一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市吴店财政所是广水市财政局下属一个二级参公事业单位，主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

（二）部门预算单位构成

广水市吴店财政所从预算单位构成看，广水市吴店财政所预算包括：广水市吴店财政所本级预算。

广水市吴店财政所机构设置及人员情况详细说明：2019年末实有人数为13人，其中在职9人,退养3人,临时工1人。

（三）2019年财政拨款收支决算情况的总体说明

广水市吴店财政所2019年收入总额：2058130.92元。

2019年支出总额2048976.9元，应收账款45610元，结余26166.31元。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

2019年决算收入205.81万元，比去年减少0.51万元;2019年决算支出204.89万元，比去年增加4.84万元。增加的主要原因是财政所调资和人员的变动。|

四、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则，2019年财政所“三公经费”年初预算与年底决算支出对比情况如下：2019本单位：“三公经费”年初预算总额为12.6万元，其中公务接待费9万元，公务用车费3.6万元；2019年度“三公经费”决算总额3.89万元，其中公务接待费3.89万元，2019年国内公务接待52批次、656人；无因公出国支出；公务用车0万元；与年初预算相比，三公经费”总额减少69.1%，其中公务接待费减少56.8%，公务用车减少了100%；与上年决算相对比，三公经费”总减少69.1%，其中公务接待费减少56.8%，公务用车减少了100%，主要原因是减收三公经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

吴店财政所2019年度机关运行经费支出42.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费5.55万元、劳务费0.06万元、印刷费3.52万元、邮电费0.07万元、差旅费4.2万元、水费0.2万元、电费1.76万元、维修费11.56万元、公务接待费3.89万元、业务委托费3.83万元、工会经费3.44万元、福利费1.64万元、其他商品服务支出2.38万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加30.46万元，增加262%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、财政所办公楼维修及公用经费支出增加。

六、关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；其他无。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，吴店财政所共有车辆0辆。单位价值 50万元以上通用设备无；单位价值 100万元以上专用设备无。2019年吴店财政所固定资产净值559271.27元，固定资产累计折旧271279.73元，非流动资产基金0元， 库存现金26166.31元，应收账款45610.00元，年终结转71776.31元。与上年固定资产695051.00元，减少固定资产135779.73元。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度部门整体支出全面开展绩效自评，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

广水市吴店财政所2019年度部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

吴店财政所今年在部门一般公共预算中无项目支出，无绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，后期将严格按照预算绩效管理要求，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量。

   广水市吴店财政所2019年度部门决算公开表.pdf

九、其他预算情况说明

本单位本年度无政府性基金决算。

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