公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

2、根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

3、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

4、根据会计法规的要求，对乡镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。  

     5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务工作。

（二）部门预算单位构成

蔡河财政所从预算单位构成看，蔡河财政所预算包括：财政所本级预算。

蔡河财政所机构设置及人员情况详细说明：2019年无内设单位。现有编制22名，实有22人，其中：在编在职20人,退休2人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

蔡河财政所2019年收入决算396.40万元，其中财政拨款收入394.30万元。2019年财政拨款收入较上年增加178.77万元。

蔡河财政所2019年一般公共预算决算支出396.40万元，按支出经济分类：一般公共预算基本支出552.24万元，其中工资福利支出223.85万元，与上年相比减少10.32万元，对个人和家庭的补助支出0.4万元，商品和服务支出310.95万元，与上年相比增加了280余万元；项目支出0万元。按支出功能支出分类：一般公共服务支出552.24万元。增加主要原因是支付了部分镇网格化服务中心建设款。

四、关于“三公”经费支出说明

蔡河财政所“三公”经费支出情况为：因公出国（境）费支出0元，预算0元，公务用车保有量0台，运行费0万元，公务接待费5.48万元，接待批次161次，接待人次1320人，预算公务接待费6万元，比预算减少7％，“三公”经费支出总额5.48万元，比预算减少5％，减少变动原因励行节约为原则，减少开支。

五、关于机关运行经费支出说明

    本部门2019年度机关运行支出28.19元，其中主要有办公费5.7万元，差旅费用7.1万元，印刷费2.9万元。比上年减少1.9万元。主要原因是：励行节约原则，减少开支。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，蔡河财政所共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 达到了预期绩效目标，效果良好。                  

附件：2019年度蔡河财政所部门整体支出绩效自评表

广水市蔡河财政所2019年整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年没有立项项目，在部门决算中没有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益。为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

广水市蔡河财政所2019年部门决算公开表.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

                                                            广水市蔡河财政所