公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市李店财政所主要负责

1、预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;组织协调收入。根据财政体制规定，负责乡镇契税，耕地占用税的征收与管理;负责乡镇规费，政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理;专项资金管理。

2、监督粮食直接补贴、良种补贴、大型农机具补贴、森林生态效益补偿资金，退耕还林工程现金补助、退耕还林补助粮食资金等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的农田水利建设、新农村建设等支农专项资金、农村公益项目资金的落实;

3、负责或协助乡镇范围内农村五保户补助、抚恤优抚资金，农村低保资金等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督，管理和发放;

4、负责新型农村合作医疗资金的监督管理;

5、负责乡镇转移支付资金专户储存，核拨及监督管

6、国有资产管理。对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;单位财务监管。

7、负责乡镇各单位会计核算和代理村级会计核算工作;

8、财经政策执行。贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;依法监管会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员;督促会计人员依法履行职责;负责监督乡镇范围内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

（二）部门预算单位构成

广水市李店财政所从预算单位构成看，广水市李店财政所预算包括：广水市李店财政所本级预算。

广水市李店财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年无内设单位。现有编制14名，实有11人，其中：在编在职11名，借调人员0名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

 2019年预算收入218.11万元，比去年增加13.18万元；2019年预算支出220.02万元，比去年增加17.01万元。增加的主要原因是财政所调资和人员的变动。

四、关于“三公”经费支出说明

    公务接待费用为：50,321.00元，接待人次为730人次，接待批次为73批，增加了1,118.00元，主要原因在上年度中来得及报的账在本年度中做帐。因公出国（境）经费无，公务用车经费无；因公出国（境）团组数及人数无，公务用车购置数及保有量无。

五、关于机关运行经费支出说明

 本部门 2019 年度机关运行经费支出218.10万元，比年初预算数134.45万元增加83.65万元，增长62.2%。主要原因是：在本年度中对旧房屋进行了维修。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 30.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 27.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国资占用情况的说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

 八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看。                                                                                 

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时，已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

广水市李店财政所2019年部门决算.pdf

九、其他情况说明

广水市李店财政所2019年无政府性基金决算。

 广水市李店财政所