目     录

第一部分单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；    

（5）财政预算编制、执行及管理。

二、部门决算单位构成

广水市余店财政所从决算单位构成看，广水市余店财政所决算包括：广水市余店财政所本级决算、独立核算事业单位1个。

广水市余店财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年末实有人数为21人，其中在职14人，内退7人。现有编制23名，实有21人，其中：在编在职21名，借调人员1名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市余店财政所2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水余店财政所2020年收支决算总体情况说明

余店财政所2020年决算收入总计388.07万元，其中：本年收入388.07万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加54.36万元，增加的原因为：职工新增2人，工资增加，疫情防控，档案管理达标增加费用；决算支出总计388.07万元，其中：本年支出388.07万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加52.62万元，增加的原因为：职工新增2人，工资增加，疫情防控，档案管理达标增加费用。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入388.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入388.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出388.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市余店财政所2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市余店2020年一般公共预算财政拨款收入决算388.07万元，与年初预算数相比增加134.48万元，增加的原因为：职工新增2人，工资增加，疫情防控，档案管理达标增加费用，与上年数相比增加54.36万元，增加的原因为：职工新增2人，工资增加，疫情防控，档案管理达标增加费用；一般公共预算财政拨款支出决算388.07万元，与年初预算数相比增加134.48万元，增加的原因为：职工新增2人，工资增加，疫情防控，档案管理达标增加费用，与上年数相比增加52.62万元，增加的原因为：职工新增2人，工资增加，疫情防控，档案管理达标增加费用。

三、关于广水市余店财政所2020年“三公”经费支出情况说明

广水市余店财政所2020年“三公”经费总支出数为5.29万元，与年初预算数相比减少4.71万元，原因为节约开支，比上年数减少2.49万元，原因为：节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费2.24万元，与年初预算数相比减少1.76万元，原因为：节约开支，比上年数减少2.01万元，原因为：节约开支。公务接待费3.05万元，国内公务接待43批次435人次，与年初预算数相比减少2.95万元，原因为：节约开支，比上年数减少0.54万元，原因为：节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市余店财政所2020 年度机关运行经费支出 388.07万元，比年初预算数增加134.48万元，增长34.65%。与上年数增加56.62万元，增长14.59%。主要原因是：职工新增2人，工资增加，疫情防控，档案管理达标，办公楼维修等增加费用。

五、关于政府支出采购说明

广水市余店财政所2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市余店财政所共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市余店财政所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金627万元，占一般公共预算项目支出总额的18.44％。从评价情况来看，增加粮食产出，改善生产环境，保护粮食安全。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，不仅增加粮食产出，改善生产环境，保护粮食安全。还使群众满意度达到100%。

2020年度广水市余店财政所整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

广水市余店财政所2020年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。1、加强项目规划，2、完善项目资金分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。1、还待完善绩效目标管理、2、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市余店财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市余店财政所2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。