目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

广水市第二人民医院主要负责：

（1）负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

（2）承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

（3）承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

（4）负责广水市红十字会的日常工作。

二、部门决算单位构成

广水市第二人民医院从决算单位构成看，广水市第二人民医院决算包括：广水市第二人民医院本级决算。

广水市第二人民医院机构设置及人员情况详细说明：2020年内设16个后勤科室、27个临床科室。现有编制437名，实有214人，其中：在编在职385名，借调人员1名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市第二人民医院2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市第二人民医院2020年收支决算总体情况说明

广水市第二人民医院2020年决算收入总计16,400.76万元，其中：本年收入16,400.76万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加4,987.99万元，增加的原因为：2020年新冠疫情期间收到的捐赠收入导致收入增加；决算支出总计16,400.76万元，其中：本年支出16,001.61万元，年末结转结余399.14万元，与上年总支出相比增加4,588.84万元，增加的原因为：本年因新冠疫情原因费用增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入271.14万元，占1.65%；政府性基金预算财政拨款收入2425万元，占14.79%；上级补助收入869.03万元，占5.30%；事业收入10,741.59万元，占65.49%；其他收入2094万元，占12.77%。

本年支出包括：基本支出13,576.61万元，占84.85%；项目支出2425万元，占15.15%。

二、关于广水市第二人民医院2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市第二人民医院2020年一般公共预算财政拨款收入决算271.14万元，与年初预算数相同，与上年数相同；一般公共预算财政拨款支出决算271.14万元，与年初预算数相同，与上年数相同。

三、关于广水市第二人民医院2020年“三公”经费支出情况说明

广水市第二人民医院2020年“三公”经费总支出数为38万元，比上年数增加9万元，原因为：120救护车临时急救增加，上级单位检查、各卫生单位来考察导致接待费增加。因为医院属于差额拨款没有公共预算“三公经费”这一项。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，比上年数减少2.1万元，原因为：上年单位领导被市委安排出国考察，本年没有因公出国事项；公务用车购置数0辆，保有量8辆，公务用车购置0万元，与上年数相同。公务用车运行维护费17.8万元，比上年数增加2.3万元，原因为120救护车临时急救增加。公务接待费20.3万元，国内公务接待220批次2189人次，比上年数增加8.8万元，原因为：上级单位检查、各卫生单位来考察次数增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市第二人民医院2020 年度机关运行经费支出 8127万元，因为医院属于差额拨款没有公共预算机关运行经费，无法与年初预算数对比。比上年数增加1642万元，增长25.3%。主要原因是：2020年新冠疫情期间一线、二线医务人员和防疫人员一次性慰问和临时性工作补助支出及防疫期间援鄂医务人员住宿费、伙食费导致机关运行经费支出增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市第二人民医院2020年度政府采购支出总额 3910.2万元，其中：政府采购货物支出900万元、政府采购工程支出 2425万元、政府采购服务支出 585.2 万元。授予中小企业合同金额 3058.2万元，占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小微企业合同金额852万元，占政府采购支出总额的 21%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市第二人民医院共有车辆 8辆，其中，主要领导干部用车1辆、120急救车6辆、其他用车 1辆，其他用车主要是精准扶贫下乡用电动车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市第二人民医院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体目标实现情况：

1、皮肤科诊疗项目推进，皮肤科2020年新购设备79.4万元，诊疗人次7487人次，收入上升28%，达到年初预算。

2、推进血液透析室建设，2020年血液透析室达到34个透析单元，设备投入129.6万元，透析收入达到1037万元，透析人次14621人次，达到年初预算。

2020年度绩效目标自评表.pdf

广水市第二人民医院2020年无项目支出预算

（3）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市第二人民医院2020年政府性基金预算财政拨款收入2425万元，与上年数相比增加2425万元，原因为：2020年因新冠疫情原因财政拨付抗疫特别国债用于建设传染病大楼、核酸实验室、发热门诊；2020年政府性基金预算财政拨款支出2425万元，与上年数相比增加2425万元，原因为：2020年因新冠疫情原因财政拨付抗疫特别国债用于建设传染病大楼、核酸实验室、发热门诊。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市第二人民医院2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。