目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市吴店财政所主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

二、部门决算单位构成

广水市吴店财政所从决算单位构成看，广水市吴店财政所决算包括：广水市吴店财政所本级决算。

广水市吴店财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市吴店财政所单位。现有编制17名，实有13人，其中：在编在职9名，借调人员1名，退养3人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市吴店财政所2020年部门决算公开表.pdf

  第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市吴店财政所2020年收支决算总体情况说明

广水市吴店财政所2020年决算收入总计280.55万元，其中：本年收入273.37万元，年初结转和结余7.18万元，与上年总收入相比增加74.74万元，增加的原因为：规范化财政所建设和财政所调资；决算支出总计280.55万元，其中：本年支出275.95万元，年末结转结余4.6万元，与上年总支出相比增加75.66万元，增加的原因为：规范化财政所建设和财政所调资。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入273.37万元，占100%。

本年支出包括：基本支出275.95万元，占100%。

二、关于广水市吴店财政所2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市吴店财政所2020年一般公共预算财政拨款收入决算273.37万元，与年初预算数相比减少5万元，减少的原因为：财政所人员变动，与上年数相比增加67.56万元，增加的原因为：规范化财政所建设和财政所调资；一般公共预算财政拨款支出决算275.95万元，与年初预算数相比减少2.42万元，减少的原因为：财政所人员变动，与上年数相比增加71.06万元，增加的原因为：规范化财政所建设和财政所调资。

三、关于广水市吴店财政所2020年“三公”经费支出情况说明

广水市吴店财政所2020年“三公”经费总支出数为2.87万元，与年初预算数相比增加2.05万元，原因为：吴店镇设立红色教育基地接待增多，比上年数减少1.02万元，原因为：公务用车改革取消车辆运维，严格压缩公务接待经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无因公出国（境）情况，比上年数增加0万元，原因为：无因公出国（境）情况；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：公务用车改革取消车辆运维，比上年数增加0万元，原因为：公务用车改革取消车辆运维。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：公务用车改革取消车辆运维，比上年数增加0万元，原因为：公务用车改革取消车辆运维。公务接待费2.87万元，国内公务接待46批次410人次，与年初预算数相比增加2.05万元，原因为：吴店镇设立红色教育基地接待增多，比上年数减少1.02万元，原因为：严格压缩公务接待经费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市吴店财政所2020 年度机关运行经费支出 109.23万元，比年初预算数增加40.11 万元，增长36.7%。与上年数增加67.13万元，增长61.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、财政所规范化建设及公用经费支出增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市吴店财政所 2020年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出 5.8万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市吴店财政所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市吴店财政所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，加强了部门整体规划和绩效目标管理、完善了部门整体分配办法和管理办法。

2020年度广水市吴店财政所部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市吴店财政所2020年无项目支出。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。目前，主要从部门预算工作安排、部门绩效信息公开、绩效问责等方面对部门整体支出绩效评价结果的应用进行规范落实部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平；部门整体绩效评价结果应该与其预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。绩效评价结果的公开情况有显著进步，公开范围也逐渐扩大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市吴店财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

广水市吴店财政所2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。