支出382.39万元，比去年减少75.02万元.。减少的主要原因是压减一般性支出。

四、关于“三公”经费支出说明

三潭风景区管理处“三公”经费支出中没有“因公出国（境）费”发生业务费用，“公务用车购置及运行费”因三潭风景区业务需要配置辆车1台，价值17.2万元、运行燃油及维修费用4.36万元；公车保有量为1辆；“公务接待费”11.44万元，接待次数166次，人数1658人；经费支出15.80万元，预算“三公”经费3.2万元比实际发生费用15.80万元，增加支出12.60万元。“三公”经费增加主要是原因是合并林场人员42人经费没有全口径纳入当年预算中列出，另三潭风景旅游开发公司资产清算等大量工作，形成了实际支出与预算不一致。

五、关于机关运行经费支出说明

三潭风景管理处（国有广水市大贵寺林场）2019年度机关运行经费支出67.70万元，其中：办公费3.83万元、门票印刷费(广告费)20.16万元、邮电费1.78万元、差旅费1.74万元、维修费用0.22万元、会议费0万元、水电费5.94万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务接待费11.44万元、公务用车运行费4.36万元、其他交通费4.63万元、村级委托业务费13.6万元。2019年度机关运行经费支出与年初预算数持平。

六、关于政府采购支出说明

三潭风景区管理处 2019年度政府采购支出总额0万元.由于本单位没有将政府采购支出纳入财政预算。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，三潭风景管理处（国有广水市大贵寺林场）固定资产总额469.77万元，其中：房屋397.81万元；车辆合计1辆，价值合计17.2万元；其他固定资产54.76万元。本单位车辆1辆，主要是用于护林防火及旅游安全应急公务用车。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出进行绩效评价:为确保财政资金的合理和有效使用，研究制定了比较完整的财务管理制度和内部财务控制制度，涵盖了内部管理、会计核算、“三公经费”管理、会议培训管理、资产管理、项目资金管理等各个方面，相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到有效执行。

大力保护了森林资源，提高森林蓄积量及覆盖率，起到净化空气、涵养水源、保持水土、改善环境和保持生态平衡的重要作用，有效的利用森林生态旅游；加强对生态环境的保护力度。

广水市三潭风景区管理处2019年度绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果说明

我单位2019年度一般公共预算没有项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况说明

（1）明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务；

（2）提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实际操作培训；

（3）强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实；

(4)争取支持，力争将绩效评价纳入政府工作目标责任考核范畴；

2.部门绩效评价结果拟应用情况说明

（1）明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务；

（2）提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实际操作培训；

（3） 强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实；

（4）争取支持，力争将绩效评价纳入政府工作目标责任考核范畴；

广水市三潭风景区管理处2019年部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算收支。

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